הביצועים הפיננסיים של סטארבקס תחת הווארד שולץ

המנות העיקריות

• סטארבקס חוזרת על סיכויי הצמיחה שלה, כשהרווח למניה יגדל ב-15-20% בשלוש השנים הקרובות.
• המנכ"ל היוצא הווארד שולץ תיאר תוכנית להאצת השירות ולשיפור תוכנית הנאמנות.
• המשקיעים הגיבו בחיוב לחדשות, ודחפו את מחיר המניה למעלה.

סטארבקס הייתה השקעה חזקה לטווח ארוך, במידה רבה הודות למנכ"ל הווארד שולץ, שפיקח על מרבית הצמיחה, סטארבקס הפכה לא רק לשם דבר, אלא למוצר יומיומי לאוהבי הקפה.

כעת, כאשר מר שולץ פורש והצהיר בפסקנות כי הוא לא יוביל יותר את סטארבקס, היכן זה משאיר את החברה ואת בעלי המניות שלה? הנה מה שהמשקיעים צריכים לדעת על העתיד של סטארבקס.

חדשות מניות סטארבקס

ביום המשקיעים, 13 בספטמבר 2022, קיבלו בעלי המניות שתי חדשות חיוביות. רשת הקפה צופה לשפר את צמיחת המכירות שלה בחנויות דומות מ-7% ל-9% בשנה בשלוש השנים הקרובות. הוא גם צופה שהצמיחה בסין תהיה 4% עד 6% באותה תקופה שבה סין יוצאת מהנעילות של COVID. שתי התחזיות גבוהות בהרבה מהציפיות הקודמות של צמיחה של 4% עד 5% לחנויות קיימות וצמיחה של 2% עד 4% לסין.

החדשות גרמו למחיר המניה לזנק מהשפל האחרון של 82.94 דולר ב-2 בספטמבר 2022 לשיא של 91.31 דולר ב-16 בספטמבר 2022. אנליסטים מתלהבים ממפת הדרכים החדשה שהציב המנכ"ל שעתיד לעזוב בקרוב. הווארד שולץ מספק תוכנית סופית למנכ"ל הבא. אנליסט אחד פרסם יעד מחיר של 103 דולר למניה ברבעון הקרוב.

הצהרת הכנסה של סטארבקס

לסטארבקס שווי שוק של 104.76 מיליארד דולר נכון לספטמבר 2022. זה ירד ב-23.65% לעומת שנה לפני כששווי השוק של החברה עמד על 137.22 מיליארד דולר. הכנסותיה הנוכחיות לשנת 2022 הן 23.84 מיליארד דולר, כאשר הרווח הרבעוני האחרון שלה מגיע ל-9.12 מיליון דולר, ירידה מ-1.15 מיליארד דולר ב-2021 בתקופה המקבילה.

סטארבקס דיווחה על הרבעון השלישי של שנת הכספים 2022 ב-8 באוגוסט 2022. החברה הצהירה כי ההכנסות המאוחדות נטו עלו ב-9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לשיא רבעוני של 8.2 מיליארד דולר. מכירות החנויות המקבילות עלו ב-3% בעולם ועלייה של 9% בארה"ב. Starbucks דיווחה גם על עלייה של 13% במספר חברי התגמול הפעילים בארה"ב, בסך הכל של 27.4 מיליון חברים.

הכנסות החברה היו 6.05 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת הכספים 2022, עלייה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זה נבע בעיקר מעלייה של 8% במחירים הכוללים וצמיחה של 2% בחנויות חדשות ב-12 החודשים הקודמים.

סקירת המאזן של סטארבקס

נכון לתקופה שהסתיימה ב-3 ביולי 2022, לסטארבקס היו ביד 3.18 מיליארד דולר במזומנים ושווי מזומנים, ירידה מ-3.91 מיליארד דולר בשנה הקודמת. היו לה 76 מיליון דולר בהשקעות לטווח קצר, ירידה מ-82 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת הכספים 2021. לחברה היו חייבים של 1.1 מיליארד דולר, 2.1 מיליארד דולר במלאי, 1.19 מיליארד דולר בחוב לטווח קצר וחוב לטווח ארוך של 13.9 מיליארד דולר. לסטארבקס היו נכסים שוטפים של 7.07 מיליארד דולר וסך הנכסים של 28.16 מיליארד דולר.

עוד על יום המשקיעים של סטארבקס

ביום המשקיע לבעלי המניות שלו ב-13 בספטמבר 2022, המנכ"ל הווארד שולץ תיאר את תוכניותיו לששת החודשים האחרונים של תפקידו האחרון כמנכ"ל רשת הקפה. שולץ, בן 69, נשאר עד תחילת 2023 ומיישם תוכנית אסטרטגית לחידוש אופן הפעולה של הרשת בארה"ב. הוא מתכוון לוודא שהתוכנית קיימת ושהרשת חוזרת למסלול בסין לפני שהוא משאיר. שולץ אמר בפירוש שזו הפעם האחרונה שהוא מוביל את סטארבקס כמנכ"ל, שכן הוא חזר פעמיים לאחר שפרש מהתפקיד ב-2000 וב-2017.

תוכניות הרשת כוללות השקעה של מיליארדי דולרים בחנויות ובצוות העובדים, וכן הנחת תוכנית להחזרת 20 מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות. סטארבקס גם העלתה את ציפיות הביצועים שלה לשנים הקרובות. וול סטריט הגיבה בחיוב לחדשות בכך שהעלתה את מחיר המניה ב-6.4% ביום, מה שהפך אותה לאחת המניות המובילות של השבוע.

לאן הולכת מניית סטארבקס מכאן

במהלך יום המשקיעים, שולץ הדגיש רבים מהשינויים שיניעו את הצמיחה של סטארבקס לעתיד. החברה משקיעה 450 מיליון דולר בבתי הקפה שלה כדי לפשט את הפעילות. זה, בתורו, יזרז את השירות.

הסיבה לכך היא האבולוציה של הלקוח. בעבר, לקוחות היו נכנסים בעיקר לבית קפה ומבצעים הזמנה ליד הדלפק. כעת, לקוחות נוטים להשתמש ב-drive-thru ולהזמין באינטרנט. בנוסף, יותר אנשים מזמינים משקאות קרים במקום משקאות חמים. העדכונים לפעולות יפחיתו את הזמן שלוקח להכנת משקה קר בחצי.

גם תוכנית הנאמנות של Starbucks תשופר, ותאפשר למשתמשים לצבור נקודות או כוכבים כשהם קונים במותגים שותפים. זה יאפשר להם לצבור נקודות מהר יותר עבור משקאות חינם.

ההתפתחויות החדשות הללו גרמו לסטארבקס לשנות את אומדני הצמיחה שלה ברווח למניה מ-10-12% ל-15-20% במהלך שלוש השנים הבאות. בנוסף, תוכנית רכישה חוזרת של מניות צופה משקיעים למחירי מניות גבוהים יותר.

שורה תחתונה

העתיד של סטארבקס חזק. יש להם תוכנית מוצקה להמשך צמיחה בארה"ב, והמנכ"ל הווארד שולץ הציג תוכנית לחזור לצמיחה בסין, הכוללת 3,000 חנויות חדשות נוספות. זה, יחד עם פתיחה מחדש של סין מהסגרות יגדילו את ההכנסות לאזור. אם המנכ"ל החדש לקסמן נארסימהן יוכל להוציא לפועל את התוכנית הזו, המשקיעים ובעלי המניות יכולים לצפות לדברים טובים מהמניה הזו. אבל גם אם הדברים לא יתנהלו כמתוכנן, סטארבקס ככל הנראה תישאר מובילה בארה"ב, ותאפשר לה להסתובב בחו"ל בזמן שהיא תמצא את הצעד הבא שלה בעולם.

לפורטפוליו מגוון ומונחה ערך, ראה את כספת הערך של Q.ai, תוך שימוש בבינה המלאכותית שלנו שסורקת את השווקים אחר ההשקעות הטובות ביותר עבור כל מיני סובלנות סיכונים ומצבים כלכליים. לאחר מכן, זה מאגד אותם בצורה שימושית ערכות השקעה שהופכים את ההשקעה לפשוטה ו - נעז לומר זאת - למהנה.

והכי חשוב, אתה יכול להפעיל הגנה על תיקים בכל עת כדי להגן על הרווחים שלך ולהפחית את ההפסדים שלך, לא משנה באיזה ענף אתה משקיע.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. כאשר אתה מפקיד $100, נוסיף $100 נוספים לחשבונך.