סחיטת דיבידנד ואופציות פרימיום ממאיו וקטשופ עם קראפט היינץ קנה כתוב

ג'ון דובוש הוא עורך משקיע דיבידנד של פורבס, המספקת תיק שבועי של מניות בעלות תשואה גבוהה, במחיר ערך, REIT ו-MLP, ו דוח הכנסות פרימיום של פורבס, אשר שולחת המלצות סחר למכירת אופציות על שתי מניות משלמות דיבידנד בכל יום שלישי וחמישי.

מניות של קראפט היינץ (KHC) בתחילה נמכרה בעקבות דוח הרווחים הרבעוני של החברה ב-27 ביולי, כאשר היא ניצחה את ציפיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה והעלתה את תחזית הרווח לשנה כולה. עם זאת, במהלך השבועיים האחרונים המניה עלתה ב-7.5%.

יש דיבידנד שמגיע בעוד שבועיים, מה שנותן משיכה נוספת לרעיון של כתיבת קנייה - קניית המניה ומכירת אופציות רכש עליה - מה שמוסיף עוד 0.70 דולר להכנסה לדיבידנד של 0.40 דולר למניה.

נא לשלוח לי מייל ([מוגן בדוא"ל]) בכל עת עם שאלות לגבי אופן השימוש דוח הכנסות פרימיום של פורבס. -– JD

קראפט היינץ (KHC) - קנה כתוב

קנה 100 KHC

למכור לפתיחה 1 בספטמבר 23 $40 התקשר

בצע עבור חיוב נטו של $38.55 ומטה

מבוסס בפיטסבורג, פנסילבניה קראפט היינץ (KHC) מייצרת ומשווקת מוצרי מזון ומשקאות הכוללים תבלינים ורטבים, גבינות ומוצרי חלב וארוחות שלמות. ההכנסות השנתיות הצפויות לשנת 2022 של 26 מיליארד דולר צפויות לרדת ב-0.15% בהשוואה ל-2021, בעוד שהרווחים צפויים לרדת ב-8.5%.

גם כשהעסק מאבד את הדחיפה מרכישות בהשראת קוביד במהלך המגיפה, קראפט היינץ עדיין מייצר 2.60 דולר למניה במזומן חינם. זה מספיק כדי להמשיך לשלם ולהעלות את הדיבידנד, המשולם כעת בשיעור שנתי של 1.60 דולר למניה.

מניית קראפט היינץ מניבה תשואה של 4.1% והדיבידנד הבא של 0.40 דולר למניה מגיע בהמשך החודש עם תאריך יציאה לדיבידנד ב-25 באוגוסט. כל מי שמחזיק במניה עד לסגירה ב-24 באוגוסט מרוויח את התשלום.

אם אתה כבר מחזיק 100 KHC, בסיס העלות שלך במניה הוא $36.95, כך שאתה יושב על רווח נייר של 6%. אם אינך רוצה לממש את הרווח הזה עכשיו, אני מציע לכתוב שיחות של $40 ב-23 בספטמבר תמורת $0.70 לפחות.

הנה כתוב הקנייה: קנה 100 KHC (מחיר נוכחי של $39.25) ומכור לפתיחת חוזה אחד של 1 $ של KHC ב-40 בספטמבר (שבועי) לחיוב נטו של $23 ומטה. החיוב נטו הוא המחיר המקסימלי נטו שאתה מוכן לשלם עבור כל מניה בניכוי פרמיית האופציות שאתה מרוויח עבור מכירת השיחות. אנחנו משתמשים בשיחות שבועיות כדי להרוויח יותר פרמיה ממה שיכולנו ממכירת השיחות החודשיות של 38.55 בספטמבר.

בכתובת הקנייה, אם תרוויחו את הדיבידנד של 0.40$ תוך שבועיים, ואז אם KHC ייסגר מעל 40$ בתום התפוגה ב-23 בספטמבר, תוקצה לכם והמניות שלכם יימכרו ב-$40, מה שאומר רווח למניה של $1.85. עם 38.55 דולר למניה בסיכון היום, התשואה הכוללת תהיה 4.8%. לתקופת החזקה של 43 ימים, התשואה השנתית תהיה 40.7%. אם מניית Kraft Heinz נסגרת ב-40 בספטמבר או מתחת ל-$23, עדיין תחזיק במניה לפי עלות של 38.15$ למניה.

ישנה אפשרות לקבל הקצאה מוקדמת ממש לפני תאריך הדיבידנד לשעבר, שלא תהיה סיבה לבכות בתבלינים שלך, מכיוון שזה יביא לרווח של 1.45 דולר למניה תוך פחות משבועיים.

הכנסה מאופציות למסחר זה: אנחנו מרוויחים $70 ממכירת חוזה שיחה של 1 KHC ב-23 בספטמבר $40. לחץ כאן למאפיינים מעודכנים של הצעת מחיר והחזרה.

הערה: דוח ההכנסה של פורבס פרימיום נועד לספק מידע לגורמים מעוניינים. מכיוון שאין לנו ידע על נסיבות אינדיבידואליות, יעדים ו/או ריכוז או פיזור תיקים, הקוראים צפויים להשלים בדיקת נאותות משלהם לפני רכישת נכסים או ניירות ערך שהוזכרו או מומלצים. איננו מבטיחים שהשקעות המוזכרות בניוזלטר זה יניבו רווחים או שהן ישוו לביצועי העבר. למרות שכל התוכן נגזר מנתונים שנחשבים אמינים, לא ניתן להבטיח דיוק. ג'ון דובוס וחברי הצוות של פורבס פרימיום הכנסה דו"ח עשויים להחזיק בפוזיציות בחלק או בכל הנכסים/ניירות הערך הרשומים. זכויות יוצרים 2022 מאת Forbes Media LLC.