לחסום (SQמניית ) הציגה שורה של שיאים נמוכים ונמוכים יותר בשבועות האחרונים. ביום שלישי, מניית SQ שברה קלות מתחת לרף ממוצע נע של 50 יום. מניית SQ מציגה גם חוזק יחסי חלש. ה דירוג RS הוא 58 בינוני בסולם של 1 עד 99.
X
לכן, סוחרים שחושבים ש-SQ לא תדרוש מחדש את קו 50 הימים בשבועות הקרובים יכולים להסתכל על סחר באופציות של פריסת שיחות דובי.
מלאי SQ היום: הגדרת טרייד
פריסת שיחת דוב כוללת מכירה של שיחת מחוץ לכסף וקניית שיחה נוספת מחוץ לכסף.
האסטרטגיה יכולה להיות רווחית אם המניה נסחרת נמוך יותר, הצידה, ואפילו אם היא נסחרת מעט גבוה יותר, כל עוד היא נשארת מתחת לשיחה הקצרה בתום התפוגה.
ביום שלישי, שיחת SQ bear התפשטה באמצעות תפוגה של 17 במרץ ומחירי המימוש 80 ו-85 נסחרו בסביבות $1.10. סוחרים שימכרו את המרווח יקבלו פרמיית אופציה בסך 110 דולר עבור בלוק של 100 מניות. התייחס לזה כעל הרווח המקסימלי האפשרי. ההפסד המקסימלי יהיה $390.
המרווח ישיג את הרווח המקסימלי אם מניית SQ תיסגר מתחת ל-80 ב-17 במרץ, ובמקרה זה כל המרווח יפוג חסר ערך, מה שיאפשר לסוחר לשמור על פרמיית האופציה של 110$.
סיכון לעומת פרס
ההפסד המקסימלי יתרחש אם SQ ייסגר מעל 85 ב-17 במרץ. זה יראה שמוכר הפרימיום יפסיד 390 דולר במסחר.
בעוד שעסקאות מסוימות באופציות כוללות סיכון להפסדים בלתי מוגבלים, פריסת שיחות דוב היא אסטרטגיה מוגדרת סיכון. לפיכך, אתה תמיד יודע מראש את התרחיש הגרוע ביותר.
ניתן לקבוע הפסקת הפסקה אם ערך המרווח יעלה מ-$1.10 ל-$2.20. מכיוון שזו עמדה דובית, סוחרים שחושבים שמניית SQ יכולה לנוע למעלה מכאן לא צריכים להיכנס למסחר הזה.
הפוזיציה מתחילה בדלתא של -11, כלומר היא שווה בערך להיות שורט 11 מניות של SQ.
לפי בדיקת מלאי IBD, מניית SQ מדורגת במקום ה-14 בקבוצתה ויש לה א דירוג מורכב של 73, an דירוג EPS של 89 וא דירוג חוזק יחסי של 58.
זכור כי אופציות הן מסוכנות, ומשקיעים יכולים להפסיד 100% מהשקעתם.
לגאווין מקמאסטר תואר שני במימון יישומי והשקעות. הוא מתמחה בסחר בהכנסות באמצעות אופציות, הוא מאוד שמרני בסגנונו ומאמין שסבלנות בהמתנה למערכים הטובים ביותר היא המפתח למסחר מוצלח. עקוב אחריו בטוויטר בכתובת @OptiontradinIQ
אתה עשוי גם לאהוב:
לרעיון ברזל קונדור זה יש תשואה פוטנציאלית של 69% למניית NVDA
מניית AMAT עומדת ל-125? נסה את האפשרות הזו דוח סחר לפני הרווחים
מניית STLD היום: מדוע אפשרות התקשרות זו בדינמיקת פלדה יכולה להגדיל את התשואה שלך ב-$585
צפו במומחי השוק שלנו באיתור מניות מובילות בכל בוקר ב- IBD בשידור חי
מקור: https://www.investors.com/research/options/sq-stock-today-why-this-bearish-option-trade-in-block-gains-110-right-away/?src=A00220&yptr=yahoo