עדיין לא חושב שהמכירה של S&P 500 כן זה רע? אולי אתה לא רואה את כל המניות הגדולות יורדות ב-70% או יותר מהשיאים שלהן.
X
עשרות מניות במדד S&P 1500, כולל כמה ענקיות S&P 500, כמו בחר ציטוט (SLQT), פייפל אחזקות (PYPL) ו מודרני (mRNA), ירדו ביותר מ-70% מהנקודות הגבוהות ביותר שלהם זה 52 שבועות, אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים מ-S&P Global Market Intelligence ו MarketSmith.
מכות אכזריות כאלה חושפות מדוע המכירה הזו מרגישה גרוע יותר ממה שמצביעים מדדי שוק רחבים. ה תעודת סל SPDR S&P 500 Trust (מְרַגֵל) יורד "רק" 14.1% מהשיא הסגירה שלו ב-4 בינואר 2022. תיקון של 10% צורב ושוק דובי של 20% פוגע. אבל כשאתה יורד ב-70% או יותר במניה גדולה, זה כאב רציני. משקיעים מחזיק עדיין במניות הללו סובלים.
"המטרה היחידה כעת, עבור משקיעים וסוחרים כאחד, היא להגיע למפנה במחירי הנכסים בכל פעם שזה עם הכמות הנמוכה ביותר של נזק מצטבר לתיקים", אמר ניקולס קולאס מ-DataTrek Research. קצת משמעת של סוחרים יכולה לעזור.
מסתכל על הכאב
חברות קטנות יותר לוקחות את נטל המכירה הזו. אבל הם לא לבד שכן גם השחקנים הגדולים ב-S&P 500 צוללים.
תעודת סל Vanguard Small-Cap (VB) יורד כעת ב-20% מהשיא בנובמבר האחרון. זה הרבה יותר גרוע מהצניחה של S&P 500 אבל זה טוב יותר מהצניחה של 31% במגזר הגרוע ביותר: שירותי תקשורת.
מקרה לגופו? בחר ציטוט. מדובר במשווק קטן של 400 מיליון דולר בשווי שוק של פוליסות ביטוח. אבל יותר חשוב למשקיעים, SelectQuote היא מניית אסון. המניות יורדות ביותר מ-91% מהשיא של 52 שבועות ב-6 במאי 2021. זה הופך אותה לפגיעה הקשה ביותר מכל מניה ב-S&P 500. אבל זו גם דוגמה מושלמת לסוגי המניות משקיעים לא רוצים שום קשר עם זה השוק הזה. החברה הפסידה 133 מיליון דולר ב-2021 וצפויה להפסיד עוד 148 מיליון דולר השנה. חברות קטנות שמפסידות כסף? לא תודה, אומרים המשקיעים.
חברות בריאות קטנות ספקולטיביות שולטות בשורות המניות היורדות ביותר. יותר ממחצית הנפילות הגדולות ביותר ב-S&P 1500 הן חברות בריאות. משותף (JYNT), למשל, היא מפעילה של 400 מיליון דולר של מרפאות כירופרקטיקה. אבל גם המניה היא שוברת גב אמיתית, וצנחה ביותר מ-84% מהשיא של 52 שבועות שנקבע ב-7 בספטמבר 2021. החברה לא מפסידה כסף, אבל הרווח נראה יורד ב-39% השנה לאחר ירידה של 47 % שנה שעברה.
עם זאת, לא רק חברות קטנות סובלות בשוק הזה.
Big Cap, Big Pain ב-S&P 500
קשה להאמין לזה, אבל גם מניות של ענקית שירותי הבריאות שעזרו לארה"ב לצאת ממכת המגיפה צומחות. וזו רק מניה אחת של S&P 500 שמתפרצת.
מניות של מודרני (mRNA) ירדו בשיעור מדהים של 73% משיא הסגירה של 52 השבועות שלהם ב-10 באוגוסט, 2020. זו בהחלט תוספת של מה שהיתה אחת המניות הטובות ביותר להחזיק במהלך המגיפה. החברה רווחית. אבל הרווחים יורדים מהר. אנליסטים חושבים שמודרנה תרוויח רק 27.59 דולר למניה ב-2022, ירידה של 2.5% לעומת 2021. ובשנת 2023, הרווח צפוי לרדת ביותר מ-67%.
אבל מודרניה היא לא הקטסטרופה היחידה ב-S&P 500. סטרימר וידאו נטפליקס (NFLX) יורד כעת ביותר מ-74% מהשיא של 52 השבועות ב-17 בנובמבר, וירידה של 70% רק השנה. זה הרס ערך אכזרי. גם אם מניית נטפליקס תעלה ב-15% יותר מהממוצע בשנה, ייקח עשור רק לחזור לשיאים.
הדברים לא נראים הרבה יותר טוב אצל חבר S&P 500 PayPal (PYPL). מניות חברת התשלומים המקוונים יורדות ב-73.7% מהשיא שלהן ב-26 ביולי 2021. אל תצפו לעלייה רבה גם מהיסודות. אנליסטים חושבים שהרווח של החברה יירד בכמעט 15% השנה.
אז עכשיו תדע למה יש כל כך הרבה פנים ארוכות, למרות ש-S&P 500 ירד "רק" ב-14%.
ירידות המניות הגדולות ביותר של S&P 1500
כולם ירדו ב-70% או יותר מהשיא של 52 שבועות
| חברה | סמל | מדד | מלאי % ch. משיא של 52 שבועות | מגזר | תאריך גבוה של 52 שבועות |
|---|---|---|---|---|---|
| בחר ציטוט | (SLQT) | S&P 600 | -91.4% | פיננסים | 5/7/2021 |
| מיזמי נאמנות | (LYLT) | S&P 600 | -89.4 | שירותי תקשורת | 11/4/2021 |
| המקום | (JYNT) | S&P 600 | -84.3 | בריאות הציבור | 9/7/2021 |
| eHealth | (EHTH) | S&P 600 | -84.0 | פיננסים | 5/7/2021 |
| NeoGenomics | (NEO) | S&P 600 | -82.6 | בריאות הציבור | 10/1/2021 |
| אנדו אינטרנשיונל | (ENDP) | S&P 600 | -79.9 | בריאות הציבור | 11/11/2021 |
| פתרונות ביולייף | (blfs) | S&P 600 | -79.9 | בריאות הציבור | 9/1/2021 |
| טיפול בנקטר | (נ.ק.ר.ר.) | S&P 600 | -78.5 | בריאות הציבור | 5/10/2021 |
| טכנולוגיית מערכות מישוש | (TCMD) | S&P 600 | -77.8 | בריאות הציבור | 5/7/2021 |
| סרנס | (CRNC) | S&P 600 | -77.5 | טכנולוגיית מידע | 7/2/2021 |
| WW הבינלאומי | (WW) | S&P 600 | -76.1 | שיקול דעת צרכני | 6/8/2021 |
| OptimizeRx | (OPRX) | S&P 600 | -74.4 | בריאות הציבור | 10/29/2021 |
| נטפליקס | (NFLX) | S&P 500 | -74.2 | שירותי תקשורת | 11/17/2021 |
| דיבולד ניקסדורף | (DBD) | S&P 600 | -73.8 | טכנולוגיית מידע | 5/7/2021 |
| פייפל אחזקות | (PYPL) | S&P 500 | -73.7 | טכנולוגיית מידע | 7/26/2021 |
| קינדריל | (KD) | S&P 400 | -73.6 | טכנולוגיית מידע | 10/22/2021 |
| מערכות 3D | (DDD) | S&P 600 | -73.4 | טכנולוגיית מידע | 6/25/2021 |
| אפולו מדיקל אחזקות | (AMEH) | S&P 600 | -73.3 | בריאות הציבור | 11/15/2021 |
| מודרני | (mRNA) | S&P 500 | -73.0 | בריאות הציבור | 8/10/2021 |
| מיטת אמבטיה ומעבר | (BBBY) | S&P 600 | -72.9 | שיקול דעת צרכני | 6/2/2021 |
| המבורגר רוד רובין גורמה | (RRGB) | S&P 600 | -72.7 | שיקול דעת צרכני | 5/26/2021 |
| LivePerson | (LPSN) | S&P 600 | -72.6 | טכנולוגיית מידע | 9/17/2021 |
| Etsy | (Etsy) | S&P 500 | -71.9 | שיקול דעת צרכני | 11/26/2021 |
| אחזקות אורגנוגנזה | (אורגו) | S&P 600 | -71.4 | בריאות הציבור | 5/7/2021 |
| 8 × 8 | (EGHT) | S&P 600 | -71.3 | טכנולוגיית מידע | 5/7/2021 |
מקורות: IBD, S&P Global Market Intelligence
עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ
אולי גם תאהב:
בנק אוף אמריקה מונה את 11 הבחירות המניות המובילות לשנת 2022
12 מניות הפכו 10,000 $ ל 413,597 $ תוך 12 חודשים
למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-dozens-of-major-stocks-now-down-by-more-than-70/?src=A00220&yptr=yahoo