זה יכול להיות בשבוע שאחרי חג ההודיה, אבל כמה מניות טכנולוגיה בעלות פרופיל גבוה נמצאות בלוח הרווחים, כולל פְּתִית שֶׁלֶג (SNOW). מניית פתיתי השלג נמצאת בירידה של יותר מ-60% מהשיא שלה למרות צמיחה פורחת בהכנסות ואומדן רווח שנתי גדול לשנת הכספים 2024.
X
פתית שלג נמצא במעקב קבוצת תוכנה ארגונית, יחד עם מניות אחרות שנפגעו קשה כמו Salesforce (CRM), מתיז (SPLK) ו יום עבודה (יום הולדת), שגם הם אמורים לדווח בשבוע הקרוב.
מניית CRM גם נאבקה על רקע האטה בצמיחה בהכנסות. Salesforce, מרכיב של דאו ג'ונס, ירד לאחר שדוח הרווחים של החברה ב-24 באוגוסט הראה רווחים והכנסות טובים מהצפוי. אבל CRM הורידה את תחזית הרווחים וההכנסות שלה לשנה כולה. הקונים הרימו את Salesforce מהשפל כאשר המניה השיגה הפסד של 8% תוך יומי ל-3.4%.
הכנסותיה הרבעוניות עלו ב-22% ל-7.7 מיליארד דולר. ההכנסות ממנויי שירות ותמיכה עלו ב-14% ל-1.83 מיליארד דולר. קטגוריית הפלטפורמה והאחרים של החברה, הכוללת את Slack, סיפקה הכנסות של 1.48 מיליארד דולר, עלייה של 53% משנה לשנה. בשנה שעברה, סיילספורס סגרה את רכישת Slack ב-27.7 מיליארד דולר.
סיילספורס אישרה גם תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך 10 מיליארד דולר.
התוצאות אמורות להגיע ביום רביעי לאחר הסגירה. אומדן הקונצנזוס של זקס הוא לרווח מתואם של 1.21 דולר למניה, ירידה של 5% משנה לשנה. ההכנסות צפויות לעלות ב-14% ל-7.81 מיליארד דולר.
מניית פתית השלג מנסה לרדת
Snowflake מוכרת כלי ניתוח וניהול נתונים הפועלים על פלטפורמות מחשוב ענן כמו Amazon Web Services.
מניית SNOW לא זכתה לכבוד רב מוול סטריט למרות מספר רבעונים ברציפות של צמיחה חזקה בהכנסות. ברבעון השני הפיסקאלי שדווח באוגוסט, ההכנסות זינקו ב-83% ל-497.3 מיליון דולר. זה היה כ-30 מיליון דולר מעל הערכת הקונצנזוס. גם הכנסות המוצרים עלו ב-83% ל-466.3 מיליון דולר, גם הם מעל צפיות של 439 מיליון דולר.
Snowflake סיימה את הרבעון עם 5 מיליארד דולר במזומן. שווקי הליבה האנכיים של החברה הם שירותים פיננסיים, פרסום, מדיה ובידור, קמעונאות ובריאות. שירותים פיננסיים היו מניע צמיחה גדול ברבעון השני בהשוואה לרבעון הראשון.
לשנת הכספים הנוכחית שלה המסתיימת בינואר, Snowflake צפויה להניב את הרווח השנתי הראשון שלה של 16 סנט למניה. הצמיחה צפויה להתגבר ב-2024, עלייה של 156% ל-41 סנט למניה.
SNOW מדווח גם על רווחים ביום רביעי מאוחר. היא צפויה לדווח על רווח מתואם של 3 סנט למניה, עם עלייה של 60% בהכנסות ל-535.8 מיליון דולר.
מחוץ לקבוצת התוכנה הארגונית, אחסון טהור (PSTG) מדווח גם ביום רביעי לאחר הסגירה. הספק הצומח במהירות של מערכות אחסון מבוססות פלאש יוצרת א בסיס כוס עם ידית עם ערך 32.07. היא ניסתה כמה פעמים לנקות את נקודת הקנייה, אבל המניה ירדה חזרה ממוצע נע אקספוננציאלי של 21 יום.
בקבוצת תוכנות האבטחה, צפו גם בדיווחים מ שביתת קהל (CRWD), זסקלר (ZS) ו Okta (OKTA).
בתחום הקמעונאות, אולטה יופי (Ulta) חוזר קרוב לשיאים, אם כי ארבעה עליות שבועיות רצופים הגיעו בירידה בנפח. למרות זאת, של ULTA קו חוזק יחסי קרוב לשיאים, עם תוצאות לקראת יום חמישי מאוחר.
דולר כללי (DG) הוא גם קרוב לשיאים לקראת הדיווח שלו ביום חמישי לפני הפתיחה. חמש למטה (חמישה) גם זז יפה מהשפל לאחר פריצה מבסיס תחתית.
אסטרטגיית מסחר באופציות
אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים - שימוש באופציות רכישה - מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך אסטרטגיית המסחר באופציות עובדת ואיך נראה סחר אחרון באופציות Home Depot.
ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר פרצו החוצה ומקבלים תמיכה אצלם ממוצע נע של 10 שבועות בפעם הראשונה. וייתכן שכמה מהם נסחרים בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.
מניית Snowflake עשויה להיות מועמדת למסחר באופציות מכר, במיוחד עבור סוחרים שחושבים ש-SNOW עבר את הגרוע שבהם, עם הרבה חדשות רעות שכבר מתומחרות במניה.
הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live
במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש.
אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר.
אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.
בדוק את מחירי השביתה
לאחר שזיהית מערך רווחים עבור אופציית רכישה, בדוק את מחירי השביתה עם פלטפורמת המסחר המקוונת שלך, או בכתובת cboe.com. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צפוף יחסית בין ההצעה להצעה.
חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. באופן אידיאלי, הפרמיה לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותה עת. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.
בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך, אך זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.
ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard
אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שאתה יכול להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.
סחר באופציות של פתיתי שלג
כך נראה סחר אחרון באופציות רכש עבור Snowflake.
כאשר מניית Snowflake נסחרה בסביבות 144.25, אופציית רכש שבועית מעט מחוץ לכסף עם מחיר מימוש של 145 (פג תוקף ב-9 בדצמבר) הגיעה עם פרמיה של כ-11.50 דולר למניה למניה, או 8% ממחיר המניה הבסיסית. בזמן. זה היה סחר יקר אבל זכור ש- Snowflake נוטה לנוע הרבה סביב הרווחים.
חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניות סנופליק ב-145 למניה. המקסימום שניתן היה להפסיד היה 1,150 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.
כשלוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, Snowflake יצטרך להגיע לרמה של 156.50 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מימוש של 145 דולר בתוספת פרמיה של 11.50 דולר לחוזה).
סחר באופציות עבור Salesforce היה פחות יקר. כאשר מניות נסחרו בסביבות 150.75, אופציית רכש בתוך הכסף עם מחיר מימוש של 150 (פג תוקף ב-9 בדצמבר), הציעה פרמיה של 7.30 דולר, או 4.8% ממחיר המניה באותה עת.
עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות
אולי גם תאהב:
מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה
לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith
מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר
IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום
מקור: https://www.investors.com/research/earnings-preview/snowflake-stock-climbs-off-lows-earnings-retailers-five-ulta-dg-also-report/?src=A00220&yptr=yahoo