מחירי כסף ונחושת במגמת עלייה על רקע מחסור באספקה

טעימות מפתח

• אספקה ​​לא מספקת עשויה להביא את מחיר הכסף לאונקיה לשיא של תשע שנים, 30 דולר
• בינתיים, מחיר הנחושת לפאונד עלה כאשר שיבושי אספקה ​​וההתעוררות הכלכלית של סין מפחיתים את האספקה ​​העולמית
• ערכת המתכות היקרות של Q.ai מספקת דרך למשקיעים לנצל את שוק המתכות היקרות העולמי

מחירי הנחושת והכסף במגמת עלייה בשנת 2023 עקב היצע לא מספיק כנגד הביקוש הגובר. חלק מהאנליסטים רואים שהמתכות היקרות הללו נהנות השנה מעליות בינוניות עד גדולות. הנה הסקופ מאחורי עליית המחירים - וכן איך להשקיע אם אתה מחפש לנצל את המתכות המבריקות האלה.

מחיר הכסף לאונקיה במגמת עלייה

חוזים עתידיים על כסף עלה מ-23.42 דולר ב-5 בינואר ל-23.94 דולר ב-20 בינואר, עלייה מתונה למתכת המנצנצת. אבל דו"ח של CNBC מצא שחלק מהאנליסטים רואים שמחיר הכסף לאונקיה מגיע ל-30 דולר בשנת 2023. אם כן, זה יהיה המחיר הגבוה ביותר של הכסף מזה תשע שנים מאז החפילה אותו הדבר בפברואר 2013.

ג'ני סימפסון, מנכ"לית ב-ABC Bullion, אמרה ל-CNBC שלעתים קרובות נרשמה עלייה של כמעט 20% בכסף בשנים של אינפלציה גבוהה. "בהתחשב ברקורד הזה," היא אמרה, "...לא יפתיע לראות את הכסף בכיוון של 30 דולר לאונקיה השנה, אם כי זה כנראה יציע התנגדות משמעותית".

רנדי סמולווד, נשיא חברת Wheaton Precious Metals, מסכים ש-30 דולר יתבררו כקשה לעלות. ובכל זאת, הוא רואה שהמחירים נשארים "בנוחות מעל 20 דולר לאונקיה".

אנליסטים אחרים צופים שחששות ממיתון וירידה באינפלציה עלולים לרכך את הביקוש התעשייתי, מה שעשוי לעלות על 18 דולר לאונקיה.

למה כסף מטפס?

אנליסטים מייחסים אספקת כסף נמוכה ואת הנטייה שלו לעלות על ביצועי הזהב בסביבות עם אינפלציה גבוהה להצלחה של המתכת בתחילת השנה. לפי מכון הכסף, מכרות ייצרו 843.2 מיליון אונקיות כסף בשנת 2022. זוהי ירידה לא משמעותית מ-2016 מיליון אונקיות של 900.

מכיוון שכסף הוא לרוב תוצר לוואי של כריית מתכות אחרות, קשה יותר להגדיל את הייצור כדי לעמוד בביקוש. צורך מוגבר בתעשיית הרכב, האלקטרוניקה והאנרגיה המתחדשת עשוי אף הוא לתרום לביקוש הגובר.

מחיר הנחושת לפאונד מזנק בינואר

אל האני מחיר נחושת לפאונד עלה גם בינואר, מ-3.74 דולר ב-4 בינואר ל-4.25 דולר ב-20 בינואר. גם כאן, אנליסטים מצביעים על בעיות של היצע וביקוש שגרמו למחירים גבוהים יותר.

אחרון תחזית סחורות גולדמן זאקס מצביע על כך שנחושת תהיה בממוצע בסביבות 4.42 דולר לפאונד בשנת 2023. המספרים הללו עשויים להגיע עד ל-5.54 דולר בשנה הבאה. הם מאשימים את מצוקות האספקה, שיבושים במכרות וירידה בהוצאות ההון על חברות כרייה בעליית מחירי המתכות.

ג'ון אי. גרוס מחברת הייעוץ לניהול מתכות ג'ון אי גרוס קונסולטינג האשימה בעיות במכרות דרום אמריקה במיוחד.

בעוד שהמחאות בפרו הורידו את הייצור בשני אתרים במדינה, סכסוך חוזים בפנמה מאיים לקצץ 300,000 טון מהאספקה ​​העולמית.

ובצ'ילה, ירידת ציוני העפרות, מחסור במים ובעיות תחזוקה הפחיתו את תפוקת הנחושת.

אבל ירידה בהיצע היא רק מחצית מהמשוואה. ככל שסין משחררת רבות ממגבלות מדיניות "אפס קוביד" שלה, הגדלת הפעילות התעשייתית מערימה יותר ביקוש למאגר העולמי.

איך להשקיע במתכות יקרות

משקיעים מסתמכים לעתים קרובות על מתכות יקרות כמו כסף ונחושת לגוון את התיקים שלהם מהשקעות מסורתיות יותר. מכיוון שהם מתמודדים עם לחצים שונים בשוק, הם עשויים לנוע בכיוונים שונים ממניות או איגרות חוב. זה נותן למשקיעים חיץ פיננסי נגד אירועים כלכליים או שוק מסוימים.

אם אתה תוהה איך להשקיע במתכות יקרות, הנה ארבעה מקומות להתחיל.

מניות הקשורות למתכות יקרות

מניות מתכות יקרות פועלות בטווח של חברות כרייה ובתי זיקוק ועד - בהתאם להגדרה שלך - חברות תכשיטים. בעלות על מניות מאפשרת לך ליהנות הן מדיבידנדים פוטנציאליים והן מעליית מחיר המניה.

עם זאת, מניות מתכות יקרות טומנות בחובן סיכונים, החל מירידה בשוק ועד בחירת מפסיד כרוני. מניות הכרייה בפרט מציגות חששות כמו אסונות טבע, סגירת מוקשים והאשמות בשימוש בעבודת ילדים.

ומכיוון שביצועי מניות הכרייה יכולים להשתנות על ידי ביצועי מתכות יקרות, השקעות אלו טומנות בחובן סיכון תנודתיות נוסף.

חוזים עתידיים על מתכות יקרות

חוזים עתידיים הם חוזים המפרטים את תנאי העסקה העתידית בין קונה למוכר.

משקיעים עשויים להשתמש בחוזים עתידיים על מתכות יקרות כדי להמר על מחירי מתכות משתנים ללא הטרחה של בעלות על מוצרים פיזיים. כאשר החוזה יבשיל, ייתכן שתהיה לך אפשרות לפדות או להשתלט על המתכת הפיזית.

אבל היזהר: חוזים עתידיים טומנים בחובם סיכונים משמעותיים, כולל הפסדים מוגדלים אם אתה ממנף את ההשקעה שלך. קיים גם סיכון שהספק לא יוכל לקיים את החוזה בבוא העת.

תעודות סל נחושת וכסף

תעודות סל מתכות יקרות עשויות לקנות ולהחזיק סחורות פיזיות, לסחור בחוזים עתידיים על מתכות יקרות או להחזיק במניות בחברות קשורות.

ככלל, תעודות סל נחושת וכסף לא צפויות להניב ביצועים טובים יותר - הן משמשות כגידור מגוון ונזיל מפני אינפלציה או סערת שוק. אתה יכול להשתמש בתעודות סל כדי לעקוף סיכונים של גניבה וחוסר נזילות (עבור מתכות פיזיות) או תנודתיות מרוכזת (עבור מתכות ומניות).

ובכל זאת, אין ערובה לכך שההשקעות הללו יצליחו, או שהמחירים שלהן לא יושפעו משינויי היצע וביקוש.

מטבעות ומטילים

חלק מהמשקיעים מעדיפים את היתרונות הרגשיים של בעלות על מתכות פיזיות. עם זאת, צורה זו של השקעה במתכות יקרות היא בדרך כלל הפחות נוזלית והיקרה ביותר. מתכות פיזיות אינן מייצרות תזרים מזומנים, ואתה עלול להיגרם בעלויות גבוהות יותר לקנייה, לאחסן ולבטח את ההשקעה שלך.

אל תשכח את ערכת המתכות היקרות של Q.ai

השקעה בכסף, נחושת וכל מתכת יקרה אחרת באה עם סיכונים משלהם, בדיוק כמו כל השקעה. ובכל זאת, משקיעים רבים מסתמכים על מתכות יקרות כ"מקלט בטוח" של ממש בתקופות סוערות. הם גם מציעים פוטנציאל גיוון ייחודי שקשה לך למצוא בנכסים אחרים.

אם אתה אחד מאותם משקיעים אבל אתה לא רוצה להתמודד עם הטרחה של ניהול המתכות שלך, אנחנו לא מאשימים אותך.

לכן Q.ai מציע את ערכת מתכות יקרות. ערכה זו מציעה חשיפה מגוונת לזהב, כסף, פלטינה ופלדיום עם יתרה מותאמת לסיכון של ארבע תעודות סל. אתה יכול להוסיף אותו לתיק הרחב שלך כדי להתגונן מפני אינפלציה, - תנודתיות בשוק או פשוט להביא מגוון ייחודי.

עבור משקיעים המחפשים מתכות יקרות, בדרך הקלה, ערכה זו עשויה להתאים לחשבון. (או מטבע, כביכול.)

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.