מניית רוקו היא 'שורט יסודי' לפי שווי נוכחי: אנליסט

העצרת האחרונה ב-Roku Inc (נאסד"ק: ROKU) אינו מגובה ב"יסודות" ולכן אין סיכוי רב שיהיה בר קיימא, אומר אנליסט בכיר בקבוצת Pivotal Research.  

למניית רוקו יש חיסרון ל-60 דולר

ביום שני, ג'ף ולודרצ'ק הוריד את דירוג מניית רוקו ל"מכירה" והכריז על יעד מחיר של 60 דולר המייצג כ-30% ירידה מכאן. כשהוא מכנה זאת "שורט יסודי" לקראת מיתון מתקרב, אמר האנליסט במכתבו ללקוחות:

האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק?

הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.

ההנהלה הגדילה את ההוצאות למה שאנו מאמינים שיהיה מיתון של 23 שנים, מה שעשוי להוביל לצמיחת הכנסות נמוכה מהקונצנזוס והפסד גדול יותר עד 23 ואולי 24, בהתאם לאורך המיתון הבלתי נמנע.

A האטה בפרסום לנוכח המיתון פוגעת בכל החברות הפונות לפרסומות, אבל נראה ש-Roku, במיוחד, לוקחת את הנטל שלו, הוסיף.

מניית רוקו החזירה כעת את כל הרווח שלה במגפה.

Roku יאבד נתח עם הזמן

בסוף החודש שעבר, Roku פרסם דו"ח הרבעון השני שלו, נקודת האור היחידה בה הייתה שהיא הוסיפה 1.8 מיליון חשבונות פעילים לעומת 0.8 מיליון צפויים. מלבד זאת, כמעט הכל, כולל הכוונה עתידית, נרתע מהערכות.

וולודרצ'ק משוכנע שהחברה הרשומה בנאסד"ק תאבד נתח עם הזמן ככל שתחום הסטרימינג ימשיך להיות תחרותי יותר.

סטרימינג הוא שוק צומח וחשוב (טווח בינוני/ארוך) ואם Roku תחזור על עקביו במשך 9-12 החודשים הבאים, זה נותן לשחקנים קיימים וחדשים הזדמנות לקחת חלק.

הוא מודאג שלרוקו אולי לא נשאר מקום להרחיב את נתח השוק שלה בארה"ב ובקנדה.