רובלוקס נשאר יקר עד כאב עם מספיק מקום להידרדרות נוספת, אומר אנליסט

• נידהם האנליסט ברני מקטרנן חזר על ה-Buy on שלו רובלוקס קורפ (סימול: RBLX) והעלה יעד המחיר ל-$42 מ-$39.

• לאחר נובמבר בעייתי, RBLX חזר בדצמבר ופרסם תוצאות טובות מהצפוי כמעט בכל רחבי הלוח, כולל טובות מהצפוי DAUs, הזמנות ושעות התקשרות.

• השאלה הקריטית היא כמה מהקצב הזה הוא אורגני לעומת הטבות חד פעמיות כמו כרטיסי מתנה לחג ויום אחד נוסף של סוף שבוע.

• האנליסט מניח שהקצב היה אורגני בעיקרו ותחזית בני נוער גבוהים דיווחו על גידול בהזמנות ב-FY'23E, ביחס לצמיחה של 21% במטבע הקבוע בדצמבר 22'.

• מקטרנן ציין שההכנסות החמיצו את הציפיות שלו, למרות שהאנליסט ממשיך להאמין שהזמנות הן מדד טוב יותר למונטיזציה ורואה בהכנסות יותר תפוקה חשבונאית.

• ההערכות של מקטרנן נעות גבוהות יותר ב-23' ואילך, מה שמוביל להעלאת יעד המחיר.

• בנצ 'מרק לאנליסט מייק היקי היה דירוג מכירות עם יעד מחיר של 21 דולר.

• RBLX דיווחה על הזמנות נטו ברבעון הרביעי שהיו מעט טובות יותר מתצוגת הקונצנזוס, אך אכזבה את הערכות Benchmark.

• RBLX מתכננת להסיר את שקיפות KPI קדימה, שהאנליסט רואה בה התפתחות שלילית.

• לאחר הפרסום הצפוי של מדדים חודשיים מרץ 2023 באפריל 2023, RBLX תפסיק לפרסם מדדים חודשיים.

• האנליסט מאמין שפלטפורמת משחקי הווידאו של RBLX פגיעה למגמות מאקרו כלכליות שליליות נוכחיות ומתפתחות, כולל אינפלציה, אבטלה והפחתת עושר.

• היקי נדהם על ההחלטה של ​​RBLX להמשיך בהוצאות השקעה גבוהות שאמורות להגזים בסביבה תפעולית מאתגרת משמעותית ולהדרדר את תזרים המזומנים החופשי.

• האנליסט ראה המשך סיכון ביצוע הן בצמיחה בהכנסות והן ברווחיות.

• האנליסט חושב ש-RBLX נשאר יקר עד כאב, עם מקום משמעותי להידרדרות נוספת של הערכת השווי.

• היקי מאמין שחוסר חזון ברור ומשמעת אתגרו את המנכ"ל.

• פעולת מחיר: מניית RBLX נסחרה בירידות של 3.73% במחיר של 35.74 דולר בצ'ק האחרון ביום רביעי.

הסיפור ממשיך

הדירוגים האחרונים עבור RBLX

הצג עוד דירוגי אנליסטים עבור RBLX

צפו בדירוגים האחרונים של אנליסטים

אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.

© 2023 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.