RIO מלאי נקודת אור בשוק חולה

זה היה פברואר לא קל. מלבד מניות מחזוריות וסחורות, היו מעט נקודות אור. אחד מהם היה ריו טינטו (RIO). הכורה עלה ביותר מ-15% במהלך השנה בעוד ש-S&P 500 נענש ביותר מ-10%. הנה מה שמשך אותנו למניית RIO למסחר בתנופה.

X

חוזק יחסי: תכונה מכרעת של הזוכים

כשהמדדים וכל כך הרבה מניות ירדו השנה, איך אפשר למצוא מניות שכדאי לסחור בהן? אחד הרמזים הגדולים ביותר הוא החוזק היחסי ובמיוחד קו החוזק היחסי בין הגדרות התרשים.

כמו רוב המניות, מניית RIO הייתה במגמת ירידה במשך רוב שנת 2021. לאחר חודשים של מסחר מתחת לקווי 50 ו-200 הימים שלה, ב-14 בדצמבר היא נסגרה סופית מעל קו 50 הימים שלה. (1).

הרצה קדימה כחודש ועלייה של 15% ומניית RIO נסגרה מעל קו 200 הימים שלה (2). הוא גם הראה נפח עקבי מעל הממוצע במהלך המהלך שלו וקו חוזק יחסי בזווית עלייה תלולה.

למרות שהיא התגבשה במחצית השנייה של ינואר, מניית RIO עדיין נראתה טוב יותר מרוב המניות וממדדי השוק. הוא נשאר מעל קו 50 הימים ואפילו 21 הימים שלו במשך רוב האיחוד הקצר.

דוגמה למסחר בתנופה: מניית RIO

בהקשר זה של חוזק יחסי הוספנו את מניית RIO ל-SwingTrader (3). אפילו במהלך הגיבוש שלו קו החוזק היחסי שלו החזיק מעמד כאשר S&P 500 נראה במצב הרבה יותר גרוע. בנוסף, הנפח היה גבוה יותר ככל שהוספנו את המניה.

לא היינו צריכים לחכות זמן רב כדי לקבל משוב מהשוק על ההחלטה שלנו. בסופו של יום, כבר היה לנו רווח של למעלה מ-3% ונעלנו רווחים בשליש מהעמדה.

מניית RIO המשיכה לעלות משם ונעלנו עוד רווח שליש לאחר שהרווחנו מעל 6% מהכניסה שלנו (4). בהתחלה ראינו את המניה עולה עם גודל הפוזיציה הקטן יותר שלנו, אבל היא התהפכה עד סוף היום.

כמה ימים לאחר מכן, הזמנו את הרווח שנותר לאחר שמניית RIO ירדה מתחת לממוצע הנע של 5 ימים בפתיחה (5).

כמה התחלות שווא ועוד הגדרה פוטנציאלית

לאחר היציאה האחרונה שלנו, היה קשה שלא לשים לב לעלייה של כמעט 2% למחרת (6). זה גרם לזה להיראות כאילו התנערנו כשהמניה מצאה תמיכה בקו 10 הימים שלה.

אבל זה לא החזיק מעמד. מניית RIO עברה מתחת לקו 10 הימים שלה לכמה ימים. אחרי כמה קדימה ואחורה, היה לו מהלך חזק אחורה מעל קו 10 הימים הקצר שלו ואז התהפך (7). זה אפילו הפחית את מחיר הכניסה המקורי שלנו כמה ימים לאחר מכן (8). היציאה שלנו הצילה אותנו מהתרחיש הלא נעים של לראות את כל הרווחים מתפוגגים במהירות.

אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לשכוח את המניה לגמרי. גם עם חוסר הוודאות סביב האירועים באוקראינה, מניית RIO מוכיחה את עצמה עם כוח יחסי מתמשך וכניסה חדשה אפשרית (9).

פרטים נוספים על עסקאות קודמות נגישים למנויים ולניסויים ב- SwingTrader. ניסיונות בחינם זמינים. עקוב אחר נילסן בטוויטר בכתובת @IBD_JNielsen.

אתה עשוי גם לאהוב:

יסודות אסטרטגיית סחר בתנופה

רוצה לדעת מתי מתחילה מגמת עלייה? עקוב אחר פעולה יומית בשוק המניות עם התמונה הגדולה

למד שיעורי מסחר נוספים באמצעות סרטוני IBD

MarketSmith: מחקר, תרשימים, נתונים ואימון הכל במקום אחד