2 בחירות המניות של ריימונד ג'יימס עם פוטנציאל הפוך של מעל 70%.

מה כל זה יכול להיות כאשר מניות מגה-קאפ וגופי האוצר בארה"ב מתחילים להתנהג כאילו היו מניות פרוטה?

לטוויס מק'קורט, אסטרטג הון מוסדי בריימונד ג'יימס, יש רעיון לגבי זה. "אנחנו טוענים שזה מראה על חוסר שכנוע מוחלט של משקיעים במודלים עסקיים מסוימים/כוח רווחים, ובמצב הכלכלה בכללותו", כתב מק'קורט.

מק'קורט מדבר על תקופת התנודתיות הקיצונית שהשווקים עוברים כעת, ומציין שהמשקיעים לא יכולים להחליט אם נראה התאוששות כלכלית רב-שנתית או שבקרוב ניכנס למיתון "הנגרמת על ידי הפד".

פסיכולוגיית המשקיעים משתנה על בסיס שבועי - או אפילו יומי. ככזה, להחזיק בהרשעות ההשקעה שלך מעולם לא היה קשה יותר - או כואב יותר. עם זאת, מק'קורט מוסיף כי היצמדות לאקדחים שלך חיונית ב"הנעת ביצועים טובים יותר".

על רקע זה, האנליסטים של ריימונד ג'יימס חיפשו מניות שעומדות להתקדם בסביבה הנוכחית. הם סימנו שניים שהם רואים שמניבים השנה תשואות של לפחות 60%.

הרצנו אותם במסד הנתונים של TipRanks כדי לראות מה שאר הרחוב חושב; נראה ששיעורי הקונצנזוס של האנליסטים הן כקנייה חזקה ורואה גם הרבה אפסייד. בואו נסתכל מקרוב.

ADS-TEC Energy (ADSE)

נתחיל במגזר האנרגיה, שבו ADS-TEC היא מובילה במערכות חשמל מבוזרות עם סוללות. החברה מתכננת, מייצרת ומשווקת מגוון מערכות ניהול סוללות, ממירי חשמל, יחידות ניהול תרמיות ומערכות בקרה. פלטפורמות ה-ADS-TEC כוללות תמיד מערכת אחסון סוללות 'חכמה', המאפשרת ספיגה גמישה ושחרור אנרגיה, מה שהופך את היחידות להתאמה גבוהה. מוצרי החברה מצאו שימוש ביישומי תעשייה, מסחר, ניידות ותשתיות.

מרכיב מרכזי בפורטפוליו המוצרים של ADS-TEC הוא טכנולוגיית הטעינה המהירה, המאפשרת טעינה מהירה של פתרונות סוללות ניידות, גם כאשר ביצועי רשת החשמל נמוכים. הטכנולוגיה של החברה מאפשרת טעינה מהירה במיוחד של סוללות אחסון עד 320 קילוואט. ADS-TEC סיפקה יותר מ-400 מערכות טעינה כאלה, המותאמות במיוחד לתעשיית החשמל.

הסיפור ממשיך

חברה זו הייתה ישות ציבורית מאז סוף דצמבר, אז השלימה מיזוג SPAC עם European Sustainable Growth Acquisition Corporation. המיזוג, שהעמיד הון חדש של 152 מיליון דולר לרשות תוכנית הפיתוח של ADS-TEC, אושר ב-21 בדצמבר וטיקר ADSE ערך את הופעת הבכורה שלו ב-NASDAQ ב-23 בדצמבר.

בתחילת דו"ח הסיקור שלו עבור ריימונד ג'יימס, אנליסט 5 הכוכבים פאבל מולצ'אנוב מציג מקרה שורי עבור ADS-TEC, וכותב: "טעינה של תשתית על פני השטח היא גורם לא מוערך לעקומת האימוץ של כלי רכב חשמליים קלים, אבל טעינה טכנולוגיה היא לא סיפור חותך עוגיות. בקצה המוביל טעינה מהירה במיוחד, ו-ADS-TEC בולט כמשחק הטהור הציבורי היחיד בנתח העוגה הקטן אך הצומח במהירות. אנו מעדיפים את החשיפה הגבוהה מהממוצע של החברה לאירופה, בעלת נתח שוק רכבי החשמל הגבוהים בעולם. כמו בכל חומרה טכנולוגית נקייה, סחורה מסוימת היא בלתי נמנעת. עם מניות שנסחרות מתחת פי 10 מאומדן ה-EBITDA (שמרני יחסית) שלנו לשנת 2025, אנחנו חושבים שנקודת הכניסה משכנעת..."

בהתבסס על כל הגורמים לעיל, מולצ'אנוב מדרג את מניית ADSE בקנייה חזקה ויעד המחיר שלו בסך 14 דולר מרמז על פוטנציאל אפסייד לשנה של ~71%. (לצפייה ברקורד של מולכנוב, לחץ כאן)

בזמן הקצר שלה בשווקים הציבוריים, חברת הטכנולוגיה הזו עם טעינה מהירה קטפה 3 ביקורות חיוביות של אנליסטים, לדירוג קונצנזוס של Strong Buy פה אחד. המניות מתומחרות ב-8.21 דולר ויעד המחיר הממוצע של 16.33 דולר שורי אפילו יותר מהשקפת ריימונד ג'יימס, מה שמצביע על מקום ל-99% אפסייד בשנה הקרובה. (ראה ניתוח מניות ADSE על TipRanks)

ProQR (PRQR)

המניה השנייה שאנו מסתכלים עליה היא חברת מחקר ביוטכנולוגיה. ProQR עובדת על תרופות חדשות לטיפול בקבוצה קשורה של הפרעות ראייה גנטיות, מחלות הרשתית התורשתיות. למחלות עיניים אלו אין טיפולים יעילים, הן בעלות אופי פרוגרסיבי ומובילות בדרך כלל לעיוורון.

צנרת הפיתוח של החברה כוללת טיפולי RNA, טיפולים חדשים למגוון של הפרעות מבוססות גנטית. לצינור יש ארבע תוכניות בשלבים קליניים, כמו גם כמה מסלולי מחקר פרה-קליניים. המועמד המוביל לתרופה, sepofarsen (QR-110), היה נושא הניסוי הקליני Phase 2/3 ILLUMINATE, שהעריך את התרופה כטיפול ב-Leber congenital amaurosis 10 (LCA10).

בעדכון גדול בתחילת החודש שעבר, הודיעה ProQR כי המטופל האחרון בניסוי ILLUMINATE השלים את הביקור האחרון בן 12 החודשים, אבן דרך חשובה לקראת פיתוח תוצאות מלאות בשורה העליונה. החברה צפויה לפרסם את התוצאות הללו עד סוף הרבעון הנוכחי, 1Q22. המחקר עקב אחר 36 חולים אקראיים, החל מינואר 2021.

עניין גם עבור משקיעים, ProQR הודיעה בדצמבר על תחילתם של שני ניסויים נוספים בשלב 2/3, הערכת ultevursen (QR-421a) כטיפול ברטיניטיס פיגמנטוזה מתווכת ותסמונת Usher. המטופלים הראשונים קיבלו מינון בשני הניסויים הללו, המכונים SIRIUS ו-CELESTE, שצפויים להימשך ב-24 החודשים הבאים. ניסוי SIRIUS ירשום עד 81 חולים, בעוד שניסוי CELESTE מיועד ל-120 חולים.

האנליסט Steven Seedhouse פתח את הסיקור של המניה הזו עבור ריימונד ג'יימס בעמדה שורית, והצביע על החוזק של מסלולי הפיתוח של החברה.

"LCA10 הוא הזדמנות של ~390 מיליון דולר WW עבור sepofarsen ופותחת דלת לשאר צינור ה-IRD של ProQR, כולל QR-421a, שנמצא במחקרים מרכזיים עבור תסמונת Usher ורטיניטיס פיגמנטוזה. הנתונים עבור QR-421a אינם מרשימים כמו sepofarsen, אבל הם עדיין יכולים לעבוד, ונתוני הרחבה של שלב 1 הצפויים בסוף 2022 עשויים להוסיף ביטחון... שלושת עמודי התווך של עבודת ההשקעות שלנו הם: 1) השקפה חיובית על חשיבות מרכזית בטווח הקרוב זרז ניסוי (CEP290-targeting אוליגו ב-LCA10), נתונים 1Q22; 2) תכניות בשלבים קליניים נוספים עלולים להיעדר בטווח הקרוב; ו-3) מנהיגות באזור מתפתח שבו אנו רוצים חשיפה מיידית (עריכת RNA)", אמר Seedhouse.

לאור ההערות הללו, Seedhouse מדרגת את מניית PRQR כקנייה חזקה, ומציבה יעד מחיר של 19 דולר, המצביע על כך שלמניות יש מקום לעלות ב-237% חזק השנה. (לצפייה ברקורד של Seedhouse, לחץ כאן)

בסך הכל, השקפת הקונצנזוס של Strong Buy על ProQR היא פה אחד, שכן כל 4 ביקורות האנליסטים נוקטות בעמדה חיובית. מחיר המניה עומד על 5.64 דולר ויש לה יעד מחיר ממוצע של 33 דולר; זה מרמז על פוטנציאל אפסייד לשנה של 485% עצומים. (ראה תחזית מניית PRQR ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב-TipRanks' Best Stocks to Buy, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.