מניית QCOM, אפל זינקה בירידות שפל לקראת דוחות רווחים רבעוניים

עונת הרווחים של הרבעון השני יוצאת לדרך על רקע חוזק חדש במדדי המניות הגדולים. השבוע הקרוב עמוס בדוחות רווחים מתוקשרים, כולל תוצאות מ קוואלקום (QCOM). מניית QCOM זינקה משפל יחד עם מניות מוליכים למחצה רבות אחרות, וסייעו למדד המרוכבים של נאסד"ק להתרומם מעל הממוצע הנע של 50 יום.

X

הסנטימנט היה חיובי סביב מניות QCOM ומניות שבבים אחרות, כאשר שטר השבבים של 52 מיליארד דולר עובר את דרכו בסנאט. זו הצעת חוק דו-מפלגתית שבעצם מסבסדת את ייצור השבבים המקומי.

מניית QCOM מתחזקת

מניית QCOM זינקה בכמעט 10% בסוף אפריל כשדיווחה על האצת רווחים וצמיחה במכירות. הרווח זינק ב-69% ל-3.21 דולר למניה, כשההכנסות עלו ב-41% ל-11.16 מיליארד דולר. מכירות השבבים הכוללות זינקו ב-52% משנה לשנה. אבל הכנסות הרישוי ירדו ב-2% ל-1.58 מיליארד דולר.

המשקיעים אהבו גם תחזית הכנסות שורית מ-QCOM, כשההנחיה מגיעה לכמיליארד דולר מעל הצפי.

קוואלקום עדיין מקבלת את עיקר הכנסותיה מעסקי שבבי המכשירים שלה. עסקי RF Front-end של החברה, המספקת טכנולוגיה המאפשרת חיבורי דור 5, סיפקה הכנסות של 1.16 מיליארד דולר, עלייה של 28% מהתקופה המקבילה אשתקד.

התוצאות של קוואלקום אמורות להגיע ביום רביעי לאחר הסגירה. הערכת הקונצנזוס של זקס היא לרווח מתואם של 2.86 דולר למניה, עלייה של 49%, עם עלייה של 35% בהכנסות ל-10.88 מיליארד דולר.

צופה במניות FAANG

הקונים דחפו נטפליקס (NFLX) המניה עלתה לאחר דוח הרבעון השני שלה. שאר ה מניות FAANG דיווח בשבוע הקרוב, כולל פייסבוק-הורה מטא פלטפורמות (META), תפוח עץ (AAPL), Amazon.com (AMZN) ו-Google-הורה אלפבית (GOOGL).

מתוך הארבע, Meta Platforms ואלפבית הם הפיגורים בשלב זה. שתי המניות עדיין קרובות לקווי 50 הימים שלהן, בעוד שאפל ואמזון עלו בצורה חדה מעל קווי 50 הימים שלהן.

אפל מדווחת על רווחים בסוף יום חמישי, וכך גם אמזון.

אפל עלתה לזמן מה, ואז התהפכה בירידות חדות כשהחברה דיווחה על רווחים באפריל. הרווחים, סך ההכנסות, הכנסות האייפון וההכנסות משירותים הגיעו כולם טוב מהצפוי, אך סמנכ"ל הכספים לוקה מאסטרי אמר כי אילוצי אספקה ​​הקשורים ל-Covid עלולים לפגוע במכירות ברבעון הנוכחי ב-4 עד 8 מיליארד דולר.

ברבעון הנוכחי, אפל צפויה להרוויח 1.13 דולר למניה, ירידה של 13% משנה לשנה. חפשו שההכנסות יעלו בפחות מ-1% ל-81.86 מיליארד דולר.

מלבד מניות FAANG, חברת מוצרי בנייה חברות קרלייל (CSL) נמצא בהגדרה טובה, עם תוצאות שיתקיימו ביום רביעי לאחר הסגירה. זה יוצר א בסיס כפול תחתון ויכול להיות הגיוני לסחר באופציות רווחים, למרות שהיא נסחרת בקלילות בשוק האופציות.

סוכרת מוצקה דקסקום (DXCM) מדווח יום חמישי לאחר הסגירה.

אסטרטגיית מסחר באופציות

אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים באמצעות אופציות רכש מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך פועלת אסטרטגיית המסחר באופציות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live

אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי.

ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר כגון QCOM עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר פרצו ומקבלים תמיכה אצלם ממוצע נע של 10 שבועות בפעם הראשונה. חלקם עשויים לסחור בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.

במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר. אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.

בדוק את מחירי השביתה

לאחר שזיהית כמה הגדרות רווחים שוריות עבור אופציית רכישה, בדוק את מחירי השביתה עם התיווך שלך. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צפוף יחסית בין ההצעה להצעה. חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. הפרמיה באופן אידיאלי לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותו זמן. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.

בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך. אבל זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.

ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard

אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שניתן להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.

אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי.

מעבר למניית QCOM: המסחר באופציות בדקסקום

כך נראה לאחרונה סחר באופציות רכש עבור Dexcom.

כאשר דקסקום נסחרה בסביבות 83.75, אופציית רכש חודשית מעט מחוץ לכסף עם מחיר מימוש של 85 (פג תוקף ב-19 באוגוסט) הגיעה עם פרמיה של כ-5 דולר, או 6% ממחיר המניה הבסיסית באותה תקופה. על פני השטח, זה היה סחר יקר, אבל זו גם אופציה חודשית כך שיש הרבה זמן עד שתפוגה.

חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של דקסקום ב-85 למניה. המקסימום שיכול היה להפסיד היה 500 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.

כשלוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, דקסקום תצטרך לצבור מעבר ל-90 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מימוש של 85 פלוס פרמיה של $5).

אפשרות רכישה עבור אפל לא הייתה כל כך יקרה. כאשר אפל נסחרה בסביבות 155.25, אופציית רכש שבועית מעט בתוך הכסף עם מחיר מימוש של 155 (פג תוקף ב-5 באוגוסט) הציעה פרמיה של 4.70 דולר, או 3% ממחיר המניה הבסיסית.

עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

הנה כיצד להשיג ניסיון בחינם של Leaderboard IBD

מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום