פאוול מזהיר שדוח משרות חמות נוסף עשוי לעורר העלאות ריבית נוספות - הנה המשמעות עבור שוק המניות

קו תחתון

המניות הושגו ביום שלישי לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, אמר כי העלאות נוספות של ריבית הקרנות הפדרליות עשויות להיות נחוצות כדי לבלום את האינפלציה, מה שמגביר את החששות מההחלטה הקרובה והמכרעת של הבנק המרכזי על הריבית, בעוד וול סטריט ממשיכה להגיב בחריפות לגחמות הפד.

עובדות מפתח

אם יש יותר "דוחות חזקים על שוק העבודה או דו"חות אינפלציה גבוהים יותר, בהחלט יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות יותר ולהעלות את התעריפים יותר ממה שמתומחר", פאוול. אמר בראיון עם מיליארדר קרלייל גרופ דוד רובינשטיין, הערותיו הפומביות הראשונות מאז משרד העבודה גילה ביום שישי ירד שיעור האבטלה לשפל של 54 שנים בחודש שעבר.

פאוול ציין בעבר ששוק העבודה חייב להתקרר במידה ניכרת כדי שה-Fed יחרוג מהעלאות הריבית האגרסיביות ביותר שלו זה עשרות שנים במאמץ לצמצם את האינפלציה, שנמצאת ב"שלבים מוקדמים מאוד" של האטה ניכרת, אמר פאוול מוקדם יותר. בראיון.

המניות ירדו במידה ניכרת כאשר הפד העלה את שיעור יעד הקרנות הפדרליות מ-0% ל-0.25% ל-4.5% ל-4.75% בשנה האחרונה, כאשר מדד הדאו ג'ונס, S&P 500 והנאסד"ק עתיר הטכנולוגיה ירדו כל אחד ב-6% או יותר. מאז תחילת 2022.

המשקיעים המשיכו להפריד בין כל מילה של פאוול ביום שלישי, כאשר וול סטריט מחפשת כל סימן להורדת ריבית או האטה עתידית, בהתחשב בשיעורים גבוהים יותר משפיעים על עלויות ההלוואות ומצמצמים את רווחי החברה.

הדאו, שעלה בכמעט 400 נקודות לאחר שפאוול אמר שיש סימנים להפחתת האינפלציה, ירד עד ל-500 נקודות, או 1.5%, לאחר הערותיו של פאוול על העלאות הריבית, לפני שערך קאמבק מסיבי לעלייה של 270 נקודות ביום. , או 0.8%.

עצרת רכבת ההרים במהלך ואחרי הראיון של פאוול הגיעה מכיוון שפאוול סירב להעביר הודעה חדשה, "ניצית בהדרגה", לאחר שדיווח העבודות ביום שישי עורר חשש שהוא ייתן אינדיקציה קונקרטית יותר להעלאות ריבית מתמשכות על הסיפון, כתב מייסד Vital Knowledge, אדם קריסאפולי. הערה של יום שלישי ללקוחות.

רקע מפתח

הפד העלה את ריבית הקרנות שלו, הקובעת את עלויות האשראי לבנקים וזולפת להלוואות אחרות כמו משכנתאות, ב-25 נקודות בסיס בשבוע שעבר, תנופה איטית יותר מה-0.5% בדצמבר והרבה פחות מהבסיס של 75 רציפות של 2022- עליית נקודות מוקדם יותר בשנת XNUMX. FedWatch העוקב מקרוב אחרי קבוצת CME כלי הגדיל את ההסתברות שלו ביום שלישי שהפד יעלה שוב את הריבית ב-50 נקודות בסיס מ-3% ל-9%, ותמחר סיכוי של 91% נוסף של 0.25% יהיה הבא. הקיבעון של פאוול על שוק העבודה מגיע בעקבות דבר שצוטט לעתים קרובות תפיסה כלכלית שהאבטלה חייבת לעלות כדי שהאינפלציה תרד. שיעור האבטלה יעלה ככל הנראה בקרוב כעשרות אלפי פיטורים אחרונים, רבים מהמגזר הטכנולוגי, משולבים במערך הנתונים הבא, כתב כלכלן קומריקה ביל אדמס.

משיק

המרוויחות הבולטות של יום שלישי היו אלפבית ומיקרוסופט, שכל אחת מהן צברה יותר מ-4% כאשר ענקיות הטכנולוגיה הפשילו שרוולים ביריבות המתהווה ביניהן בחיפוש המופעל על ידי בינה מלאכותית. מיקרוסופט הודיע ביום שלישי שהיא תשתמש בטכנולוגיה של האב ChatGPT OpenAI כדי להפעיל את Bing, בעוד שגוגל חשף בארד, התשובה שלו ל-ChatGPT, יום שלישי.

עובדה מפתיעה

Bed Bath & Beyond הייתה המניה עם הביצועים הגרועים ביותר ביום שלישי עם שווי שוק של יותר מ-200 מיליון דולר, נופל כמעט 50% לאחר שחברת מוצרי הבית המתקשה הכריזה על תוכנית נועזת לגייס כסף כדי לשלם את החוב ההולך וגובר שלה. Wedbush Securities הורידה את יעד המחיר שלה עבור Bed Bath & Beyond ל-0 דולר בהתאם.

לקריאה נוספת

פקיד הפד מזהיר כי מחדל חוב של ארה"ב יהיה "קטסטרופה" כאשר בנק אוף אמריקה מתכונן לגרוע מכל (פורבס)

האם הפד רוצה שתאבד את עבודתך? זה מסובך. (פורבס)