אוקסידנטל פטרוליום (אוקסי) מציג את הרמה הנמוכה ביותר של תנודתיות מרומזת מזה שנתיים. זה יכול לומר שזה זמן טוב להיות קונה של תנודתיות במניית OXY.
X
אנחנו יכולים לעשות זאת באמצעות אסטרטגיה שנקראת חניקה ארוכה, אשר נבנית באמצעות קניית שיחה מחוץ לכסף והוצאת מחוץ לכסף.
קניית חנק ארוך זולה יותר מא רצועה ארוכה, אבל עדיין יסבול מדעיכה בזמן. זה אומר שהאופציות יאבדו מעט מערכן עם כל יום שיעבור אם המניה לא תעשה מהלך גדול.
עם חנק ארוך, ככל שהטרייד ממוקם יותר מחוץ לזמן, דעיכת הזמן תהיה איטית יותר. אבל האפשרויות יקרות יותר ודורשות יותר הון.
עבור מניית OXY, ניתן לבצע חניקה ארוכה על ידי רכישת קריאת שביתה של 72.50 ושביתה של 52.50 שנקבעה לתפוגה ב-17 במרץ. השיחה נסחרה ביום רביעי בסביבות $1.30 והמכר בסביבות $1.60.
עלות המסחר 290$
כאשר נחבר את השניים יחד, העלות הכוללת של המסחר תהיה בסביבות $2.90 לחוזה, או $290. זהו הסכום הכולל של הסיכון במסחר, והמקסימום שעלול ללכת לאיבוד.
מחירי האיזון מחושבים על ידי לקיחת מחירי השביתה פלוס ומינוס עלות החנק.
זה נותן לנו מחירי איזון של 49.60 ו-75.40, אבל ניתן להרוויח רווחים עם מהלך קטן יותר אם המהלך יגיע מוקדם יותר במסחר.
לדוגמה, מחירי האיזון המשוערים בסוף ינואר הם סביב 60 ו-69.
לשינויים בתנודתיות המשתמעת תהיה השפעה גדולה על המסחר הזה ועל מחירי האיזון הביניים. אז חשוב שתהיה הבנה מוצקה של תנודתיות לפני ביצוע עסקה כזו.
התרחיש האידיאלי הוא מהלך גדול לשני הכיוונים במהלך השבוע או השבועיים הראשונים של המסחר.
מחיר יציב של מניית OXY יפגע במסחר
התרחיש הגרוע ביותר עם החנק הארוך הזה של Occidental Petroleum יהיה מחיר מניה יציב, שיראה את השיחה ויאבד לאט לאט בכל יום. לחנק ארוך, אני בדרך כלל קובע הפסד סטופ בסביבות 20% מההון בסיכון, שיעמוד על 60 דולר, ויעד רווח של כ-40%.
Occidental Petroleum אמורה לדווח על רווחים ב-28 בפברואר, וסביר להניח שהתנודתיות המשתמעת תרד לאחר אירוע זה.
על פי בדיקת מלאי IBD, מניית OXY מדורגת במקום הראשון בקבוצת התעשייה שלה ויש לה א דירוג מורכב של 99, an דירוג EPS של 81 וא דירוג חוזק יחסי של 87.
A התפשטות קריאת שור on תשלומי Shift4 (ארבעה) שנדון ב-17 בדצמבר השיג רווח של כ-350 דולר וניתן לסגור אותו. א סחר מרווח יחס on בואינג (BA) הסביר 4 בינואר יכול להיסגר גם עבור רווח יפה.
חשוב לזכור שהאופציות מסוכנות ומשקיעים יכולים לאבד 100% מההשקעה שלהם.
מאמר זה מיועד למטרות חינוך בלבד ולא המלצה מסחרית. זכור לעשות תמיד בדיקת נאותות משלך והתייעץ עם היועץ הפיננסי שלך לפני קבלת החלטות השקעה כלשהן.
לגאווין מקמאסטר תואר שני במימון יישומי והשקעות. הוא מתמחה בסחר בהכנסות באמצעות אופציות, הוא מאוד שמרני בסגנונו ומאמין שסבלנות בהמתנה למערכים הטובים ביותר היא המפתח למסחר מוצלח. עקוב אחריו בטוויטר בכתובת @OptiontradinIQ
אתה עשוי גם לאהוב:
כיצד לסחור במרווח אלכסוני שורי על מניות ויזה
כיצד להשתמש באפשרויות כדי לקנות מניית Etsy בהנחה, או 8.6% תשואה
מקור: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr = יאהו