'נרכש יתר על המידה ובמחיר מופקע': משקיע זה רואה בועה קופצת עבור קבוצת מניות פופולרית אחת

זה מביא אותנו אל שלנו שיחת היום החל מ- של TheoTrade טכנאי השוק הראשי, פרופסור ג'ף ביירמן, שרואה בועה קדימה עבור מוצרי צרכניים, שאותם הוא מכנה "מגזר רוטציה 'מקלט בטוח' שנרכש יתר על המידה ובמחיר מופקע".

ביירמן לא מתאפק באזהרה שלו. "אנחנו לקראת מיתון ומוצרי בסיס לצרכן מתומחרים כמו מניות צמיחה כשהן למעשה מניות ערך. ה-Marubozo מסמן שאנו עומדים לתיקון הרבה יותר עמוק במוצרי הצריכה ממה שחווינו ביומיים האחרונים", הוא אומר ללקוחות (עוד על Marubozo בהמשך).

קבוצת המניות עליה הוא מדבר כוללת את Walmart
WMT,
+% 1.07,
פרוקטר אנד גמבל
פ.ג.,
+% 0.31,
לְהִתְכַּרְבֵּל
NSRGY,
-0.42%,
קוקה קולה
KO,
+% 0.37,
מרק קמבל
CPB,
-1.00%
ו- PepsiCo
זְרִיזוּת,
-0.04%.
תוך כדי אפס על זוג, הוא מציין כיצד Campbell Soup נסחרת ביחס מחיר/רווח של פי 20, אך התשואה על הנכסים, פרוקסי לקצב הצמיחה, עומדת על פי 7.5 בלבד.

"ניתן לחתוך את המניה הזו בחצי והיא עדיין יקרה מדי", אמר ביירמן, והוסיף שזה אותו הדבר עבור קוקה קולה, שנסחרת במסחר לפי 24 מהרווחים עם תשואה של 10 בלבד על נכסים.

"כל מגזר של S&P צריך להגיע לכפולה חד ספרתית לפני שהוא מסמן על תחתית שוק. מוליכים למחצה, נפט וקמעונאות (בחלקים מסוימים) יש שם. מוצרי צריכה - אפילו לא קרובים", אמר ביירמן ללקוחות.

ביירמן בוחן איתות מרכזי אחד לסימנים להתפוצצות הבועה הזו, כלומר ה-Marubozo הגדול ביותר ב-Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP,
+% 0.67
ראינו מאז ספטמבר".

מה זה Marubozo? ביירמן מסביר זאת באמצעות תרשימי פמוט, המשמשים סוחרים טכניים ומנטרים פתיחה וסגירה של מניה ביום אחד. Marubozo - מהמילה היפנית, קצוץ קרוב - הוא פמוט בעל גוף ארוך שאין לו צללים - הנחשב כאות חזק של הרשעה על ידי מוכרים או קונים, תלוי אם הוא מחודד למעלה או למטה.

הנה התרשים שמראה את הנר הזה מטה:

"ההזדמנות הגדולה ביותר לעשות שורט בוול סטריט, לפי סיכון/תגמול, היא מוצרי צריכה. זו תחילתה של התמוטטות מוצרי הצריכה, לטווח הארוך", הוסיף.

שימו לב שביירמן סידר שלושה מהלכים גדולים עבור ה-S&P 500 ב-2022.

בחודש דצמבר 2021, הוא חזה ירידה אפשרית של 20% ל-3,900 עבור S&P 500 בתוך שישה חודשים, והוא הגיע ל-3,930 בתחילת מאי. ביוני האחרון, הוא חזה עצרת והתאוששות ל-4,300 - זה הגיע ל-4,315 עד אמצע אוגוסט. מדבר אל MarketWatch ב-25 באוגוסט, חזה ביירמן בדיקה חוזרת של כ-3,600 עבור המדד, אשר נסגר בספטמבר האחרון בשפל חדש של 2022 של 3,585.

השווקים

מניות
הדאו ג'ונס,
+% 0.82

SPX,
+% 1.67
נפתח מעט גבוה יותר, בהובלת ה- Nasdaq Composite
COMP,
+% 9.19,
הודות להישגים עבור המשקלים הכבדים אלפבית ונטפליקס. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
ותשואות של האוצר ל-2 שנים
TMUBMUSD02Y,
4.198%
עולה לאחר יגיע לשפל של בערך 4 חודשים ביום חמישי. הדולר
DXY,
-0.06%
עולה, יחד עם מחירי הנפט
CL.1,
+% 1.33

BRN00,
+% 0.16,
כששניהם מוגדרים לשבוע מנצח.

ביטקוין
BTCUSD,
+% 5.58
עולה מעט ומרחף על קצת פחות מ-21,000 דולר. בקריפטו דומינו האחרון שנפל, המלווה ג'נסיס הגיש בקשה לפשיטת רגל, אומר שיש לו התחייבויות של עד 10 מיליארד דולר.

באז

הורה של אלפבית בע"מ של גוגל
GOOGL,
+% 5.15
הכריז שזה יהיה ללפטר 12,000 עובדים ברחבי העולם, או 6% מכוח העבודה שלה, מצטרפים מצמד של שמות טכנולוגיים גדולים אחרים ספירת ראשי חיתוך. המניות עולות.

נטפליקס
NFLX,
+% 7.80
המניה מטפסת לאחר שענקית הסטרימינג דיווחה תוספות מנויים מנצחות של 7.7 מיליון, והמייסד ריד הייסטינגס אמר שהוא יעבור ליו"ר הבכיר ומונה למנכ"ל משותף חדש.

דעה: מייסד נטפליקס, ריד הייסטינגס, הראה לעמק הסיליקון את דרך המנהיגות הנכונה

אריקסון
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

אריק,
-4.13%
המניה יורדת לאחר שיצרנית ציוד הטלקום השוודית הזהירה מפני תחזית לא ודאית לטווח הקרוב ודיווחה על רווח מאכזב על רקע הזמנות חלשות. מניות המתחרה נוקיה
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
גם למטה.

בשבוע הבא נשמע ממערך כחול-שבב ענק, כולל מיקרוסופט
MSFT,
+% 3.48,
3M
מממ,
+% 1.23,
טסלה
TSLA,
+% 4.52,
בואינג
תוֹאַר רִאשׁוֹן,
-0.36%,
מקדונלד 'ס
MCD,
+% 1.60,
אינטל
INTC,
+% 2.38
ועוד.

קבוצת גאונים
GNS,
+% 53.06
מזנק בעוד 150%, יום לאחר עלייה של 200% ביום חמישי לאחר שאמרה חברת החינוך בסינגפור היא מינתה פקיד לשעבר ב-FBI לחקור לכאורה סחר בלתי חוקי במניות שלה.

מיטת אמבטיה ומעבר
BBBY,
-10.42%
קיבל אזהרת מחיקה מהנאסד"ק, שאמר שהוא עדיין לא הגיש את הדו"ח הרבעוני של טופס 10-Q לרשות ניירות ערך. המניה יורדת.

Costco Wholesale's
עֲלוּת,
+% 2.11
לוּחַ אישר מחדש תוכנית לרכישה חוזרת של מניות של עד 4 מיליארד דולר. המניה עלתה.

T-Mobile בארה"ב
TMUS,
-0.11%
אמר שמתקפת סייבר חשפה מידע אישי מוגבל של כ-37 מיליון לקוחות, אבל לא "הסוג הרגיש ביותר".

נשיא הפד של פילדלפיה, פטריק הארקר, אמור לנאום בשעה 9 בבוקר, ואחריו מכירות בתים קיימים ואז מושל הפד, כריסטופר וולר, יתן הערות מאוחר יותר.

לקרוא: מחירי הדירות ירדו ב-10% בסן פרנסיסקו, אומר רדפין - והמחירים יורדים גם בערים אלו

הכי טוב באינטרנט

איך הצופים מתכננים לשמור על נשים רידוד בבצק לאורך כל חייהם - מעבר למכירת עוגיות

אומרים פוליטיקאים בולטים בניו זילנד "השמצה מתמדת", התעללות והתקפות אישיות הוביל לשחיקה ולהתפטרותה של ראש הממשלה ג'סינדה ארדרן.

סצנות מחרידות משכונת פילדלפיה להראות מכורים מועדים כמו סם פופולרי ומסוכן לאחרונה תופס אחיזה.

הטבלה

מאגר ממים פופולרי - Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
- נהיה פחות פופולרי בקרב משקיעים קמעונאיים, על פי תרשים זה של Vanda Research.

"בהתחשב בסנטימנט הירוד המתמשך של המשקיעים ותפאורת המאקרו היחלשות, אין זה נדיר לראות סחיטה קצרה ספורדית מונעת ולאחר מכן נרדף על ידי משקיעים קמעונאיים", אמר מרקו איאצ'יני, סגן נשיא בכיר, ג'אקומו פיראנטוני, ראש מחלקת הנתונים ולוקאס מנטל, נתונים מנתח מדע ב-Vanda Research, בהערה.

"באופן כללי, אנחנו עדיין רואים כל עליית ממים מתמשכת כבלתי סבירה אלא אם כן השווקים יכנסו למשטר מאקרו ידידותי יותר (זהב, או ריבאונד שלאחר המיתון). כתוצאה מכך, אנו מצפים כי BBBY יימכר במהלך הימים הקרובים, כאשר סוחרים קמעונאיים ממהרים לנעול רווחים לפני מאוחר מדי", אמרו.

הטיקרים

אלו היו הטיקרים המובילים בחיפושים ב-MarketWatch נכון לשעה 6 בבוקר מזרחית:

אקראי קורא

איזו האטה בנדל"ן? האחוזה האיקונית של עץ יהושע עם קירות מראה יוצא לשוק תמורת 18 מיליון דולר

ציידי אוצרות מנסים למצוא מטילים קבורים, דולרים ותכשיטים פעם בבעלות המדינה האסלאמית

צריך לדעת מתחיל מוקדם ומתעדכן עד פעמון הפתיחה, אבל להירשם כאן כדי להעביר אותו פעם אחת לתיבת הדוא"ל שלך. גרסת הדוא"ל תישלח בשעה 7:30 בבוקר מזרחית.

האזן ל פודקאסט הרעיונות החדשים הטובים ביותר בכסף עם כתב MarketWatch צ'רלס פאסי והכלכלנית סטפני קלטון.