מניית אורקל עושה מבחן מפתח לפני הרווחים; Adobe Stock נאבקת על רקע חששות צמיחה

ענקיות תוכנה אורקל (ORCL) ו Adobe (ADBE) הם הבאים בדוח הרווחים, שכן מדדי המניות העיקריים מחפשים תחתית. מניית אורקל עלתה ביוני כאשר דיווחה לאחרונה על רווחים. לאחר נסיגה, כעת הוא בודק רמת תמיכה מרכזית. אבל מניית אדובי ירדה לאחרונה מתחת לרמה של 400 מכיוון שהיא מראה סימנים של מכירה מוסדית.

X

למניית אורקל יש א דירוג מורכב מתוך 71, שנפגע בחלקו בשל פיגור בביצועי המחירים ב-12 החודשים האחרונים. למניות אדובי יש דירוג SMR של A, בעזרת רקורד עקבי של מכירות, שולי רווח בריאים ותשואה שנתית על ההון.

Oracle Stock Tests רמת מפתח

מניית אורקל זינקה ב-14 ביוני עם רווחים ומכירות טובים מהצפוי. הרווח המתואם של 1.54 דולר למניה היה קבוע לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך הוא הקדים בהרבה את אומדן הקונצנזוס של 1.37 דולר. המכירות עלו ב-5% ל-11.8 מיליארד דולר, הודות לעוצמה בעסקי תשתיות הענן של החברה. היחידה הציגה זינוק של 39% במכירות, מה שהעלה את סך מכירות הענן ב-19% ל-2.9 מיליארד דולר.

"אנו מאמינים שהזינוק בגידול בהכנסות מצביע על כך שעסקי התשתיות שלנו נכנסו כעת לשלב של צמיחה יתר", אמרה מנכ"לית אורקל, ספרא כץ, בהצהרה.

ברבעון הנוכחי, אומדן הקונצנזוס של זקס הוא לרווח מתואם של 1.07 דולר למניה, עלייה של 4% מהרבעון המקביל אשתקד. המכירות צפויות לזנק ב-18% ל-11.47 מיליארד דולר, בסיוע רכישת חברת ה-IT Cerner של אורקל ב-28 מיליארד דולר. העסקה נסגרה ביוני.

מניית אורקל נסחרת בסמוך לממוצע הנע של 10 השבועות שלה לאחר עלייה יפה לאחר שפל, אם כי קו 40 השבועות של המניה הוא רמת התנגדות פוטנציאלית. מניית אורקל נדחתה על קו 40 השבועות בחודש שעבר.

החברה מפרסמת את תוצאותיה לרבעון אוגוסט ביום שני לאחר הסגירה.

Adobe Trends נמוך יותר

המוכרים הגיעו למניית אדובי ביוני, למרות שגידול הרווחים והמכירות הואצו לעומת הרבעון הקודם.

הרווח המתואם עלה ב-11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-3.35 דולר למניה. המכירות עלו ב-14% לכמעט 4.39 מיליארד דולר. עם זאת, עלייה בצמיחה מהרבעון הכספי הראשון קוזזה על ידי ירידה ברווחים לשנה כולה ובתחזית המכירות. החברה צפתה רווח לשנה כולה של 1 דולר למניה ומכירות לשנה שלמה של 13.50 מיליארד דולר, ירידה קלה מהתחזית הקודמת של 17.65 דולר למניה ומכירות של 13.70 מיליארד דולר.

למרות הרוחות נגד המטבע, פלח המדיה הדיגיטלית של אדובי, הכולל את מוצרי Creative Cloud ו-Document Cloud, סיפק מכירות של 3.2 מיליארד דולר, עלייה של 15%. אדובי סיימה את הרבעון יותר מ-5 מיליארד דולר במזומן.

תוצאות מ-Adobe יגיעו ביום חמישי לאחר הסגירה. הערכת הקונצנזוס של זקס היא לרווח מתואם של 3.33 דולר למניה, עלייה של 7%, עם עלייה של 13% במכירות ל-4.43 מיליארד דולר.

של אדובי דירוג צבירה/הפצה ירדה ל-D+, שנפגעה מסימני מכירה מוסדיים בסוף אוגוסט, כאשר המניה סימנה כמה ירידות מחירים בנפח מעל הממוצע.

האם עליית שוק תניב לאג"ח? מאסק, באפט עושים תנועות

אסטרטגיית מסחר באופציות

אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים באמצעות אופציות רכש מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך פועלת אסטרטגיית המסחר באופציות.

ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר פרצו ומקבלים תמיכה אצלם קווים של 10 שבועות בפעם הראשונה. חלקם עשויים לסחור בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע. מניית אורקל עדיין רחוקה משיאים, אבל עוד רבעון של צמיחה חזקה בענן עשוי לתדלק סבב רכישה נוסף. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live

במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש.

אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר. אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.

בדוק את מחירי השביתה

לאחר שזיהית מערך רווחים עבור אופציית רכש, כמו מניית אורקל, בדוק את מחירי המימוש באמצעות פלטפורמת המסחר המקוונת שלך או ב-cboe.com. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צפוף יחסית בין ההצעה להצעה. חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. הפרמיה באופן אידיאלי לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותו זמן. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.

בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך. אבל זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.

ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard

אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שניתן להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.

סחר באופציות של אורקל

אורקל מאוד נזילה בשוק האופציות.

כאשר מניית אורקל נסחרה בסביבות ה-74.50, אופציית רכש שבועית מעט מחוץ לכסף עם מחיר מימוש של 75 (פג תוקף ב-16 בספטמבר) הגיעה עם פרמיה של כ-2.10 דולר, או 2.8% ממחיר המניה הבסיסית באותה תקופה.

חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של אורקל ב-75 למניה. המקסימום שניתן היה להפסיד היה 210 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.

כאשר לוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, אורקל תצטרך להגיע לרמה של 76.60 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מימוש של 75 דולר בתוספת פרמיה של 2.10 דולר לחוזה).

עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

הנה כיצד להשיג ניסיון בחינם של Leaderboard IBD

מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

מדוע עצרת השוק חזקה יותר ממה שהיא נראית