Options Straddle מנצל מהלך גדול במניות סיסקו

ענקית ציוד רשת סיסקו (CSCO) תדווח על רווחיה לרבעון אוקטובר לאחר הסגירה ביום רביעי. הרווחים נאמדים ב-84 סנט למניה על הכנסות של 13.31 מיליארד דולר.

X

מכיוון ששוק האופציות מרמז כעת על מהלך של 4.9% בלבד באירוע, משקיעים יכולים לשקול מעבר ארוך כדי לנצל מהלך גדול מהצפוי (מעל או נמוך יותר) על מניית סיסקו.

סטרדל היא אסטרטגיית אופציות שבה משקיע אינו רואה את הכיוון למעלה או למטה של ​​מניות עם תחילתה. במקום זאת, הסוחר מאמין שהמניות ינועו יותר ממה שהשוק צופה לשני הכיוונים.

עם נסחרת מניית סיסקו קרובה ל-46 למניה ביום שישי, משקיעים יכולים לשקול להציב סף על ידי רכישת 46 שיחה ו-46 לשים בתאריך 25 בנובמבר. ניתן לבצע עסקה זו תמורת חיוב של 2.75 דולר, אשר חופף להפסד מרבי של 275 דולר אם המניות נסחרות בדיוק ב-46 בפקיעת התוקף.

משקיע ירוויח רווח אם סיסקו נסחרת מעל 48.75, או מתחת ל-43.25 בתום התפוגה. הרווח המקסימלי במסחר זה הוא בלתי מוגבל באופן תיאורטי.

אפשרויות Cisco נראות זולות בהשוואה למהלכים קודמים

מהלך הרווח המרומז של מניית סיסקו של 4.9% נראה נמוך בהשוואה למהלך ממוצע של 5.8% בחברה. יתר על כן, תוצאות הרווחים האחרונות גרמו למהלכים תנודתיים עוד יותר. המניות עלו ב-13.7% ב-19 במאי לאחר ההכרזה הפיסקלית ברבעון השלישי, ולאחריה מהלך של 3% עם הדוח האחרון ב-5.8 באוגוסט.

באופן כללי, כדי לסחור באירוע רווחים, משקיעים יסחרו באופציות שפג תוקפן בעקבות האירוע, במקרה זה פקיעתו של 18 בנובמבר. עם זאת, במקרה זה, האופציות של 25 בנובמבר נראות אטרקטיביות יותר שכן התנודתיות קדימה (בין שתי התפוגות) היא רק 22%. זה נותן למשקיעים יותר זמן במסחר מבלי לשלם הרבה יותר בפרמיית אופציות.

כל תנודתיות במניות יכולה לנבוע מעדכון בהנחיות. רבע אחרון סיסקו פרסמה את צמיחת המכירות שלה ב-2023 כדי להגיע בין 4%-6%. לעומת זאת, כשהחברה כבר מפרסמת הנחיית 2023, המהלך המרומז הנמוך יותר עשוי להיות מוצדק, במיוחד אם אין הפתעות גדולות.

למניית סיסקו יש כרגע דירוג IBD Composite של 74. המניה ירדה ב-27% מהשנה עד היום, למרות שהיא מגמת עלייה כעת מעל ממוצע נע של 50 יום, אבל מתחת לקו 200 הימים שלו.

אתה עשוי גם לאהוב:

קבל עלוני IBD בחינם: הכנת שוק | דוח טק | איך להשקיע

מהו CAN SLIM? אם אתה רוצה למצוא מניות מנצחות, כדאי שתדע זאת

IBD Live: למד ונתח את מניות הצמיחה עם המקצוענים

הכלים של MarketSmith יכולים לעזור למשקיע הפרטי

מחפש את הזוכים הבאים בשוק המניות הגדול? התחל עם שלושת השלבים האלה