מניית נייקי בין בחירות "ההרשעה הגבוהה ביותר" של UBS לשנת 2023 לפני התוצאות הרבעוניות

פטפוט אנליסטים היה בעיקר חיובי עבור מניית נייקי לקראת דו"ח הרווחים של החברה ביום שלישי.

X

דויטשה בנק הוסר ביום חמישי נייקשל (NKE) יעד מחיר ל-126 מ-99. Telsey Advisory Group שמרה ביום רביעי על דירוג ביצועים גבוהים יותר של נייקי והעלתה את יעד המחיר שלה ל-130. UBS, בינתיים, כינתה את מניית נייקי כאחת מהבחירות "השכנעות הגבוהות ביותר" שלה לשנת 2023.

נייקי עומדת בראש שבוע שקט של רווחים, יחד עם מילס הכללי (GIS), סינטס (CTAS), טורו (TTC) ו מיקרון (MU).

הסנטימנט היה שלילי במניות מיקרון ביום חמישי לאחר שגולדמן זאקס הורידה דירוג של עמיתים בקבוצה ווסטרן דיגיטל (מועצת היהלומים העולמית) למכור מנייטרלי. גולדמן גם הוריד את יעד המחיר של WDC ל-31 מ-43.

בחודש שעבר חתכה מיקרון את יעד הייצור שלה עבור שבבי זיכרון בכ-20% ברבעון הנוכחי. באוגוסט היא פרסמה אזהרת הכנסות, יום אחד לאחר מכן Nvidia (NVDA) הזהיר מפני רכות בעסקי המשחקים שלה.

מיקרון מדווחת ביום רביעי לאחר הסגירה. כשהמניה קרובה ל-50% הנחה מהשיא שלה, הרבה חדשות רעות כבר תומחרו למניה. אבל מניית MU עדיין נמצאת במגמת ירידה, פגועה מסימנים חוזרים ונשנים של מכירה מוסדית שהפילה את דירוג צבירה/הפצה עד D-.

מניית נייקי מטפסת מהשפל

נייקי מכרה בספטמבר לאחר שהחברה דיווחה על רווחים ואמרה שהמלאי עלה ב-44% משנה לשנה ל-9.7 מיליארד דולר, שנפגע מבעיות בשרשרת האספקה. המלאי בצפון אמריקה זינק ב-65%.

באותו זמן, נייקי אמרה שהיא צופה ששולי הרווח הגולמי בשנת הכספים הנוכחית שלה המסתיימת במאי יירד ב-200 עד 250 נקודות בסיס לעומת הערכה קודמת של ירידה של 50 נקודות בסיס קבועה.

נקודת אור אחת בדוח הייתה שההכנסות בצפון אמריקה זינקו ב-13% ל-5.5 מיליארד דולר. נייקי אמרה שהביקוש נותר חזק בצפון אמריקה למרות האינפלציה המשתוללת.

ההכנסות בסין ירדו ב-16% ל-1.7 מיליארד דולר, שנפגעו בחלקו מהנעילות של קוביד.

התוצאות של ענקית נעלי הספורט אמורות להגיע ביום שלישי לאחר הסגירה. אומדן הקונצנזוס של זקס הוא לרווח מתואם של 65 סנט למניה, ירידה של 22%. הצמיחה בהכנסות צפויה להאיץ ברבעון השני ברציפות, עלייה של 11% ל-12.6 מיליארד דולר.

מניית נייקי עלתה משפל, אבל היא זוכה להתנגדות מסוימת כעת בממוצע הנע של 200 יום שלה, בדיוק כמו ה-S&P 500.

GIS, CTAS, TTC מוגדר לדיווח

יצרנית המדים Cintas הייתה בעלת ביצועי מחירים יוצאי דופן בשוק המניות. אבל המניה ירדה ממוצע נע אקספוננציאלי של 21 יום יום חמישי בווליום כבד. החולשה הגיעה לאחר פריצת נפח כבד מבסיס כוס רדוד ב-10 בנובמבר.

הרווחים של Cintas גדלו מדי שנה לפחות מאז 2017. עבור שנת הכספים הנוכחית שלה 2023, הרווח נראה עלייה של 12%, עם צמיחה של 11% ב-2o24. ההערכות עלו.

ברבעון הנוכחי, הרווח המתואם צפוי לעלות ב-10% ל-3.03 דולר למניה, כאשר ההכנסות עלו ב-11% ל-2.13 מיליארד דולר.

ג'נרל מילס וטורו גם הופיעו חוזק יחסי לפני התוצאות. מניית GIS סגרה נקודות שפל טובות במהלך המכירה ביום חמישי, והשיגה הפסד של 2% ל-0.4% בלבד. התוצאות אמורות להגיע ביום שלישי מוקדם.

גם טורו, ספקית של ציוד ושירותי תחזוקת דשא, מציגה חוזק יחסי, על רקע כוחות מחודשים ב בוני בית, יחד עם רשתות שיפוץ בית כמו הום ​​דיפו (HD) ו של לואי (נמוך).

טורו מדווח ביום רביעי לפני הפתיחה, עם צמיחה חזקה צפויה בשורה התחתונה ובשורה העליונה. הרווח המתואם צפוי לזנק ב-98% ל-1.11 דולר למניה. ההכנסות צפויות לקפוץ ב-24% ל-1.19 מיליארד דולר.

אסטרטגיית מסחר באופציות

אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים - שימוש באופציות רכישה - מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך פועלת אסטרטגיית המסחר באופציות ואיך נראה לאחרונה סחר באופציות רכש עבור מניית נייקי.

ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר פרצו החוצה ומקבלים תמיכה אצלם ממוצע נע של 10 שבועות בפעם הראשונה. וייתכן שכמה מהם נסחרים בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live

במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש.

אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר.

אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.

בדוק את מחירי השביתה

לאחר שזיהית מערך רווחים עבור אופציית רכישה, בדוק את מחירי השביתה עם פלטפורמת המסחר המקוונת שלך, או בכתובת cboe.com. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צפוף יחסית בין ההצעה להצעה.

חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. באופן אידיאלי, הפרמיה לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותה עת. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.

בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך, אך זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.

ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard

אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שאתה יכול להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.

סחר במניות נייק

כך נראה סחר אחרון באופציות רכש עבור נייקי.

כאשר מניית נייקי נסחרה בסביבות 107.90, אופציית רכש שבועית מחוץ לכסף עם מחיר מימוש של 108 (תפוגה ב-30 בדצמבר) הגיעה עם פרמיה של כ-4.55 דולר למניה לכל חוזה, או 4.2% ממחיר המניה הבסיסית באותה עת. .

חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של נייקי במחיר של 108 למניה. המקסימום שניתן היה להפסיד היה 455 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.

כשלוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, נייקי תצטרך לצבור מעבר ל-112.55 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מבצע 108 פלוס פרמיה של $4.55 לחוזה).

עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

עתיד: אחרי השבוע המכוער, הנה מה לעשות