Moderna, Cirrus Logic ועוד תחנות כוח מאזן

על ראש גבעה בעיר שלך גרים שני אנשים. לג'וזף יש הכנסה של 400,000 דולר בשנה אך מעט חסכונות. לפרנסואה יש הכנסה של רק 90,000 דולר בשנה אבל 30 מיליון דולר בבנק.

מי היית מעדיף להיות? כל אדם שפוי היה בוחר בפרנסואה. ועדיין, כשהם הולכים לבחור מניות, אנשים רבים מקדישים טונות של תשומת לב לדוח רווח והפסד, ולא תשומת לב למאזן.

במאמץ צנוע לנטרל את המצב המעורער הזה, אני מרכיב כל שנה רשימה של חברות שהן מעצמות מאזן.

כדי להיות זכאי, לחברה צריכה להיות:

· שווי שוק של 5 מיליארד דולר ומעלה.

· רווח של לפחות 20 סנט למניה בשנת הכספים האחרונה.

· מטה בארה"ב

· חוב לא יותר מ-10% מההון העצמי (השווי הנקי של החברה).

· נכסים שוטפים לפחות פי שניים מההתחייבויות השוטפות.

השנה 34 חברות נכנסות לרשימת מעצמות המאזן. אני ממליץ על המניות של שלוש מהן.

מודרני

מעט אנשים שמעו עליהם מודרנה (MRNA) עד שפיתחה חיסון ל-Covid-19 שאושר על ידי מינהל המזון והתרופות לשימוש חירום. שמה של החברה משקף את טכנולוגיית הליבה שלה, הכוללת RNA שליח או בקיצור mRNA.

החברה מאמינה ש-mRNA, עטוף בליפידים (שומנים), יכול לשמש בחיסונים למניעת מחלות רבות, לא רק Covid-19. הטענה הזו נראית לי אמינה.

למודרנה יש כיום 3 מיליארד דולר במזומן ו-5.3 מיליארד דולר בניירות ערך סחירים. החוב שלה הוא רק 7 אחוז מהשווי הנקי של החברה.

שניידר לאומיSNDR

האם אני באמת הולך להמליץ ​​על חברת הובלות בתקופה שבה כלכלנים רבים צופים מיתון? אני כן, שניידר לאומי.

בארבעת הרבעונים האחרונים, שניידר הגדילה את הכנסותיה ב-17% ואת רווחיה ב-12%. החוב שלה הוא רק 8% מהשווי הנקי של החברה, מה שלדעתי יעזור לה לעמוד בכל מיתון שצפוי להתפתח השנה.

המניה נמכרת בכפי 11 מהרווחים, בעוד שהמכפיל הממוצע שלה בעשור האחרון עמד על כ-14.

סירוס לוגיקקרוס

מבוסס באוסטין, טקסס, סירוס לוגיק מייצר שבבי מחשב המשמשים להעברת שמע וקול. בעשור האחרון היא הגדילה את מכירותיה בכמעט 13% בשנה וברווחים בכמעט 12% בשנה.

השנה האחרונה הייתה אפילו טובה יותר, כאשר שני הנתונים זינקו ביותר מ-30%. בהתחשב בזה, אני חושב שהמניה מתומחרת סביר לפי 18 מהרווחים. החוב הוא רק 9% מהשווי הנקי של החברה.

אלו חברות Powerhouse המאזן היחידות שעל המניות שלהן אני ממליץ כרגע. אבל אני רוצה לתת הכרה לכל 34 החברות, במיוחד לאלה שעשו את הסגל הזה שוב ושוב.

שוב

אם אתה חובב אודיו, אתה בטח מכיר את השם Dolby Laboratories (DLB). חברת סן פרנסיסקו מייצרת מערכות סטריאו וסראונד. הוא מוביל את כל המתחרים עם 12 הופעות שנתיות ברשימת Powerhouse.

ג'נטקסGNTX
מגיע למקום השני, עם 11 הופעות. ג'נטקס, שבסיסה בזילנד, מישיגן, מייצרת מראות אחוריות עם עמעום עצמי למכוניות.

השקעות SEISEIC
עשה את גלגול הכבוד 10 פעמים, כירורגי אינטואיטיביISRG
תשע פעמים. אריסטה נטוורקסANET
ו IPG פוטוניקהIPGP
עשו את זה שבע פעמים.

מיקרוסופטMSFT
מצטרף לרשימה שנה שישית. זוכים חמש פעמים הם Epam מערכות (EPAM), הראשון שמשFSLR
ו מערכת VeevasVEEV
.

ארבעה זוכים: Exelixisאקסל
ו תרופות ורטקסVRTX
.

שלוש פעמים זוכים: חברות Advanced Micro DevicesAMD
, סירוס לוגיק, קוגנקסCGNX
, גלובוס מדיקלGMED
, מושבת לנקסטר, אחזקות בגישה לשוק (MKTX), מערכות חשמל מונוליטיותMPWR
, תרדיאןTER
, ארץ פסיפיק טקסס Tpl
ו תצוגה אוניברסליתOLED
.

שני טיימרים: אקסון Enterpriseאקסון
, מעריך, אינצ'יטINCY
ו הגדלת תקשורת וידאו.

חדשים

שתיים מהמניות שאני ממליץ עליהן, Moderna ושניידר נשיונל, הן עולות חדשות בגליון הכבוד. כך גם אלגרו מיקרוסיסטמס (ALGM), קופארטהחייאה
, דוקימיותDOCS
, גראקו (GGG), טכנולוגיית אחסון (STK) ו שוקי TradewebTW
.

ביצועי עבר

זהו 19^th טור שכתבתי על מעצמות מאזן. הבחירות שלי מלפני שנה עלו ב-45.1%, בעוד ש-Standard & Poor's 500 Total Return Index ירד ב-5.5%. הרווח הגדול נבע בעיקר מ-First Solar Inc., שיותר מהכפילה את עצמה.

זכור שתוצאות העמודות שלי הינן היפותטיות ואין לבלבל אותן עם תוצאות שאני משיג עבור לקוחות. כמו כן, ביצועי העבר אינם מנבאים את העתיד.

עבור 18 העמודות האחרונות, התשואה הממוצעת ל-12 חודשים הייתה 15.4%, לעומת 9.5% עבור S&P. 18 מתוך XNUMX העמודות היו רווחיות, אך רק שמונה ניצחו את המדד.

גילוי נאות: אני הבעלים של מניות Moderna באופן אישי ועבור כמה מהלקוחות שלי.