מטה, פורד, קטרפילר ומקדונלד'ס

המנות העיקריות

• דוחות רווחים מציעים תובנה אמיתית לגבי ביצועי החברה בעולם האמיתי.
• השוואת הרווחים הנוכחיים לרווחים הקודמים היא חובה.

כאשר משקיעים במניות של חברה מסוימת, יש הרבה מדדים פיננסיים שיש לקחת בחשבון. אולי המדד החשוב ביותר למצבה הפיננסי של חברה הוא הרווחים שלה.

הרווחים מצביעים על רווחי החברה במהלך רבעון או שנה נתונים. במילים אחרות, זו השורה התחתונה של החברה.

משקיעים רבים צופים בדוחות הרווחים בקפידה. אחרי הכל, לרווחי החברה יש השפעה גדולה על תוצאות ההשקעה. אם הרווחים של חברה גבוהים מהצפוי, אלו חדשות טובות למשקיעים. כאשר חברות מחמיצות את רף הרווחים הצפויים, זה יכול להיות דגל אדום למשקיעים.

עם המצב הנוכחי של אי הוודאות הכלכלית, משקיעים רבים צופים בדוחות הרווחים של הרבעון הזה בקפידה. להלן, נחקור את הרווחים ברבעון השלישי של מספר חברות מובילות.

מטא רווחים

Meta, חברת האם של פייסבוק, פרסמה בשבוע שעבר את הדו"ח הכספי שלה לרבעון השלישי.

ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2022, מטה דיווחה שההכנסות היו 27.71 מיליארד דולר, מה שמייצג ירידה של 4% מהזמן הזה בשנה שעברה. במונחים של רווח למניה (EPS), החברה רשמה 1.64 דולר. זה 13.20% פחות מהצפוי בהתבסס על הערכות אנליסטים.

ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של Meta ב-12 החודשים האחרונים עמד על 43.455 מיליארד דולר, המייצג ירידה של 20.64% משנה לשנה. בזמן שהמשקיעים סופגים את החדשות הללו, אמר מנכ"ל Meta, מארק צוקרברג, בהודעה לעיתונות, "בעוד שאנו מתמודדים עם אתגרים בטווח הקרוב בהכנסות, היסודות נמצאים שם לחזרה לצמיחת הכנסות חזקה יותר. אנו מתקרבים לשנת 2023 עם התמקדות בתעדוף ויעילות שיעזרו לנו לנווט בסביבה הנוכחית ולצאת לחברה חזקה עוד יותר".

רווחי פורד

חברת פורד דיווחה על הכנסות רבעוניות של 39.4 מיליארד דולר. זה עלייה של 10% לעומת שנה שעברה, אבל החברה עדיין רשמה הפסד נקי של 827 מיליון דולר ברבעון.

ה-EBITDA של פורד ב-11.763 החודשים הקודמים היה 56.51 מיליארד דולר, המייצג ירידה של 2.131% משנה לשנה. בנוסף, ה-EBITDA של החברה ברבעון עמד על 25.54 מיליארד דולר, המהווה ירידה של XNUMX% משנה לשנה.

לאחר שעברה את הערכות הרווח למניה ב-11.10%, החברה אופטימית לגבי סיכוייה לרבעון הרביעי. היא שואפת לתחזית EBIT (רווח לפני ריבית ומיסים) לשנה שלמה של 11.5 מיליארד דולר.

רווחי קטרפילר

הרווחים של קטרפילר היו הפתעה נעימה למשקיעים. החברה דיווחה על EPS על 3.96 דולר, שהיה גבוה ב-25.30% מהצפוי בהתבסס על אוסף דוחות אנליסטים. בנוסף, ההכנסה הרבעונית של החברה של 14.994 מיליארד דולר היא עלייה של 20.95% מהשנה שעברה.

ה-EBITDA של החברה עמד על 3.127 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2022. עם זאת, ה-EBITDA שלה ראה עלייה של 5.02% משנה לשנה. כשמסתכלים על 9.803 החודשים האחרונים, קטרפילר דיווחה על EBITDA של 10.68 מיליארד דולר עלייה של XNUMX% משנה לשנה.

הרווחים של מקדונלדס

קשתות הזהב הן סמל איקוני ברחבי אמריקה, ורוב העולם, אבל המשקיעים ידאגו על סמך דוח הרווחים האחרון.

ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2022, הכנסות החברה היו 5.872 מיליארד דולר, ירידה של 5.31% מהשנה שעברה. למרות שההכנסות ירדו, החברה ניצחה את הערכות האנליסטים למניה ב-3.9%.

ה-EBITDA של מקדונלדס עמד על 2.174 מיליארד דולר ברבעון האחרון, המהווה ירידה של 31.08% משנה לשנה. עם זאת, בהסתכלות על ה-EBITDA של 11.301 החודשים הקודמים של 1.42 מיליארד דולר, מדובר בירידה של XNUMX% בלבד בהשוואה לשנה.

רווחי ServiceNow

ServiceNow, חברת תוכנה המסייעת לחברות אחרות לייעל את זרימות העבודה הדיגיטליות, ראתה צמיחה משמעותית בהכנסות בשנה האחרונה. נכון לדוח הרבעון השלישי, סך ההכנסות של החברה עמד על 1.831 מיליארד דולר, המהווה עלייה של 21.1% משנה לשנה. עם הגדלת ההכנסות, החברה הפתיעה את האנליסטים עם הרווח למניה גבוה ב-6.50% מהצפוי.

ה-EBITDA של ServiceNow ברבעון השלישי עמד על 0.292 מיליארד דולר, המהווה עלייה של 6.57% משנה לשנה. גם ה-EBITDA של החברה ב-12 החודשים האחרונים היה במגמת עלייה, עם סכום של 1.027 מיליארד דולר, המהווה עלייה של 5.33% משנה לשנה.

רווחי Honeywell

Honeywell, תאגיד רב לאומי גדול עם תחומי עיסוק רבים, ראה גידול של 5.64% בהכנסות מהזמן הזה בשנה שעברה, בסך כולל של 8.951 מיליארד דולר. עם זאת, ההכנסות של 12 החודשים הקודמים, 34.937 מיליארד דולר, מייצגות רק עלייה של 0.87% משנה לשנה.

Honeywell ראתה גם עלייה של 8.44% ביחס לשנה ב-EBITDA במהלך הרבעון השלישי, עם תוצאה של 2.042 מיליארד דולר. אבל כשמסתכלים על שנים עשר החודשים האחרונים, מספרי ה-EBITDA פחות מרשימים. בהשוואה משנה לשנה של 2.89 החודשים האחרונים, ה-EBITDA של Honeywell ירד ב-7.327% ל-XNUMX מיליארד דולר.

הרווח למניה של החברה ברבעון, 2.25 דולר, גבר על הערכות האנליסטים ב-4.20%. עם החדשות הטובות הללו, החברה מתכננת להגדיל את הדיבידנד ברבעון הרביעי שלה ב-1.03 דולר למניה. בהודעה לעיתונות אמר מנכ"ל החברה, דריוס אדמצ'יק, "המאזן החזק שלנו, ניהול העלויות החרוץ וההתמקדות בצמיחה בת קיימא ורווחית יאפשרו לנו להמשיך ליצור ערך עבור בעלי המניות שלנו".

רווחי מאסטרקארד

מאסטרקארד פרסמה מספרים מרשימים לרבעון השלישי. הכנסותיה ברבעון השלישי היו 3 מיליארד דולר, המהווה עלייה של 5.756% בהשוואה לשנה. כשמסתכלים על ההכנסות ב-15.47 החודשים האחרונים, החברה רשמה הכנסות של 21.635 מיליארד דולר, שהם עלייה של 21.63% משנה לשנה.

החברה דחפה את הערכות ה- EPS ויצאה מעל ההערכות ב-4.70%. ה-EBITA של מאסטרקארד ברבעון השלישי עמד על 3.682 מיליארד דולר, המהווה עלייה של 13.33% משנה לשנה. כשמסתכלים על 14.235 החודשים האחרונים, ה-EBITDA של החברה היה 25.77 דולר, המייצג עלייה של XNUMX% משנה לשנה.

במהדורת הרווחים של החברה אמר המנכ"ל מיכאל מיבך, "נמשיך לעקוב אחר ההשפעות הקשורות לאינפלציה מוגברת וסיכונים מאקרו-כלכליים וגיאופוליטיים אחרים. המודל העסקי המגוון שלנו והיכולת לווסת הוצאות מציבים אותנו היטב לנווט בתקופות של אי ודאות תוך שמירה על מיקוד ביעדים האסטרטגיים שלנו".

שורה תחתונה

כמשקיע, שמירה על רווחי החברה היא היבט אחד של שמירה על תיק מניות בריא. עם הפרטים בדוחות הרווחים האלה, ייתכן שתחליט לקנות או למכור מניות בהתאם. משקיעים ותיקים יעשו צלילה עמוקה יותר.

אבל המציאות היא שמעקב אחר הרווחים של חברות מרובות עשוי להיות גוזל זמן בלשון המעטה. אם אתם מחפשים דרך קלה יותר, שקול לאמץ את כוחה של בינה מלאכותית באמצעות Q.ai.

הבינה המלאכותית של Q.ai סורקת את השווקים אחר ההשקעות הטובות ביותר עבור כל מיני סובלנות סיכונים ומצבים כלכליים. לאחר מכן, זה מאגד אותם בצורה שימושית ערכות השקעה שהופכים את ההשקעה לפשוטה יותר ו - נעז לומר זאת - מהנה.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.