מניית Merck במערך שוורי לקראת תוצאות הרבעון השלישי; אפל מובילה את מטח הרווחים של FAANG

סמים מרק (MRK) כותרות שבוע עמוס מאוד של דוחות רווחים, יחד עם מניות טכנולוגיה בעלות פרופיל גבוה כמו Google-הורה אלפבית (GOOGL), מטא פלטפורמות (META), Amazon.com (AMZN) ו תפוח עץ (AAPL). מניית Merck התבססה יפה לקראת דו"ח הרווחים שלה לרבעון השלישי.

X

למרק יש דירוג צבירה/הפצה של "A-" שכן הוא יושב ליד החלק העליון של בסיס שטוח של 17 שבועות.

שני Leaderboard מניות נמצאות גם בדוח הרווחים: תרופות ורטקס (VRTX) ו Roadhouse טקסס (TXRH). שניהם מדווחים ביום חמישי לאחר הסגירה.

דוחות הרווחים לרבעון השלישי עד כה היו די טובים למרות החשש לגבי תחזית רווח רכה.

מניות פיננסיות התחילו בשבוע שעבר, ודיווחו על שיעורי ריבית גבוהים יותר ותחזית אופטימית. עם זאת, בנקים גדולים גם הגדילו את יתרות הפסדי הלוואות שלהם בציפייה להאטה כלכלית ולאפשרות להגדלת פירעונות הלוואות.

מניות חברות תעופה דלתא איירליינס (DAL), יונייטד איירליינס (רע"מ) ו אמריקן איירליינס (AAL) פרסמו תוצאות חזקות וגם תחזית שורית לרבעון הרביעי, בניגוד לתחזיות ההאטה.

בינתיים, נטפליקס (NFLX) ו כירורגי אינטואיטיבי (ISRG) הפך לאחרונה ראשים במגזר הטכנולוגיה עם תוצאות מוצקות לרבעון השלישי.

מניית Merck מחזיקה קרוב לשיאים

ייתכן ששוק המניות עדיין נמצא בתיקון, אבל בקושי תדעו זאת כשמסתכלים על הגרף של Merck. המניה נמצאת מעט מתחת לכניסה של 95.82, לאחר עלייה שורית מהממוצע הנע של 200 יום.

ענקית התרופות דאו ג'ונס דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני ביולי, כאשר הרווח המתואם זינק ב-43% ל-1.87 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-28% ל-14.6 מיליארד דולר, בבסיס המכירות של גלולת ה-Covid שלה, Lagevrio, יחד עם ביקוש חזק לתרופות לסרטן.

תרופת הדגל Keytruda תרמה 5.25 מיליארד דולר במכירות, עלייה של 26%. החיסון של מרק נגד וירוס הפפילומה האנושי, Gardasil, רשם את הצמיחה החזקה ביותר, כאשר המכירות טיפסו ב-36% ל-1.67 מיליארד דולר. מהצד השני, ההכנסות מטיפול בסוכרת Januvia ירדו ב-2% ל-1.23 מיליארד דולר.

Merck העלתה את תחזית ההכנסות לשנה שלמה בין 57.5 מיליארד דולר ל-58.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 56.9 מיליארד דולר ל-58.1 מיליארד דולר.

ברבעון האחרון, אומדן הקונצנזוס של זאק עומד על 1.68 דולר למניה, ירידה של 4% מהרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות צפויות לעלות ב-8% ל-14.19 מיליארד דולר. התוצאות אמורות להגיע ביום חמישי לפני הפתיחה.

תוצאות אפל על הסיפון

חששות הצמיחה הכבידו את אפל, יחד עם מניות FAANG האחרות שאמורות לדווח. אבל מניית AAPL סיפקה טענה די טובה לתחתית כשהיא התהפכה בעלייה חדה ב-13 באוקטובר עם השוק הרחב. אבל כמו מניות רבות אחרות, גם לאייקון הטכנולוגיה יש אספקה ​​תקורה בעיות כשהיא מנסה להתקדם גבוה יותר.

מניית אפל עלתה בסוף יולי לאחר שדיווחה על ירידה של 8% ברווחים, ל-1.20 דולר למניה, בעוד שההכנסות עלו ב-2% ל-83 מיליארד דולר. הכנסות האייפון הסתכמו ב-40.67 מיליארד דולר, כ-2 מיליארד דולר מעל הצפי אך עלו רק ב-3% משנה לשנה.

מוקדם יותר השבוע, The Information דיווח כי אפל מקצצת בייצור אייפון 14 פלוס בזמן שהיא בוחנת מחדש את הביקוש.

ברבעון הנוכחי היא צפויה לדווח על רווח מתואם של 1.24 דולר למניה, עלייה של 2%. ההכנסות צפויות לעלות ב-6% ל-88.43 מיליארד דולר.

אפל מדווחת ביום חמישי לאחר הסגירה, יחד עם מניות מובילות אחרות כמו דקרים בחוץ (סיפון), הראשון שמש (FSLR) ו LPL פיננסי (LPLA).

מניית LPLA הייתה בעלת ביצועים יוצאי דופן במגזר הפיננסי, בעוד שרוב המניות האחרות דעכו. הספקית של שירותי תיווך וייעוץ השקעות מצאה לאחרונה תמיכה אצלה ממוצע נע של 10 שבועות לאחר יציאה מדפוס קונסולידציה בתחילת אוגוסט.

אסטרטגיית מסחר באופציות

אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים - שימוש באופציות רכש - מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך פועלת אסטרטגיית המסחר באופציות.

ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר פרצו והם מקבלים תמיכה בקווים של 10 השבועות שלהם בפעם הראשונה. וייתכן שכמה מהם נסחרים בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע.

למרות השוק החלש, מניית Merck יכולה להיות מועמדת למסחר באופציות מכר. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live

במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש.

אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר.

אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.

בדוק את מחירי השביתה

לאחר שזיהית מערך רווחים עבור אופציית רכישה, בדוק את מחירי השביתה עם פלטפורמת המסחר המקוונת שלך, או בכתובת cboe.com. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צפוף יחסית בין ההצעה להצעה.

חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. באופן אידיאלי, הפרמיה לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותה עת. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.

בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך, אך זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.

ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard

אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שאתה יכול להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.

סחר במניות מרק

כך נראה סחר אחרון באופציות רכש עבור Merck.

כאשר מניית Merck נסחרה בסביבות 92.95, אופציית רכש שבועית מעט מחוץ לכסף עם מחיר מימוש של 93 (פג תוקף ב-11 בנובמבר) הגיעה עם פרמיה של כ-2.65 דולר, או כמעט 2.9% ממחיר המניה הבסיסית באותה תקופה. .

חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של MRK במחיר של 93 דולר למניה. המקסימום שניתן היה להפסיד היה 265 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.

כשלוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, מרק תצטרך להגיע לרמה של 95.65 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מימוש של 93 בתוספת פרמיה של $2.65 לחוזה).

עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום