ראלי שוק מחסל את רווחי פאוול כמו אפל, אקסון החלקה; מה לעשות עכשיו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. לעלייה בבורסה הייתה עוד סשן חלש, עם תפוח עץ (AAPL) ו אקסון מובייל (XOM) נשבר מתחת לרמות מפתח תוך כדי Amazon.com (AMZN) ו טסלה (TSLA) מתחילים לנוע לעבר שפל בשוק הדובי.

X

מדד ה-S&P 500 ואינדקסים מרכזיים אחרים בחנו או חתכו את רמות המפתח, תוך שהם חולקים את הרווח הגדול של יום רביעי שעבר בעקבות נאומו של ראש הפד, ג'רום פאוול.

לעלייה זו בבורסה היו כמה עליות גדולות ביום אחד ואחריהן נסיגה. זה הקשה על מניות המהבהבות איתותי קנייה להתקדם. זה לא זמן טוב להוסיף חשיפה, אבל משקיעים צריכים לחפש מניות.

השכרות ארצות (URI), UnitedHealth הקבוצה (UNH) ו יונייטד איירליינס (רע"מ) כולם נסחרים ליד לקנות נקודות.

מלאי UAL פועל IBD Leaderboard, בעוד שמניית URI נמצאת ברשימת המעקב של Leaderboard. מניות יונייטד איירליינס, צ'רלס שוואב ו-UNH נמצאות ב- IBD 50. United Rentals הייתה מניית IBD של יום שלישי.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היו 0.2% מעל השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.2% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 טיפסו ב-0.25%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-3.54%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נסוגה במהירות לאחר הפתיחה ביום שלישי והמשיכה במגמת ירידות במהלך היום, לפני שההפסדים קטנו מעט בסמוך לסגירה.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ויתר ב-1.4%. מדד נאסד"ק ירד ב-2%. הקופה הקטנה ראסל 2000 נסוגה ב-1.5%

מניית אפל, חברה במדד הדאו ג'ונס, S&P 500 וה-Nasdaq המשולב, ירדה ב-2.5% ל-142.91, חזרה מתחת לקו 50 הימים שלה. מניית XOM צנחה ב-2.8%, גם מתחת לקו 50 הימים שלה וכן מתחת לנקודת קניה. מניית אקסון נאבקת כשמחירי הנפט, הבנזין והגז הטבעי צונחים.

מניית אמזון ירדה ב-3% לרמה של 88.25, וסגרה בשפל של 9 ב-85.87 בנובמבר.

מניית טסלה ירדה ב-1.4% ל-179.82, לאחר שפל תוך-יומי, אך לאחר צניחת 6.4% ביום שני. TSLA מתקדמת לשפל של 52 שבועות, אך עדיין יש עוד מרחק לפני שהיא תרד לרמה של 166.19.

היו דיווחים מקוונים על הורדות מחיר צנועות נוספות בסין.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-3.5% ל-74.25 דולר לחבית.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-9 נקודות בסיס ל-3.51%, חזרה קרוב לרמות הנמוכות ביותר מאז ה-20 בספטמבר.

הקשר ההפוך של שוק המניות לתשואות האוצר עשוי להתקלקל. תשואה נמוכה יותר ל-10 שנים של משרד האוצר עשויה לשקף עלייה בסיכוני המיתון לעומת ירידה בלחץ האינפלציה. גם עקומת התשואות, שממשיכה להתהפך, מעידה על חששות למיתון.

תעודות סל

בין תעודות סל טכנולוגיות מפתח, תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ויתרו על 1.7%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-2.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלו ב-0.25% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) ירד ב-0.3%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) נשמר גובה. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-1.4%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-2.6% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) 0.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.8%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-4% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 3%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות ליד נקודות קנייה

מניית יונייטד רנטלס עלתה ב-0.5% ל-347.29, מעט מעל קו 21 הימים. למניית URI יש נקודת קנייה של 368.04 ידית מאיחוד שחזר לנובמבר 2021. שבירת מגמת הירידה של הידית יכולה להציע כניסה מוקדמת. מספר הצגות של ציוד כבד, כולל Deere (DE), זחל (חָתוּל) ו מכונות טיטאן (TITN), גם נראים חזקים.

מניית UNH עלתה ב-0.8% לרמה של 539.32. לענקית דאו ג'ונס יש נקודת קניה של 558.20 מא בסיס שטוח ליד איחוד כוס עם ידית.

מניית UAL טיפסה ב-2% ל-45.92, מעט מעל ל-45.67 כוס עם ידית נקודת קניה, לפי ניתוח MarketSmith. כמה חברות תעופה ומניות אחרות נראות חזקות.

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה ממשיכה במגמה מתסכלת של קפיצה קדימה ארבעה צעדים, ואז להחזיר את זה במהלך הימים הקרובים.

המדדים העיקריים נפלו בצורה מוצקה במשך שני פגישות רצופים, מחסלים או חותרים את העליות הגדולות על נאומו של ראש הפד ג'רום פאוול ביום רביעי שעבר.

מדד S&P 500, שירד שוב מתחת לקו 200 הימים ביום שני, האריך את ההפסדים ביום שלישי כדי לחתוך את קו 21 הימים. הראסל 2000, שירד מתחת לקווים של 200 יום ו-21 יום, החליק לסגירה הנמוכה ביותר מאז 9 בנובמבר, כאשר קו 50 הימים חזר לשחק.

מדד S&P MidCap 400 נסגר מתחת לקו 21 הימים שלו לראשונה מאז 20 באוקטובר ונסוג כדי לבדוק את 200 הימים שלו.

הדאו ג'ונס, שהוביל את עליית השוק, ירד מתחת לקו 21 הימים שלו לראשונה מאז 14 באוקטובר, אבל הוא הרבה מעל 200 הימים שלו.

נאסד"ק הנחשל חתך את קו 21 הימים שלו ושוב מתקרב לקו 50 הימים שלו, קצת מעל לרמה של 11,000.

כל המדדים הללו נסגרו ברמות הגרועות ביותר שלהם מאז 9 באוקטובר, רגע לפני הפער ב-10 באוקטובר בדו"ח האינפלציה של אוקטובר.

העליות הגדולות בשוק ביום רביעי שעבר היו תמוהות באותה עת, כי ראש הפד פאוול לא אמר שום דבר שונה או יוני במיוחד. המדדים העיקריים החזיקו מעמד ביום שישי, כשהתשואות של משרד האוצר נסגרו בסופו של דבר נמוך יותר, למרות דוח המשרות החמות היה תמוה עוד יותר.

אבל התמונה הטכנית מוכרת.

מאז שהעלייה בשוק המניות החלה ב-13 באוקטובר, המדדים הגדולים רשמו מספר עליות גדולות ביום אחד - כמו 28 באוקטובר ו-30 בנובמבר. אבל אז הם חזרו במהרה, מחקו את רובם, כולם או יותר כל הרווח הגדול הזה.

אז ברגע שהמדדים העיקריים מגיעים לשיאים גבוהים יותר והמניות המובילות מבזיקות איתותי קנייה, העלייה בשוק מתחילה לדעוך שוב.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עד כה, עליית השוק התאוששה בסופו של דבר בכל פעם, והציבה שיאים גבוהים יותר לאורך הדרך. אבל זה לא אומר שזה יקרה הפעם. חשוב מכך, זה לא אומר שהמניות שלך יתאוששו.

עד שה-S&P 500 יעבור באופן נחרץ מעל קו 200 הימים, המשקיעים צריכים להיזהר מהוספת חשיפה. הנאסד"ק וראסל 2000 ירדו מתחת לקווי 50 הימים שלהם, וה-S&P 500 בודק את השיאים שלו באוקטובר, יהיו סימנים להפחתת החשיפה עוד יותר.

שימו לב גם שדו"ח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן בנובמבר יוצא ב-13 בדצמבר, עם העלאת הריבית של הפד לסוף השנה ומסיבת העיתונאים של פאוול למחרת. האירועים הגדולים האלה יכולים לספק את הזרז לעלייה בשוק גבוה יותר או נמוך יותר.

אז המשקיעים צריכים להיות מוכנים לפעול. זה אומר שיהיה לך רשימות מעקב מוכנות, אבל זה גם אומר להישאר מעורבים וגמישים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: פתח את רשימות המניות, הכלים והניתוח הפרימיום של IBD

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?