ראלי שוק עדיין לא הסתיים; חמש מניות צמיחה לצפייה כמו טסלה, Nvidia צונח

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום שני בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, לאחר סוף השבוע הארוך של חג המולד. עליית הבורסה עברה עוד שבוע קשה, אבל כן זינקה מהשפל של יום חמישי בבוקר.

X

המדדים העיקריים היו מעורבים במשך השבוע, אך מניות מובילות רבות נכנסו ללחץ נוסף. עצירת השוק נראית מטלטלת אבל עדיין לא הסתיימה.

זה לא זמן טוב לקנות מניות, במיוחד שמות צמיחה. אבל משקיעים צריכים תמיד לחפש מובילי צמיחה פוטנציאליים לראלי השוק המתמשך הבא. Shift4Payments (ארבעה), צֶלסִיוּס (סלה), אימפיני (PI), לסלול אנרגיה (ENPH) ו אריזה מקורית (BOX) מחזיקים מעמד טוב יחסית בשוק החלש הנוכחי. מניות FOUR ובוקס מתאחדות ליד השיאים האחרונים, בעוד שמניות Impinj, Celsius ו-ENPH נסחרות סביב הקווים של 50 ימים או 10 שבועות. אף אחת מהן לא ניתנת לפעולה כרגע, והכול עלול להיחלש אם השוק ימשיך להיחלש. אבל שים עין עליהם.

מניית ENPH פועלת IBD Leaderboard, עם מניית PI ברשימת המעקב של Leaderboard. מלאי Enphase, Shift4Payments, Box ו-CELH נמצאים ב- IBD 50. מניית ENPH נמצאת גם ב- IBD Big Cap 20. Shift4Payments היה ביום שישי מלאי היום של IBD.

אבל ל-Megacaps לצמיחה הייתה יציאה קשה במיוחד תפוח עץ (AAPL), Nvidia (NVDA) ו טסלה (TSLA).

יום ניו 2022

לבסוף, יריבתה של טסלה בסין ניו (NIO) יקיים את ה-Nio Day 2022 ב-24 בדצמבר, חג המולד EV. Nio תחשוף את רכב השטח המחודש שלה ES8, שנבנה על פלטפורמת NT 2.0, כמו גם EV חדש לגמרי, ככל הנראה רכב השטח EC7 קופה.

הייצור של Nio עולה עם ביקוש חזק ל-ET5 סדאן ו-ES7 קרוסאובר SUV החדשים שלה. אבל הקלה בחוקי קוביד עשויה לעורר גל עצום של זיהומים, וניאו ויצרניות EV אחרות בסין עלולות להתמודד שוב עם שיהוקים בייצור או בשרשרת האספקה. ענקית EV BYD (BYDDF) אמר השבוע שמקרי קוביד בקרב עובדים מקצצים את הייצור ב-2,000-3,000 כלי רכב ביום.

מניית ניו ירדה ב-5.4% בשבוע שעבר, חזרה מתחת לקו 50 הימים. המניות נמצאות הרבה מתחת לקו 200 הימים.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

עם תחילת חג המולד ביום ראשון, שוקי המניות והאג"ח בארה"ב יהיו סגורים ביום שני, יחד עם בורסות רבות ברחבי העולם.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ET ביום שני, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים של נאסד"ק XNUMX.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ירדה בצורה יציבה במהלך השבוע, אך סיימה את הרמות הגרועות ביותר של השבוע.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.9% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.2%. מדד נאסד"ק ירד ב-1.9%. הקטנה ראסל 2000 סיים קצת מעל האיזון.

מניית אפל ירדה ב-2% לרמה של 131.86 בשבוע האחרון. היא בוחנת את השפל של שוק הדובים ביוני של 129.04, גולשת ל-129.64 בבוקר יום שישי.

מניית Nvidia צנחה ב-8.2% לרמה של 152.06, בעקבות מהפך מגעיל בחזרה מתחת לקו 200 הימים בשבוע הקודם, על רקע מכירת שבבים רחבה. מניית NVDA אכן מצאה תמיכה בקו 50 הימים ביום שישי.

מניית טסלה צללה ב-18% ל-123.15 לאחר צניחה של 16.1% בשבוע הקודם, ההפסדים השבועיים החמורים ביותר מאז התרסקות קוביד במרץ 2020. מניית TSLA נמצאת בשפל של 25 חודשים, ירידה של 70% מהשיא של נובמבר 2021.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-27 נקודות בסיס ל-3.75%. הקשר ההפוך בין תשואות משרד האוצר למחירי המניות דעך בשבועות האחרונים.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-6.9% ל-79.56 דולר לחבית במהלך השבוע, והגיעו ל-80 דולר לזמן קצר ביום שישי.

טסלה מתארגנת לשנת 2023 מעניינת מאוד

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-0.3% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-0.7%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-1.8%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירדה ב-4.7%, כאשר מניית NVDA היא אחזקות מרכזיות של SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-1.6% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) עלתה ב-0.75%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-1.25%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-3.2% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-0.8%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) נדחף בעלייה של 0.4%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירד ב-6.9%, והגיע לשפל חדש של חמש שנים ביום חמישי. ARK Genomics ETF (ARKG) החליק 5.6% בשבוע שעבר. מניית טסלה נותרה אחזקות מובילות בתעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות צמיחה לצפייה

מניית Shift4Payments עלתה ב-4.1% לרמה של 54.06 בשבוע שעבר. במניות ארבע היו תנודות פרועות, אך התהדקו בשבועיים האחרונים ליד שיא של שבעה חודשים. ה קו חוזק יחסי היא ברמה הגבוהה ביותר מזה שמונה חודשים, המשקפת את הביצועים הגבוהים של Shift4 לעומת מדד S&P 500. ובכל זאת, למניות FOUR אין נקודת קניה ברורה כרגע.

צמיחת הרווחים והמכירות של Shift4 הואצו ברבעון האחרון, כאשר החברה הרחיבה משמעותית את שוקי היעד שלה.

מניית CELH ירדה ב-1.85% לרמה של 106.79 בשבוע שעבר, התגבשה מעט מתחת לקו 21 הימים והתקרבה לקו 10 השבועות. מניית צלזיוס עלתה לזמן קצר על 118.29 בסיס כוס נקודת קנייה בתחילת החודש לפני החזרה. אבל זה נותן לקו של 10 השבועות להדביק את הפער, בעוד קו ה-RS החזיק כמעט שיאים. ריבאונד חזק מקו 10 השבועות ומעל קו 21 הימים ישבור גם מגמת ירידה קצרה, ויציע כניסה מוקדמת למניית CELH.

לצלסיוס יש גידול במכירות במכירות וצפויות לראות רווחים חזקים ב-2023, אבל ליצרנית משקאות האנרגיה יש הערכת שווי של קפאין.

מניית Impinj עלתה ב-4 סנט ל-111.87, כאשר הירידה של 2.9% ביום שישי הביאה אותה לקווים של 50 ימים ו-10 שבועות, לראשונה מאז פרוץ פער רווח רב עוצמה ב-27 באוקטובר. מניית PI נסוגה באופן צנוע במשך ארבעה שבועות רצופים משיא השיא, אבל קו ה-RS שלה בקושי ירד. הקפצה שורית מהקו של 50 הימים תציע מוקדם נקודת קניה.

הרווחים של Impinj זינקו בשנת 2022, עם עליות חזקות בשנה הבאה.

מניית Enphase צנחה ב-3.1% לרמה של 293.95 בשבוע שעבר, מתחת לקו 50 הימים. נקודת קניה של 316.97 מא כוס עם ידית נקודת הקנייה כבר לא תקפה. מניית ENPH הפכפכה תמיד עשויה להיות כמה שבועות לתוך איחוד חדש. מהלך שורי מהקו של 50 הימים - אולי רכישה מחדש של נקודת הקנייה הישנה - יכול להציע כניסה אגרסיבית.

גידול הרווחים וההכנסות מעודדים גדלים במהירות, עם צמיחה מוצקה שנראתה בשנת 2023 ואילך עם תמריצים סולאריים לשנים הבאות.

מניית קופסאות נסחרה בצפיפות בשבועיים האחרונים, וצנחה ב-0.7% לרמה של 31.01. חברת אחסון הנתונים מבוססת הענן נמצאת בקצה של אזור קנייה מנקודת קניה של 29.57 כוס עם ידית, על פי ניתוח MarketSmith, בעקבות פריצה ב-12 בדצמבר. ניתן לראות את ההפוגה האחרונה כיד לגיבוש של שמונה חודשים. נקודת הקנייה היא 31.10, אבל משקיעים יכולים לחפש כניסה מוקדמת. באופן אידיאלי, קו 21 הימים ידביק את הפער וקו 50 הימים יצמצם את הפער מול מניית Box.

צמיחת הרווחים בקופסה הואצה בשני הרבעונים האחרונים.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה נותרה תחת לחץ כבד. המדדים העיקריים היו מעורבים במשך השבוע, ולא חזרו לאחר השבוע הגדול והמכוער בחוץ של השבוע הקודם.

הדאו ג'ונס עלה בצניעות במשך השבוע לאחר שבדק את קו 50 הימים שלו מספר פעמים.

מדד S&P 500 ירד בצורה צנועה, אבל זה הסתיר כמה תנודות גדולות במהלך השבוע. מדד הייחוס רק החזיר את הממוצע הנע שלו ל-50 יום ביום רביעי. ביום חמישי, מדד S&P 500 ואינדקסים מרכזיים אחרים ירדו לרמות הגרועות ביותר מזה שבועות, אך סגרו את השפל.

ביום שישי, מדד S&P 500 עלה מעט, אך מתחת לקו 50 הימים שלו. תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), עם פחות משקל לטיטאנים טכנולוגיים כמו אפל, התגייסו ביום שישי כדי להחזיר את 50 הימים שלו.

הנאסד"ק היה הפיגור הגדול, עם מניות טסלה ו-Nvidia בין הפיגורים הבולטים. אבל הייתה חולשה רחבה למניות הצמיחה, במיוחד בקרב שמות שבבים בעקבות תוצאות חלשות והנחיה של יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוגיות (MU).

ה-S&P 500 צריך להחזיר את קו 50 הימים, אבל זה יהיה רק ​​צעד ראשון.

לא ברור אם השוק יתאושש, יפול לכיוון שפל של דוב או יזוז הצידה בצורה קטועה לתקופה ממושכת. זה האחרון עשוי להיות סביר יותר עד שתהיה בהירות מסוימת לגבי מתי והיכן הפד יפסיק להעלות את הריבית, והאם הכלכלה תחליק למיתון ברור.

בעוד שמניות צמיחה כמו Enphase ו-Celsius שוות צפייה, מניות רפואיות רבות ופעולות צמיחה הגנתיות אחרות מחזיקות מעמד. מתכת וכרייה, תעשייה, דיור וכמה מחזות אנרגיה מצליחים יחסית טוב.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

שוק המניות חלף יותר ויותר במהלך השבוע, כאשר התמונה הטכנית לא השתנתה באופן דרמטי. מלבד הדאו ג'ונס, המדדים העיקריים נמצאים מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. היה קשה להחזיק במניות מובילות, במקרה הטוב.

על המשקיעים לקבל חשיפה מינימלית ולהיזהר מהוספת פוזיציות חדשות. אל תתרגש מפגישה חזקה או אפילו מפגש שורי או שניים.

שמור על רשימות המעקב שלך טריות. הרבה מניות ממגוון מגזרים מתגבשות או מתכוננות להקמה. שמות מסוימים מראים חוזק יחסי חזק אך אין להם נקודת קניה ברורה. זה בסדר כרגע.

בינתיים, הקדישו זמן לבדיקת העסקאות שלכם בשנה האחרונה, כולל המנצחים והמפסידים הגדולים שלכם, והעסקאות שלא ביצעתם אבל הלוואי שהיו לכם. האם עקבת אחר הכללים שלך, והאם הכללים שלך היו תקינים?

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?