ראלי שוק מחזיק ברמות מפתח, אבל זה היה קשה; צער טסלה המשך

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

העלייה בבורסה איבדה בדרך כלל גובה בשבוע האחרון, אך המדדים הגדולים מצאו תמיכה ברמות מפתח. עם זאת, מניות מבטיחות רבות נסוגו זמן קצר לאחר שחצו את נקודות הקנייה. על המשקיעים לפעול לפי כללים מסוימים עבור סביבת המסחר הנוכחית, החל משמירה על חשיפה קלה ועד לקיחת רווחים חלקיים.

תרופות ורטקס (VRTX), צ'ארלס שוואב (SCHW), Excelerate אנרגיה (EE) ומניות CALX ניתנות לפעולה, בעוד צֶלסִיוּס (סלה) מתקין.

מניית VRTX נמצאת ב- רשימת IBD 50. Calix (קלקס) היה ביום שישי מלאי היום של IBD, עם מניות Excelerate Energy ו-SCHW שנבחרו מוקדם יותר השבוע.

מניה אחת שלא מחזיקה מעמד טוב היא טסלה (TSLA). מניית טסלה צללה בשבוע האחרון, ונשברה לשפל טרי בשוק הדובים ביום שישי.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

מחוץ לדאו, העלייה בבורסה הציגה הפסדים צנועים בעקבות העליות הגדולות של השבוע הקודם, אם כי הייתה נסיגה לא מבוטלת מהשיא של יום שלישי לשפל של יום חמישי.

מדד הדאו ג'ונס רשם עלייה חלקית בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.7%. מדד נאסד"ק ירד ב-1.5%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתר על 1.7%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-1% לאחר שירדה ל-3.82% ביום רביעי.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-10% בשבוע האחרון ל-80.08 דולר לחבית. אותות אפס קוביד של סין והערות הפד הניציות עוררו חששות בביקוש. מחירי הגז הטבעי עלו ב-7.2%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-1.1% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירד ב-0.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-3.55%, עם שמות תוכנות ענן שנפגעו קשה. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) נסוג ב-0.65%, ופגע בהתנגדות בקו 200 הימים.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צנחה ב-9.5% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) צלל 11.1%. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-1.9% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) ירד ב-0.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) נסוג ב-3%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) איבדו 1.6% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירד ב-1.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב-0.9%. VRTX היא חלק מקרן XLV.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות ליד נקודות קנייה

מניית VRTX עלתה ב-3.75% ל-314.63 בשבוע האחרון, והחזירה לרמה של 306.05 נקודת קניה מ בסיס שטוח, חלק מתצורת בסיס על בסיס. הביוטק צלל תוך יום ב-11 בנובמבר, כאשר מניות רפואיות נכנסו ללחץ, אך צמצמו את ההפסדים. ה קו חוזק יחסי נמצא מחוץ לשיאים האחרונים אבל הראה התקדמות קבועה כל השנה. צמיחת הרווחים של Vertex נותרה חזקה.

מניית SCHW זינקה ביום שישי ב-2.45% לרמה של 79.81, שברה את מגמת הירידה של הידית, והציעה כניסה מוקדמת. נקודת הקנייה הרשמית היא 81.18 מתוך תשעה חודשים עמוקים כוס עם ידית בסיס. עם זאת, הידית גם נוצרה ממש מעל כניסת בסיס תחתית של 77.51.

מניית EE עלתה ב-2.7% לרמה של 27.17 ביום שישי, וגם היא שברה את מגמת הירידה של ידית. להנפקה באפריל יש נקודת קנייה רשמית של 28.49 כוס עם ידית, לפי ניתוח MarketSmith.

מניית CALX זינקה ב-6.6% לרמה של 69.82 ביום שישי, והתאוששה באופן שורי מנסיגה לממוצע הנע של 21 יום. הנסיגה הזו באה בעקבות פער ברווחים לאחר מספר שבועות של מסחר צמוד. הרווחים של Calix עדיין יורדים, אך מימון ממשלתי לפס רחב כפרי צפוי להניע צמיחה עתידית.

מניית צלזיוס עלתה ב-3.9% לרמה של 96.99 בשבוע שעבר, אך התהפכה למטה ביום שישי. אלו יכולות להיות חדשות טובות. ליצרנית משקאות האנרגיה יש נקודת קנייה של 118.29. הפסקה כאן יכולה להציע כניסה נמוכה יותר, אם כי היא נמוכה מכדי להיות גישה נכונה. קו 50 הימים עדיין מחליק עבור מניית CELH, אך קווי 10 הימים ו-21 הימים חוצים מעל לרמת מפתח זו.

מלאי טסלה

מניית טסלה צנחה בקצת יותר מ-8% ל-180.19 בשבוע האחרון, והחליקה לשפל טרי של שוק הדובים של 176.55 ביום שישי. זה בא בעקבות ירידות של 5.5% ו-9.2% בשבועיים שלפני כן, מה שנמשך ירידה חדה מאז סוף ספטמבר.

זוהי סביבה קשה עבור מניות צמיחה אגרסיביות, במיוחד יצרניות EV. לטסלה יש חששות מסוימים בביקוש כאשר הייצור מתגבר והתחרות מתחממת. זה הוריד את המחירים בסין, עם קיצוצים נוספים ככל הנראה כאשר הסובסידיות מסתיימות ב-31 בדצמבר. בינתיים, "קרקס הטוויטר" עדיין מעורר דאגה. שלטונו הכאוטי של המנכ"ל אילון מאסק תוך שלושה שבועות בלבד מסתכן בפגיעה במותג טסלה.

טסלה עדיין צומחת בקליפ חזק, בעוד שסובסידיות חדשות בארה"ב אמורות לחזק את הביקוש בבית ב-2023.

אבל מניית TSLA עברה קטעים רב-שנים של ירידה הצידה או ירידה. אז בעוד שענקית EV עשויה להעלות שוב את הסיבובים, המשקיעים צריכים להמתין להתקנת הגרף שוב. זה יכול לקחת הרבה זמן.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

לעלייה בבורסה היה שבוע ירידה. לאחר העלייה הגדולה של מדד המחירים לצרכן בשבוע הקודם, המדדים עלו בתחילה, אך לאחר מכן נסוגו מהשיאים של יום שלישי, ובדקו את רמות המפתח ביום חמישי. אבל המניות התאוששו בצורה מתונה מהשפל של יום חמישי.

הפסקת שוק לא הייתה הפתעה גדולה בהתחשב בעליות החדות האחרונות, וכאשר מדד S&P 500 מתקרב לקו 200 הימים שלו. החזקת אזורי תמיכה היא חיובית, בעוד קו 21 הימים של נאסד"ק עומד לחצות מעל 50 הימים. בהנחה שהמדדים יחזיקו את הרמות הללו ובסופו של דבר יעלו למעלה, זה יהיה שבוע בונה עבור המדדים העיקריים.

אבל זה היה שבוע מתסכל עבור מניות מובילות. מספר הגון של מניות שברו או הבזיקו איתותי קנייה בתחילת השבוע. אבל כשהמדדים נסוגים לאחור, רבים מהשמות האלה התהפכו במהירות מתחת לערכים. חלקם עשויים להתאושש במהירות או להתקין בקרוב, אבל זה כנראה יהיה תלוי בשוק.

למניות האנרגיה היה שבוע קשה כשמחירי הנפט הגולמיים צנחו, אם כי מניית LNG משחק EE היא יוצאת דופן.

מניות רפואיות, שנקלעו ללחץ עם שמות צמיחה הגנתיים, התאוששו השבוע. זה כולל את מניות VRTX וכן חברות ביוטק ומבטחי בריאות רבים.

חברות נטוורקינג כמו Calix, כמה חברות פיננסיות כמו Schwab, כמו גם חומרי בניין ומספר מגזרים עדיין נראות מעניינות.

לצמיחה אגרסיבית לא היה שבוע טוב. זה כולל מניות טסלה, תוכנת ענן ושמות מסוג ARK. מניית CELH הייתה חריגה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

כללי השקעה לראלי שוק זה

למשקיעים תמיד צריכים להיות כללי מסחר תקינים. אבל העלייה הקשה הנוכחית בשוק פירושה שהמשקיעים צריכים להדגיש מסחר קל וגמיש. להלן שבעה קווים מנחים.

שמור על אור חשיפה: זה לא שוק שוורים מטורף. המשקיעים צריכים לקחת חלק בעצרת הזו, אבל זה לא הזמן להיות בשוליים.

הוסף חשיפה בהדרגה: אל תגביר את החשיפה במהירות. רכישת חבורה של מניות ביום שלישי, למשל, הייתה יוצרת הפסדים מהירים כתוצאה מהנסיגה בשוק. תן לשוק למשוך אותך בהדרגה.

חפש ערכים מוקדמים: הפריצות התקשו בשנת 2022, בין השאר בגלל שווקים קטועים ורוטציה במגזר. עד שמניה תגיע לנקודת קניה מסורתית, במיוחד מבסיס עמוק, ייתכן שהיא נובעת מנסיגה. כניסות מוקדמות מציעות הזדמנות להיכנס למניות מבטיחות לפני הפסקת הריצה המיני.

קח רווחים חלקיים: בהתחשב באופי העלייה והמטה של ​​מגמת העלייה הנוכחית, על המשקיעים לשקול לקחת רווחים חלקיים במהירות. זה יכול לתת לך את הביטחון לתת לעמדה שנותרה לנסוע. דע את אופי ההחזקות שלך. חלק מהמניות נוטות יותר למהלכים תנודתיים גדולים, כאשר רווחים חלקיים חשובים במיוחד.

דע את הקו שלך בחול: אתה צריך להיכנס למסחר בידיעה מאיפה תצא, או לגמרי או ירידה. אם המניה תתקדם, אתה יכול להעלות את התחנות שלך.

גיוון במנהיגות: למרות שמומלץ להתמקד במספר קטן של אחזקות, אל תתרכז יותר מדי במגזר או נושא מסוים. הרוטציה במגזר פגע במניות הגנתיות, הגנתיות וצמיחה בתורו במהלך הימים האחרונים. נסו לרכוש מניות מובילות מרקעים מגוונים.

היה מוכן: אם אתה רוצה לקנות את המניות הטובות ביותר, בכניסות מוקדמות, אתה צריך לעשות שיעורי בית. עבוד על מסכים כדי לבנות את רשימות המעקב שלך. התמקד בשמות ספציפיים שהם "מוכנים" או כמעט כך, אבל יש גם רשימה רחבה של מניות איכותיות שמתחילות להיווצר.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

בדוק את התמונה הגדולה מאת היומן העסקי של המשקיע

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

S&P 500 Giant מוביל 5 מניות ליד נקודות קנייה