יצרנית ציוד חקלאי Deere (DE) יוצרת א בסיס שטוח על כוחם של עליית הרווחים והוצאות התשתיות הממשלתיות. מניית ג'ון דיר היא א כובע גדול 20 ו IBD 50 מוביל צמיחה וצמרת מלאי לצפייה.
X
בשנים האחרונות, דיר נחשבה ל טסלה (TSLA) של תעשיית הציוד החקלאי. לא עוד. עם צניחה של מניית טסלה ביותר מ-65% בשנה עד היום, וכאשר Deere עלתה ביותר מ-25%, מניית DE הבהירה למשקיעים שזו המניה שיש לצפות בה. המניה גם מרוויחה מקום ב- IBD Leaderboard רשימה.
דיר וחברות אחרות צריכות לראות דחיפה מהצעת חוק התשתיות ומחוק הפחתת האינפלציה. תוכנית הוצאות התשתית, שאושרה בסתיו שעבר, תחלק יותר מ-500 מיליארד דולר לפרויקטים שונים. וחוק הפחתת האינפלציה כולל 369 מיליארד דולר כדי לזרז פרויקטים של כרייה ולבנות תשתית לאנרגיה מתחדשת.
כמובן, אינפלציה גבוהה מחמירה את חוסר הביטחון התזונתי, ומקשה על חלק ממשקי הבית להרשות לעצמם מזון וסחורות חקלאיות אחרות. וכשהסכסוך בין רוסיה לאוקראינה מתמשך, דשנים, ציוד חקלאי ומוצרים חקלאיים אחרים מתמודדים עם מחסור באספקה.
החששות שארה"ב עלולה להיכנס למיתון ב-2023 עדיין תקפות. חלקם של האמריקאים שחושבים כלכלת ארה"ב כבר במיתון ירד ל-55% מ-58% בנובמבר ו-61% באוקטובר, כך עולה מסקר IBD/TIPP החדש.
אבל זה יכול להיות לטובת דיר.
מניות ג'ון דיר בונה בסיס חדש
יצרנית ציוד החקלאות האייקונית בונה בסיס שטוח עם 448.50 נקודת קניה. זה בא בעקבות השלמת א כוס עם ידית עם נקודת קניה של 406.12 בתחילת החודש שעבר.
המניה הרבה מעל שלה ממוצע נע של 50 יום וקו 200 יום, לפי MarketSmith. ובימים האחרונים, ה דירוג חוזק יחסי (RS). שכן מניית דיר טיפסה לאחוזון חדש, ועלתה ל-95. מחקרי שוק מראים שלמניות עם ביצועים גבוהים יש בדרך כלל דירוג RS של 80 ומעלה כשהן מתחילות את מהלכי המחירים הגדולים ביותר שלהן.
ג'ון דיר השתמשה כבר יותר מ-40 שנה במשפט הפרסום "שום דבר לא רץ כמו דיר". זוהי דרך קליטה להשוות את מכונות החווה שלה לחיות היער ברגל הצי. ו-Deere נראה מרוצה מהאופן שבו פעלה המניה שלה. מלאי דיר ירוק אפילו יותר מהטרקטורים של החברה לאחרונה.
גם דיר וגם יצרנית ציוד כבד זחל (חָתוּל) מצפים ליהנות מהוצאות תשתיות בארה"ב.
IBD Live: כלי חדש לניתוח יומי של שוק המניות
דיר מובילה את קבוצת תעשיית המכונות החקלאיות של IBD, שבעצמה מדורגת במקום ה-11 מתוך 197 קבוצות התעשייה. ההכנסות של דיר גדלו בהתמדה במהלך שלושת הרבעונים האחרונים. והרווחים ראו רבעון של האטה בצמיחה לפני זינוק של 81% עם התוצאות האחרונות.
Outlook שורי לשנת 2023
דיר נתנה תחזית חזקה לשנת 2023 בנובמבר לאחר שגברה על הערכות הרווחים וההכנסות לרבעון הכספי הרביעי שלה, למרות הרוחות נגד ההיצע.
דיר צופה לרווח נקי של 2023-8 מיליארד דולר בתקציב הפיסקאלי של 8.5, מעל קונצנזוס ועלייה מ-7.13 מיליארד דולר ב-2022. אנליסטים שנסקרו על ידי FactSet רואים כעת רווח למניה של Deere של 5.52 דולר על מכירות של 11.41 מיליארד דולר ברבעון הראשון הפיסקאלי שהסתיים בינואר.
"דיר מצפה לשנה חזקה נוספת ב-2023, המבוססת על יסודות חיוביים בחווה ודינמיקה של הצי, כמו גם על השקעה מוגברת בתשתיות", אמר המנכ"ל ג'ון מיי בהודעת הרווחים ב-23 בנובמבר.
בקיץ האחרון, יצרנית ציוד המשק והבנייה לא הצליחה להשלים טרקטורים גדולים בגלל מחסור בחלקים. אבל מיי אמרה שתוצאות חזקות של הרבעון הרביעי והכספי של 4 שיקפו "מאמצים יוצאי דופן להתגבר על אילוצי שרשרת האספקה, להגדיל את הייצור במפעל ולספק מוצרים ללקוחותינו".
Deere הגדילה את המכירות בקצב חזק, מונע על ידי חוזק במחירי המכונות והביקוש לציוד חקלאי גדול. אבל מחסור בשבבים וחלקים אחרים הוביל למכונות שנבנו חלקית, שנותרו בהמתנה לחלקים לעובדים כדי להשלים את ההרכבה. צי מכונות חקלאיות מזדקן מגביר את הביקוש להחלפה. דיר מייצרת גם מחפרים, מעדרים אחוריים, משאיות מזבלה ומעמיסי גלגלים לשוק הבנייה.
למניית ג'ון דיר יש דירוג מדהים של 96 EPS לאחר שדיווחה רק על ירידה רבעונית אחת בשמונה התקופות האחרונות. ולדיר יש 99 מושלם דירוג מורכב.
בין שאר מניות ה-AG שכדאי לצפות בהם, ניתן למצוא את מעבד התבואה ארצ'ר-דניאלס-מידלנד (ADM) ו לינדזי (LNN), יצרנית ציוד השקיה שלוקחת תפקיד גם במרחב תשתית המימן הירוק. יצרנית מכונות חקלאיות מתחרה AGCO (AGCO) פרץ מבסיס כוס עם ידית ארוך ועמוק וטיפס מעל נקודת הקנייה שלו ביום רביעי.
עקוב אחר מייקל מולינסקי בטוויטר @אימולינסקי
אולי גם תאהב:
תפסו את המנצח הגדול הבא עם MarketSmith
האם הגיע הזמן למכור מניות GLD כמיתון, הקלה באינפלציה?
קבל גישה מלאה לרשימות ודירוגי IBD
מקור: https://www.investors.com/stock-lists/ibd-big-cap-20/john-deere-stock-builds-new-base-on-rising-profits-and-infrastructure-spending/?src =A00220&yptr=yahoo