דוח משרות מציע תוצאות מעורבות והפד אומר שהעניין עשוי לעלות גבוה מהצפוי

TL; DR

• דוח המשרות השבוע הציע תוצאות מעורבות, עם משכורות חדשות של 311,000 ניצחו את הציפיות, במקביל לכך שהאבטלה עלתה והשכר נותר קבוע
• גם יו"ר הפד, ג'רום פאוול, הגיב ביום שלישי הערות המצביעות על כך שהעניין עשוי לעלות גבוה מהצפוי בתחילה, ולאחר מכן להישאר גבוה למשך זמן רב יותר.
• עם בנקים קטנים בצרות השבוע, מניות של רוב הבנקים הגדולים נפגעו, מה שמציע הזדמנויות פוטנציאליות למשקיעים
• עסקאות שבועיות וחודשיות מובילות

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע. ו הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.

פרסומת

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

ובכן, אם השוק קיווה לאיזשהו כיוון ברור מדוח התעסוקה של יום שישי, הם עשויים להיות מעט מאוכזבים. מצד אחד, לא חקלאי מספרי השכר עלו ב-311,000. זו לא תוצאת הפריצה מינואר, אבל עדיין מדובר בפער ניכר מעל התחזית של 223,000 מוול סטריט.

מנגד, האבטלה עלתה ל-3.6%, שהיה גבוה מ-3.4% שנחזו. בנוסף לכך, הרווחים הממוצעים לשעה היו כמעט קבועים, והגיעו לעלייה של 0.2% בלבד, השווה ל-8 סנטים יותר לשעה לעובד הממוצע.

הנתונים לא צפויים לשנות את מסלול עליית הריבית של הפד. כרגע השוק מתמחר עלייה של 0.25 נקודות אחוז בישיבת ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) הבאה ב-21 וב-22 במרץ, אך הסבירות שזה יהיה 0.50 נקודות אחוז גדלה.

פרסומת

נתוני המשרות העדכניים הללו חזקים למדי, אך בהתחשב בכך שהאבטלה עולה והצמיחה בשכר הואטה, הפד לא צפוי להסתכל על הנתונים הללו כאות ברור שהם צריכים להעלות חצי נקודה.

החוזים העתידיים על S&P 500 עלו קלות בשעות המוקדמות של יום שישי, מה שתומך בדעה שייתכן שה-Fed לא צריך להיות אגרסיבי יותר עם מדיניות הריבית שלו. סביר להניח שזה יתקבל יפה במיוחד, לאור הערותיו של ג'יי פאוול ביום שלישי, שקבעו כי ייתכן שהריבית תצטרך לעלות, ולהישאר שם זמן רב יותר מהצפוי במקור.

-

לבנקים של צ'לנג'ר היה שבוע קשה.

פרסומת

SVB Financial Group, חברת האם של בנק עמק הסיליקון היה הלהיט הגדול ביותר, כשהמניה נעצרה ביום שישי לאחר ירידה של 62% במסחר לפני השוק. הנפילה הזו מביאה את הירידה הכוללת לכ-80% בזמן כתיבת שורות אלו, והמניה חווה רמות גבוהות להפליא של תנודתיות.

ההתרסקות באה בעקבות ההודעה של SVB שהם צריכים לגייס 2.25 מיליארד דולר במניות, לאחר שנאלצו לחסל נכסים של 1.8 מיליארד דולר כדי לכסות את המאזן.

הבעיות החריפו בעקבות קריסת סילברגייט, בנק מאתגר המתמקד במגזר הקריפטו. ככל הנראה, חברות הון סיכון דרשו מחברות הפורטפוליו שלהן להעביר כספים לבנקים מבוססים יותר, מה שגרם לעלייה משמעותית במשיכות מ-SVB.

גם בנקים קטנים אחרים נפגעו, חלקם ללא סיבה נראית לעין מלבד סנטימנט שלילי מהגב של SVB. First Republic Bank נעצר לאחר ירידה של 21%, והוא ירד בסביבות 15% ביום שישי בבוקר. בנק נוסף ממוקד קריפטו - Signature Direct - ירד בכמעט 27% בחמשת הימים האחרונים.

פרסומת

בנקים צ'לנג'ר כמו אלה נמצאים בסיכון גדול יותר לבעיות נזילות, פשוט בשל גודל המאזן שלהם. ריביות גבוהות הפחיתו משמעותית את הביקוש לאשראי, שהוא מקור ההכנסה העיקרי של הבנק. זה בדרך כלל לא בעיה עבור בנקים גדולים כמו JPMorgan Chase או Bank of America, אבל בנקים קטנים יותר יכולים להתקשות להתמודד עם הסערה.

זה סוג הטרנד שחשוב מאוד למשקיעים לראות כשזה מגיע לתיק שלהם.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

למרות העובדה שהבנקים הגדולים צפויים להימנע מכל נזק מתמשך מהריביות הגבוהות המתמשכות הללו, רבים ממחירי המניות שלהם נגררים מטה עם הסנטימנט הכללי נגד הפיננסים כרגע.

פרסומת

גולדמן זאקס ירד בכמעט 7% ב-5 הימים האחרונים, JPMorgan Chase הוא -8%, בנק אוף אמריקה -12%, סיטי -8% ו-וולס פארגו -12% באותה תקופה.

לרדוף אחרי חברות במקום כזה ידוע כהשקעה בשווי. זהו ספר המשחקים הישן של וורן באפט, שבו משקיעים מחפשים לקנות חברות עם תזרים מזומנים גדול, הכנסות צפויות ומודלים עסקיים מבוססים, במחירים שאינם משקפים את הערך האמיתי שלהן.

למעשה, בנק אוף אמריקה הוא האחזקה השנייה בגודלה בתיק ברקשייר האת'ווי, המהווה כמעט 10% מסך ההקצאה.

של Q.ai ערכת כספת ערך משתמש בבינה מלאכותית כדי לחפש מניות ערך בעלות פוטנציאל להתעלות על השוק הרחב. הוא מנתח חלקים עצומים של נתונים כדי למצוא חברות שיש להן:

-הערכות שווי יחסית נמוכות הן לרווח והן לתזרים המזומנים

-תשואות גבוהות על ההון המושקע

פרסומת

-מודלים עסקיים בוגרים וצפויים

בעוד שה-AI מחפש ניירות ערך בעלי פוטנציאל תשואה טוב, הוא לוקח בחשבון גם את התנודתיות הצפויה. לאחר ביצוע התחזיות הללו, הערכה מתאזנת אוטומטית בהתאם להן, מדי שבוע.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

EW Scripps (SSP) – חברת השידור היא אחת שלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם דירוג B בגורם ערך האיכות שלנו. ההכנסות עלו ב-7.4% ב-2022.

Daktronics (DAKT) - ספק פתרונות התצוגה הדיגיטליים הוא שלנו Top Short לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בערך איכות. הרווח למניה היה -0.35 דולר ב-12 החודשים עד ינואר 2023.

פרסומת

Titan International (TWI) – יצרן הגלגלים והצמיגים הוא שלנו קנייה עליונה לחודש הבא עם דירוג A באיכות ערך וטכניקה. הרווח למניה עלה ב-250.6% ב-2022.

חלקי רכב מתקדמים (AAP) - חברת חלקי הרכב (רמז הוא בשם) היא שלנו Top Short לחודש הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בטכניקות ובערך איכות. הרווח למניה ירד ב-13.4% ב-2022.

ה-AI שלנו עסקאות תעודות סל מובילות לחודש הבא הם להשקיע בפינטק, טכנולוגיה מתקדמת ומיקרו-שבבים, ובאיגרות חוב קצרות. קניות מובילות הם ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF ו-VanEck Semiconductor ETF, וכן מכנסיים עליונים הם תעודות הסל iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ו-iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

פרסומת

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן:

פרסומת

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.