ג'ים קריימר אומר שעכשיו זה הזמן ללחוץ על ההדק

קל להשיג את המשיכה של מניות מסעדות בכלכלה מנרמלת. כך מאמין ג'ים קריימר, המארח הידוע של הסרט Mad Money של CNBC.

בהתייחס בעקבות נאומו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, בשבוע שעבר, שהצביע על נכונות של קובעי המדיניות לנקוט בעמדת העלאת ריבית פחות אגרסיבית קדימה, קראמר בחר בכמה מניות של מסעדות שנראות בשלות לבחירה.

"אולי הכלכלה מתנרמלת כאן, או לפחות ראש הפד חושב שזה יכול להגיע לנורמליזציה בקרוב", אמר קריימר. "ובסביבה רגילה, בחירת מניות עוסקת הרבה יותר בזיהוי השחקנים הטובים ביותר בכל ענף נתון, במקום רק לקפוץ ממגזר למגזר."

באופן ספציפי, Cramer תייג שתי חברות שירותי מזון מהיר, ותיאר את האופציות העסקיות שלהן כ"פונות לחלוטין לצרכן" וקלות למשקיעים להבנה. נפתחנו מסד הנתונים של TipRanks להעלות את הנתונים הסטטיסטיים העדכניים ביותר על הבחירות שלו; הנה הם, יחד עם הערות מקרימר ומאנליסטים של וול סטייט.

גריל מקסיקני צ'יפוטלה (CMG)

ה'מבחר של Cramer' הראשון שאנו בוחנים הוא Chipotle Mexican Grill, חברה עם יתרונות תאומים של תדמית מותג מוכרת מאוד ומקום בטוח בנתיב המזון המהיר. קריימר מציין את היתרונות הללו, ומוסיף שהחברה נהנית גם מטכנולוגיה אמינה להזמנות ניידות ומכוח התמחור שמעניקה נאמנות איתנה למותגים של לקוחות.

אבל האפשרות שהאינפלציה עשויה להתמתן באמת היא שגרמה לקרימר להתלהב ביותר מצ'יפוטלה כהשקעה. במילותיו, "מה שבאמת מרגש אותי בצ'יפוטלה הוא פשוט: ככל שהעלויות שלהם יורדות - וזה קורה עכשיו כשהפד מנצח במלחמה שלו באינפלציה - הרווחים שלהם יכולים להמריא גבוה יותר". זה ההיגיון מאחורי בחירתו של קריימר בצ'יפוטלה כבחירת מניות צמיחה.

ברבעון האחרון של החברה המדווח, 3Q22, ההכנסות בשורה העליונה הגיעו ל-2.22 מיליארד דולר, עלייה של כ-13% בהשוואה לשנה. המכירות הדיגיטליות של החברה היוו 37% מסך המכירות, בעוד שהמכירות במסעדות עלו בעקבות נורמליזציה כלכלית, וצמחו ביותר מ-22% בהשוואה לשנה. מכירות חנויות Comp עלו ב-7.6%. EPS מדולל מתואם דווח על 9.51 דולר, עלייה מרשימה של 35% מהתוצאה המקבילה אשתקד של 7.02 דולר.

הסיפור ממשיך

לא רק המספרים הפיננסיים צמחו עבור צ'יפוטלה במהלך הרבעון השלישי - החברה התרחבה גם פיזית. צ'יפוטלה פתחה 3 מיקומים חדשים במהלך הרבעון, כולל 43 עם שירות צ'יפוטלאן.

אנליסט 5 כוכבים של פייפר סנדלר ניקול מילר ריגן גם עקבה אחרי צ'יפוטלה - והיא אוהבת את מה שהיא רואה.

"אנחנו ממשיכים לראות במודל שבבעלות החברה, לצד מאזן בתולי, כמניעים לביצוע אסטרטגי למרות רקע המאקרו... אנו ממשיכים לראות את הזרז המרכזי למניות CMG כצמיחה יחידה חדשה, עם קריצה להצלחה בינלאומית עד כה, וממשיכים לראות במניות CMG את מניית הצמיחה הדומיננטית של מסעדות גדולות", אמר ריגן.

בסך הכל, ריגן מאמין שזו מניה ששווה להחזיק בה. האנליסט מדרג למניות CMG משקל יתר (כלומר קנייה), ויעד המחיר שלה בסך 2,500 דולר מצביע על פוטנציאל אפסייד מוצק של ~56%. (לצפייה ברקורד של ריגן, לחץ כאן)

רשת המזון המהירה והמזדמנת הזו בעלת מיקום חזק עם נושא מקסיקני אספה 19 ביקורות מהאנליסטים בוול סטריט - כולל 17 קניות מול 2 החזקות בלבד, עבור דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. (ראה תחזית מניית CMG ב- TipRanks)

מקדונלדס (MCD)

מקדונלד'ס לא צריכה היכרות; קשתות הזהב של החברה הן אחד מסמלי המותג האייקוניים ביותר בעולם, ומקדונלד'ס בנתה והחזיקה במעמדה המוביל בתעשיית הזיכיון של המבורגר המזון המהיר במשך יותר מ-60 שנה. השילוב של החברה בין אורך חיים, מיקום מותג, דיבידנד אמין ויכולת לשמור על ביצועים גם בזמנים כלכליים קשים הובילו את קריימר להפוך את MCD ל"בחירת המניות ההגנתית" שלו.

קריימר מציין כי מדובר בחברה שמסוגלת להביא תשואות איתנות לא משנה איך נושבות הרוחות הכלכליות; כפי שהוא ניסח זאת, "בין השיפורים הטכנולוגיים, צמיחת החנויות העולמית והשיווק המצוין, הם משגשגים בזמנים טובים".

איך מקדונלד'ס משגשגת? מבט על נתוני ההכנסות האחרונים מראה שהחברה ראתה הכנסות בעקביות מעל 5 מיליארד דולר לרבעון במהלך השנים האחרונות. הרבעון האחרון, 3Q22, הגיע עם שורה עליונה של 5.8 מיליארד דולר, ירידה של 5% בהשוואה לאשתקד, אך עדיין בטווח ההכנסות הרבעוני האחרון של החברה. הרווח למניה, ב-2.68 דולר, ירד ב-6% לעומת 2.86 דולר ברבעון המקביל אשתקד - אך תוצאת הרווח למניה ברבעון השלישי של 3 הייתה השנייה בגובהה בשנתיים האחרונות. בעולם, מכירות חנויות המתחם של החברה עלו ב-22% ברבעון השלישי; המספר הזה עלה ב-9.5% בשוק האמריקאי.

ברבעון השלישי הודיעה החברה על עלייה של 3% בדיבידנד במזומן, ל-10 דולר למניה. התשלום החדש אמור לעבור לבעלי המניות הרגילים ב-1.52 בדצמבר. בשיעור זה, הדיבידנד מתארך לשנה ל-15 דולר, ונותן תשואה של 6.08%. תשואה זו בהתאם לממוצע בחברות עמיתיות; המפתח האמיתי לדיבידנד של MCD הוא האמינות שלה, שכן החברה שמרה על תשלומים עקביים ב-2.2 השנים האחרונות.

שמכסה את המניה הזו עבור ג'פריס הוא אנליסט 5 כוכבים אנדי באריש, שמסכים שמקדונלד'ס אמורה להמשיך לספק גם על רקע קשה. הוא כותב, "אנחנו חושבים ש-MCD מוכנה להצליח גם בסביבות מאתגרות בארה"ב/איחוד האירופי בטווח הקרוב עם מותג וקנה מידה עוצמתי... אנחנו חושבים ש-MCD נשארת גם משחק הגנתי/התקפי אטרקטיבי בהינתן ש-85-90% מהרווחים בדולרים הם מהזכיינות. biz ומספר נהגי SSS בארה"ב/האיחוד האירופי. עם תוכנית דיבידנד ורכישה חוזרת של מניות, אנו מאמינים שפרופיל ה-TSR של MCD אטרקטיבי גם ברמות הנוכחיות"

בהתאם לדעות אלו, באריש מדרג את מניית MCD כקנייה, ויעד המחיר שלו בסך 305 דולר מרמז על עלייה של 12 חודשים של 11.5%. (לצפייה ברקורד של באריש, לחץ כאן)

בסך הכל, ברור שוול סטריט מסכימה עם הגישה השורית כאן, שכן 22 ביקורות האנליסטים האחרונות מתפרקות בין 18 ל-4 לטובת Buy over Hold ומעניקות למניה דירוג קונצנזוס חזק של קנייה. (ראה תחזית מניית MCD ב- TipRanks.)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי המאחד את כל תובנות ההון של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.