המשקיעים מנסים להבין את השווקים, מול אותות סותרים. עד כה, אנו עומדים בפני הפסדים עמוקים - אך לאחרונה, עלייה חדה למרות אישור השבוע שאנו במיתון. נתוני הממשלה שפורסמו ביום חמישי הראו התכווצות של 0.9% בתוצר ברבעון השני, שהגיעה בעקבות התכווצות של 2% ברבעון הראשון. זה שני רבעונים ברציפות, ההגדרה של מיתון.
ג'ים קריימר, המנחה הידוע של תוכנית 'כסף מטורף' של CNBC, מזכיר לנו את 'החוכמה המקובלת' בתקופה כזו היא לזרוק מניות. אבל קריימר מציין שיו"ר הפד פאוול הצביע על כך שהבנק המרכזי כנראה יאט את קצב העלאות הריבית שלו, ובדבריו של קריימר, "מה שג'יי פאוול אמר היה שורי ביותר".
כשהוא מסביר בפירוט טוב יותר, אומר קריימר, "כשהפד יוצא מהדרך, יש לך חלון אמיתי ואתה צריך לקפוץ דרכו... כשמגיע מיתון, לפד יש את ההיגיון הטוב להפסיק להעלות את הריבית. וההפסקה הזאת אומרת שאתה צריך לקנות מניות... אני חושב שהחלון הזה סוף סוף הגיע, ואתה לא רוצה לסגור אותו על עצמך."
האנליסטים של וול סטריט מוצאים הרבה מה להסכים איתם בהערכה הזו, והם בחרו מניות שעומדות להרוויח בהמשך מכאן. באמצעות בסיס הנתונים של TipRanks, איתרנו שתי מניות שנחשבות ל'קניות חזקות'. שלא לדבר על פוטנציאל אפסייד ניכר נמצא כאן על הפרק.
TuSimple Holdings (כפית)
המניה הראשונה שנסתכל עליה, TuSimple, חיה בתעשיית התחבורה. חברה זו, שנוסדה ב-2015, עובדת הן עם בינה מלאכותית אוטונומית והן עם עגלות משא ארוכות, בפיתוח הובלות אוטונומיות. מטרת החברה היא להשתמש בבינה מלאכותית כדי לפתור בעיות של טווח, יעילות ובטיחות בתעשיית ההובלות.
TuSimple השיקה רשת משא אוטונומית (AFN) בשנת 2020, כדי להתחיל להשתמש במערכות הניווט והחיישנים LiDAR המופעלות על ידי החברה. נכון לעכשיו, ה-AFN של החברה פועל בדרום מערב ארה"ב, עם מסופים וקווי הובלות במדינות טקסס, ניו מקסיקו ואריזונה. החברה ממשיכה בפעילות מבחן ה-Driver Out שלה, כהקדמה להסרת רכבי תמיכה מהרשת לטובת משאיות אוטונומיות מלאות.
המערכת עוררה עניין רב, ול-TuSimple יש הסכם עם Werner Enterprises, חברת לוגיסטיקה מובילה בצפון אמריקה, לשירות ותמיכה בצד הדרך. בנוסף, TuSimple הגדילה את ההזמנות שלה ב-500 ברבעון הראשון של השנה, וכעת יש לה 1 הזמנות בסך הכל בספריה.
המשך השכלול וההרחבה של טכנולוגיית Driver Out ורשת ההובלה האוטונומית הם נקודות המפתח באנליסטים רבי שנקרסקירת המניה של מורגן סטנלי.
שנקר כותב, בעומק מסוים, "אנחנו מאמינים ש-TSP היא המובילה בהובלות אוטונומיות ואולי גם המובילה בנהיגה אוטונומית בכללותה. לאחר שביליתי פרק זמן משמעותי עם ה- mgmt. צוות ומתנסה במספר נסיעות מבחן ב-TSP, ובהתחשב ברקורד המוכח של TSP להגיע לאמות מידה בתעשייה מהר יותר מעמיתים רבים, אנחנו ממשיכים להאמין ש-TSP היא המובילה בהובלות אוטונומיות".
"זה לא שוק המנצח והרבה שחקנים יצליחו כאן, אבל לעת עתה, TSP מקדימה את החבורה בעינינו. למעשה, בהתחשב בכך ש-TSP היא החברה היחידה שהדגימה יכולת Driver Out על ריצות מרובות במהירות כביש מהיר בכבישים מהירים ציבוריים (ללא טלאופים), אנו מאמינים ש-TSP עשויה להיות המובילה בנהיגה אוטונומית, נקודה, כולל שחקנים גדולים וותיקים רבים יותר. רובוטקסיס", הוסיף האנליסט.
בהתאם לגישתו האופטימית, שאנקר מעניק למניות TuSimple דירוג עודף משקל (כלומר קנייה) ויעד המחיר שלו בסך 35 דולר מצביע על פוטנציאל אפסייד מרשים של 247% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של שנקר, לחץ כאן.)
תפיסת מורגן סטנלי היא לא ההשקפה השורית היחידה על TuSimple; למניית הרכב האוטונומי בינה מלאכותית יש 9 ביקורות אנליסטים עדכניות, עם חלוקה של 8 ל-1 לטובת Buys over Hold. המניות נסחרות במחיר של 10.08 דולר ויעד המחיר הממוצע של 22.17 דולר מרמז על פוטנציאל אפסייד של 120% לשנה הקרובה. (ראה תחזית מניית TSP ב- TipRanks)
אנרגיה PDC (PDCE)
המניה הבאה שאנו מסתכלים עליה היא חברת אנרגיה וחברת נפט וגז עצמאית עם פעילות בשדה ווטנברג בקולורדו ובאגן דלאוור בטקסס. שחקנים אלו הם תורמים חשובים למגזר הנפט והגז בארה"ב ו-PDC ייצרה בשנה שעברה בממוצע 195,000 חביות שוות נפט ליום. הייצור של החברה מתמקד בנוזלים - נפט גולמי ונוזלי גז טבעי. עיקר הייצור, כ-85%, הגיע משדה ווטנברג.
ייצור חזק נמשך כש-2022 התחילה. PDC דיווחה ברבעון הראשון על 199,000 חביות שווה ערך נפט ליום ברבעון הראשון, להפקה כוללת של 17.9 מיליון חביות נפט. מתוכם, 5.9 מיליון חביות היו נפט גולמי, והיתרה, כשני שליש מההפקה, הייתה בנוזלי גז טבעי. החברה דיווחה על סך של 882.4 מיליון דולר בהכנסות מפחמימנים ברבעון הראשון של 1, כמעט כפול מהתוצאה ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות תמכו ברווח למניה מדולל של 22 דולר, עלייה של 3.66% לעומת הרבעון הראשון של ה-27. PDC תדווח על מספרי 1Q21 בתחילת אוגוסט.
עד כמה שהמספרים הנוכחיים חשובים, גם קווי המגמה של PDC ראויים להסתכל. מאז הרבעון השני של 2020, החברה פרסמה שבעה רבעונים ברציפות של רווחים עוקבים בהכנסות והן עליות ברווח למניה. יחד עם התוצאות המוצקות הללו, מניות PDCE השיגו ביצועים טובים יותר ב-2022; היכן שהשווקים הרחבים יותר יורדים, PDCE עלתה ב-30% עד כה.
אם נפנה כעת לוול סטריט, PDC משכה את תשומת הלב של ניטין קומאר מוולס פארגו. האנליסט בעל 5 הכוכבים כותב: "PDC Energy היא אחת מחברות ה-SMID Cap הבודדות בתחום ה-E&P שלדעתנו מציגה את יעילות ההון הדרושה להגדלת הייצור תוך הוצאות מתחת לתזרימי המזומנים בהנחה של מחירי נפט שמרניים... אנו מאמינים שהמניה מציעה מאפיינים ייחודיים. תמהיל של מינוף נמוך (-0.3x/-0.7x עד 2022e/2023e), הנחות בולטות לעומת עמיתים כיום ואיכות נכסים חזקה".
קומאר קובע כאן דירוג של עודף משקל (כלומר קנייה), ורואה פוטנציאל רב ל-PDC להמשיך את הביצועים החזקים שלה. יעד המחיר שלו, של 105 דולר, מציע שלמניה יש אפסייד של 66% לשנה אחת לפניה. (לצפייה ברקורד של קומאר, לחץ כאן)
חברות מסוימות פשוט מושכות את השוורים ובתקופה של אי ודאות כלכלית, חברת אנרגיה בעלת ביצועים גבוהים באופן עקבי בטוח תהיה אחת מהן. PDC Energy קטפה 9 ביקורות אנליסטים לאחרונה, וכולן חיוביות, לדירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה פה אחד. יעד המחיר הממוצע של 103.89 דולר מרמז על אפסייד של ~63% במהלך השנה הקרובה. (ראה תחזית מניית PDCE ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-now-time-132240832.html