האם מניית השמש הזו מנצחת או מחשיכה?

המנות העיקריות

• עם חקיקת חוק הפחתת האינפלציה באוגוסט, יש הזדמנויות רבות לצרכנים לחסוך כסף על ידי שימוש באנרגיה סולארית.
• Sunrun הכניסה הכנסות כוללות של 584.6 מיליון דולר במהלך הרבעון השני של 2022, עם תוספת של 34,403 לקוחות חדשים.
• Sunrun מביאה הכנסה ניכרת מהצעת תוכניות ליסינג לצרכנים שרוצים להשתמש בשמש מבלי להוציא כסף מראש.

Sunrun Inc. (RUN) היא חברת פאנלים סולאריים מס' 1 המוכרזת בעצמה. Sunrun מתמקדת במתן שירותי שמש למגורים, אחסון סוללות ואנרגיה בפריסה ארצית. החברה מציעה גם תוכניות שירות סולארי לבית כדי להנגיש אנרגיה נקייה עבור אנשים מבלי להוציא כסף מראש.

Sunrun הוקמה בשנת 2007, והחברה נותנת שירות ללקוחותיה באמצעות מכירות ישירות לצרכן, שותפויות סולאריות ושותפויות אסטרטגיות. כאשר רק 4% מ-77 מיליון הבתים הניתנים להתייחסות בארה"ב משתמשים כיום באנרגיה סולארית, Sunrun מאמינה שהזדמנות הצמיחה של התעשייה הזו היא עצומה. כשהמשימה של החברה היא ליצור כוכב לכת המנוהל על ידי השמש ולספק מערכות אנרגיה סבירות לכולם, כדאי לשים לב למניה הזו.

אנחנו הולכים להסתכל על מניית Sunrun כדי לראות כיצד החברה מייצרת הכנסות ומה הלאה עבור החברה.

איך הרווחים של Sunrun?

Sunrun פרסמה את דו"ח הרווחים שלה לרבעון השני של 2022 ב-3 באוגוסט, היא דיווחה על הכנסות של 584.6 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 46% בהשוואה לשנה. ההפסד הנקי עמד על 12.4 מיליון דולר או 0.06 דולר למניה.

החברה מחלקת את הכנסותיה לשני מגזרים:

1. הכנסות הסכמי לקוחות ותמריצים היו 259.9 מיליון דולר, עלייה של 18% בהשוואה לשנה. זה כולל כסף מהסכמי לקוחות, תמריצי הנחה על אנרגיה סולארית ומכירות של תעודות אנרגיה מתחדשת סולארית (SRECs).
2. הכנסות ממערכות אנרגיה סולאריות וממכירות מוצרים היו 324.7 מיליון דולר, עלייה של 79% בהשוואה לשנה. מדובר בהכנסות ממכירת פאנלים סולאריים, ממירים, מערכות מתלים וציוד אחר הקשור לשמש לקמעונאים.

הכנסות הסכמי הלקוחות והתמריצים כוללות גם זיכוי מס. החברה זכאית גם לזיכוי מס פדרליים או ממלכתיים במקום שבו מתבצעות ההתקנות. Sunrun מציעה שני הסכמי לקוחות: הסכמי חכירה סולארית והסכמי רכישת חשמל (PPA).

בחכירה סולארית אתה משלם סכום חודשי קבוע כדי להשתמש באנרגיה מהמערכת הסולארית המותקנת על הגג שלך.

עם PPA סולארי, אתה משלם תעריף מוגדר לקוט"ש עבור הכוח שנוצר על ידי המערכת הסולארית על הגג שלך. שתי האפשרויות הללו פופולריות מכיוון שאתה יכול להתקין מערכת סולארית על הגג שלך ללא כסף. ההכנסה השנתית החוזרת ממנויים עומדת על 917 מיליון דולר נכון ל-30 ביוני 2022.

מערכות האנרגיה הסולארית וההכנסות ממכירת מוצרים מגיעות ממכירת הפאנלים הסולאריים וכל הקשור אליהם. החברה הוסיפה 34,403 לקוחות חדשים ברבעון השני, כאשר 25,339 מתוכם היו תוספות מנויים. אנשים רבים מחפשים להשתמש בשמש אך אינם בטוחים בהשקעה מראש.

איך המאזן של Sunrun?

כדי לספק מידע פיננסי נוסף על החברה, עייננו בתוצאות המאזן מהרבעון השני של 2022. להלן המספרים שכדאי לשים לב אליהם:

• מזומן והשקעות לטווח קצר: 862.98 מיליון דולר.
• סך חשבונות חייבים: 216.82 מיליון דולר.
• סך הנכסים השוטפים: 1.71 מיליארד דולר.
• סך הנכסים: 17.8 מיליארד דולר.
• חובות: 259.2 מיליון דולר.
• סך ההתחייבויות השוטפות: 991 מיליון דולר.
• חוב לטווח ארוך: 7.74 מיליארד דולר.
• סך ההתחייבויות: 9.99 מיליארד דולר.

לחלק מהאנליסטים, נראה ש-Sunrun נמצאת בחובות רבים מדי, שכן נראה שהם עדיין בשלב הצמיחה-בכל-מחיר של העסק. כשהחברה נושאת כל כך הרבה, קל להבין מדוע חלק מהאנליסטים מודאגים.

עם זאת, הרווחים העתידיים חשובים יותר. הוספת לקוחות נוספים היא המפתח עבור Sunrun לשמור על מאזן בריא. אנו נשים לב לדוח הרווחים הבא כדי לראות אם החברה תוכל להרוויח בזמן הקרוב.

מי הם המתחרים של Sunrun?

ל-Sunrun יש כיום שווי שוק של 5.95 מיליארד דולר. התעשייה הסולארית פועלת תחת סעיף שמנים-אנרגיה. יש הרבה מתחרים בכל הנוגע לאנרגיה מתחדשת. מה שעוזר ל-Sunrun להישאר תחרותי הוא שהם מתמקדים במכירות למגורים והם מציעים אפשרויות ליסינג ללקוחות.

כמה מתחרים ראויים לציון של Sunrun כוללים:

• SunPower (SPWR) היא ספקית שירותי טכנולוגיה ואנרגיה סולארית ללקוחות ברחבי ארה"ב וקנדה.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) מייצרת חשמל עם מקורות הידרואלקטרים, רוח, שמש וביומסה עם פורטפוליו מגוון עולמי של נכסי חשמל מתחדשים.
• טסלה (TSLA), יצרנית הרכב החשמלי, נמצאת בחזית האנרגיה הירוקה והחדשנות בתחום זה.
• Clearway Energy (CWEN) היא אחת המפעילים והמפתחים הגדולים של אנרגיה נקייה בארה"ב, המתמקדת בייצור אנרגיות שמש ורוח.
• First Solar Inc. (FSLR) היא מובילה עולמית בייצור פאנלים סולאריים, תוך התמקדות בפאנלים סולאריים בסרט דק.

ישנם מתחרים רבים אחרים של Sunrun העובדים בשירותי שמש למגורים, אך אנו מציגים רק כמה מהמניות האחרות שאולי יעניינו אותך. לאחרונה בדקנו את מניות אנרגיה ירוקה של topflight אם אתה מעוניין בראייה רחבה יותר של מגזר האנרגיה המתחדשת.

עם חוק הפחתת האינפלציה המקצה מימון של 369 מיליארד דולר למלחמה בשינויי האקלים על ידי מימון ופיתוח אנרגיה ירוקה, התקווה היא שיושקע מספיק כסף במגזר הזה כדי להגביר את כל השחקנים הללו.

מהי תחזית האנליסטים עבור Sunrun?

בדקנו מה אמרו כמה אנליסטים מומחים מהימנים על מניית Sunrun.

לפי CNN, 17 מתוך 27 אנליסטים ראו את מניית Sunrun כקנייה. 48 אנליסטים הציעו יעד מחיר לשנה לסאן, והיעד החציוני היה 79 דולר למניה. ההערכה הגבוהה ביותר הייתה 30 דולר, וההערכה הנמוכה ביותר הייתה XNUMX דולר. המידע הזה הגיע מאנליסטים בוול סטריט שעשו תחזיות על מניית Sunrun בשלושת החודשים האחרונים.

חשוב להזכיר לכם שאמנם אנליסטים עושים כמיטב יכולתם כדי לחזות את הביצועים הפיננסיים של חברה, אבל קשה לדעת מה תהיה הכלכלה הכוללת בעוד שנה, כשהחששות ממיתון עולמי מתקרבים, המאיים להקטין את הוצאות הצרכנים ועיכוב צמיחה עבור כל חברה, במיוחד אלה עם מיקוד צרכני.

האם מניית Sunrun מנצחת?

Sunrun (RUN) נסגרה במחיר של 30.47 דולר ב-4 באוקטובר, לאחר עלייה של 7% (1.99 דולר) במשך היום. המניה עלתה מכיוון שסקטור האנרגיה המתחדשת השתפר באופן כללי. בכל פעם שמחירי הנפט עולים, זה נורמלי שמניות במגזר זה (רוח, שמש וכלי רכב חשמליים) עולות כאשר אנשים פונים למקורות אנרגיה טבעיים. אתמול, 5 באוקטובר, הם נסגרו ב-28.03, עדיין בעלייה של יותר מ-4% במשך 5 ימים.

ראוי גם להזכיר את תפקידו של חוק הפחתת האינפלציה שנחתם על ידי הנשיא ג'ו ביידן ב-16 באוגוסט. זוהי הצעת החוק הגדולה ביותר שהתקבלה אי פעם למלחמה בהתחממות הגלובלית. הצעת החוק תציע זיכוי מס גדול עבור פרויקטים של התקנה סולארית, שיכסו הכל, החל מהפאנלים ועד לעבודה ואחסון סוללות. תוכל להפחית 30% מההוצאות הקשורות לשמש מהמיסים שלך, מה שכנראה יגדיל את הביקוש לפרויקטים סולאריים.

מאז Sunrun היא אחת הקמעונאים הגדולים ביותר עבור פרויקטים סולאריים, עמדות טעינה לרכב חשמלי ואחסון סוללות, חדשות אלו צפויות להגדיל את ההכנסות בשנה הבאה, כאשר אנשים רבים מקווים שינסו לנצל את תמריצי המס.

עם זאת, איננו יכולים להתעלם מהחשיבות של העלאות הריבית האחרונות מהפד, ומהתפקיד של ספקולציות הריבית על שוק המניות הכולל. עם ה מאבק נגד האינפלציה עדיין בשכר, אין לדעת איך ייראה עתיד ההוצאות הצרכניות, במיוחד אם נקלע למיתון.

איך כדאי להשקיע?

הייתה תנודתיות רבה בשוק המניות, אבל תחום האנרגיה חש זאת עמוקות עם האינפלציה הגואה והעלאות ריבית בעקבותיו. מחירי הנפט וחוסר היציבות הכללית בשוק ישפיעו על חברות בתחום האנרגיה המתחדשת.

אם אתה רוצה למצוא את ההשקעות הירוקות הנכונות מבלי לעבור הרבה מחקר, ערכת הקלין טק של Q.ai יכול להיות מה שאתה מחפש. הבינה המלאכותית שלנו סורקת את השווקים עבור ההשקעות הטובות ביותר עבור כל מיני סובלנות סיכונים ומצבים כלכליים.

שורה תחתונה

נקדיש תשומת לב רבה לדוח הרווחים הבא המתוכנן ל-2 בנובמבר 2022. אם צרכנים יחליטו לנצל את תמריצי המס המוצעים עבור מעבר לסולארי, אז Sunrun יכולה להגדיל את הכנסותיה כמובילה בהתקנה סולארית למגורים.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. כאשר אתה מפקיד $100, נוסיף $100 נוספים לחשבונך.