השוק לא נראה מאוד מרוצה ממנו תקע כוח (PLUG) העדכון העסקי האחרון. מניות הורידו את המדרגות הנעות לאחר שהחברה חזרה על הנחיית ההכנסות שלה לשנת 2022 של 900-925 מיליון דולר.
בעוד שהמשקיעים אולי הראו את אכזבתם, החברה לא הגדילה את התחזית שלה, קולין רוש של אופנהיימר רואה הרבה כדי לתמוך בתיק השור.
"אנו מאמינים שהעדכון האסטרטגי של PLUG מסמן בבירור את התבגרות החברה", אמר האנליסט בעל 5 הכוכבים. "עם מאזן שעדיין מתהדר בכ-4.5 מיליארד דולר במזומן, צוות ניהול מוכשר, יתרון מהותי בניסיון מעשי וטכנולוגיה מובילה, אנו מאמינים ש-PLUG מבצעת כישורים מול הזדמנות גדולה."
רוש מרוצה במיוחד מהרכישה האחרונה של 30 מיליון דולר של מומחה המרת הגז הטבעי ג'ול, שבאמצעות החיסכון בעלויות החשמל עבור תפעול מנוזלי המימן שלה, נראה שהיא מחזירה את עצמה. זה גם מציג לחברה הזדמנות לייצר 250 מיליון דולר בהכנסות מצטברות בטווח הארוך.
למעשה, כבר בשנת 2023, PLUG מצפה ש"הצינור לקיבולת אלקטרוליזטור" יעקוף את עסקי הטיפול בחומרים המסורתיים שלה. עם כוונת החברה לייצר 70 טון ליום של מימן ירוק עד סוף השנה, רכש H2 במקור "צפוי להוביל לשינוי צעד במרווחי התדלוק", שרכישת ג'ול תומכת עוד יותר.
לא ש-PLUG נח על זרי הדפנה בכל הנוגע לעסקי הליבה של טיפול בחומרים. החברה ממשיכה להצמיח את עסקי הליבה שלה עם הנחיית הכנסות של 600 מיליון דולר עבור FY22 תוך התחשבות בשלושה לקוחות "כן" חדשים. הנתון מהווה את הבסיס לתחזית של 2025 של מיליארד דולר בהכנסות מטיפול בחומרים, בהיקף של 1% נתח שוק.
כמו שמות אחרים בעלי אופי צמיחה, למניה הייתה התחלה גסה לשנת 2022 - המניות ירדו ב-23% עד כה - אבל בעוד רוש מודה ש"הלחץ על שמות בצמיחה גבוהה נשאר בשווקים", האנליסט מאמין ש-PLUG "ממשיך להוריד את הסיכון של העסקים שלה תוך כדי נסיעה לעבר FCF בר קיימא."
Rusch, לפיכך, נשאר "שורי", וחוזר על דירוג ביצועים טובים יותר (כלומר, קנייה) ויעד מחיר של 63 דולר. לפי הערכת השווי הנוכחית, הוא רואה אפסייד של 195% לשנה עבור המניות. (לצפייה ברקורד של רוש, לחץ כאן)
מה חושבים שאר הרחוב? רובם נוטים להסכים. בהתבסס על 12 קניות לעומת 3 החזקות, המניה מתהדרת בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. בהתאם ליעד המחיר הממוצע של 47.8 דולר, המניות יעלו ב-107% בשנה הקרובה. (ראה תחזית מניית PLUG ב-TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות בהערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב-TipRanks' Best Stocks to Buy, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של המטפל המוצג. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html