האם נפט גדול כבר הופך לגז טבעי גדול? להלן 5 מניות הגז הטבעי הגדולות בעולם

המנות העיקריות

• חברות האנרגיה המובילות נוטות להיות רווחיות להפליא, בין אם הן חברות ציבוריות, גופים בניהול ממשלתי או חברות בבעלות פרטית.
• חברות הנפט והגז הגדולות בעולם ממוקמות בסעודיה, ארה"ב, אנגליה וסין.
• הגז הטבעי נותר משאב נחוץ מאוד, אך האספקה ​​נמצאת בסיכון עקב מלחמת אוקראינה.

יצרני הגז הטבעי הם בין כמה מהחברות הגדולות והחזקות בעולם. עם קבוצה קטנה יחסית של חברות היוצרות את אחד המשאבים הנחוצים בעולם, השקעה במניות גז טבעי עשויה להציע תמורה טובה. עם זאת, עלות, ביקוש הצרכנים לאנרגיה ירוקה והמלחמה המתמשכת באוקראינה הם כולם משתנים גדולים המניעים את שוק האנרגיה העולמי.

אם אתה חושב להשקיע בתעשיית האנרגיה, גז טבעי תמיד ישחק חלק מתמהיל ההשקעות שלך. הנה מבט על המפעילים הגדולים ביותר שפעילים בתחום זה כדי לעזור לך להעריך אם הם הגיוניים עבור תיק ההשקעות שלך.

ארמקו הסעודית

סעודית ארמקו (הידועה גם בשם חברת הנפט הסעודית) היא יצואנית הנפט הגדולה בעולם. זה גם בבעלות המדינה של ממשלת סעודיה ומשפחת המלוכה. לאחרונה הודיעה החברה על תוכניות להגדיל את קיבולת ייצוא הנפט הגולמי במיליון חביות ליום עד שנת 1 על ידי הגדלת השימוש של המדינה שלה בגז טבעי, שמקורו בשדה ג'פורה.

בשנת 2021, ארמקו הסעודית משכה 110 מיליארד דולר במונחים של רווח נקי. המספר הזה חזר קרוב לרמות של 2018, לפני שהחברה יצאה לאור עם ההנפקה שלה ב-2019. ב-2018 הרווח הנקי עמד על 111.1 מיליארד דולר, אך ב-2019 וב-2020 הרווח הנקי היה רק ​​88.2 מיליארד דולר ו-49 מיליארד דולר בהתאמה.

למרות שסעודיה ארמקו היא אחת החברות הרווחיות ביותר בעולם, השקעה בענקית האנרגיה הזו מלווה בחששות ומכשולים אתיים, כולל משמעותיים דאגות לזכויות אדם.

אם אתה כן רוצה להשקיע בחברה הזו, יש מכשולים נוספים בפני משקיעים קמעונאיים, כמו תקנות שמקשות על השקעה בבורסה הסעודית. סביר להניח שלא תוכל לרכוש את המניה הזו ישירות - במקום זאת תצטרך למצוא אותה בתעודת סל.

מספר דברים הובילו לירידה ברווח הנקי של ארמקו הסעודית ב-2019 וב-2020. מחירי הנפט ירדו, מתקני הגז הטבעי הנוזלי שלה החלו לספוג התקפות יקרות מצד המורדים החות'ים בתימן ב-2019, והיו מלחמות מכרזים הקשורות ל-OPEC עם רוסיה. מגפה. ככל שמחיר הנפט הגולמי עלה, כך עלו גם רווחי החברה. זו מגמה שאפשר להניח שתימשך גם בעתיד.

אקסון מוביל (XOM)

אקסון מוביל היא חברת הנפט והגז האמריקאית הגדולה ביותר. הרווח הנקי של אקסון מוביל לשנת 2021 עמד על 23.04 מיליון דולר, עלייה מהפסד נקי של 22.44 מיליון דולר בשנת 2020. הרווח הנקי באקסון עקב אחר מגמה דומה ל-Saudi Aramco בשנים האחרונות, עם רווח נקי נמוך יותר ב-2019 ו-2020 בהשוואה ל-2018 2022.

תפוקת הגז הטבעי של אקסון נמצאת במגמת ירידה מאז 2011. היא הגיעה לנקודה הנמוכה ביותר שלה - 2,574 מיליוני רגל מעוקב ליום - בשנת 2018. היא התנופפה מעט מעל לנקודה זו במהלך שלוש השנים שלאחר מכן לתוך 2021.

בסתיו 2021, שלושה משקיעים אקטיביסטים עשו את דרכם לדירקטוריון של אקסון מוביל. לא מרוצים מהדרך שבה החברה התייחסה לתרומתה לשינויי האקלים עד היום, הם ניסו להשתמש בהשפעתם כדי לסגור פרויקטים של נפט וגז, והעדיפו במקום השקעות של מיליארדי דולרים בתוכניות לכידת פחמן מחדש, פרויקטי מימן ודלק ביולוגי. חלק מהיחידה דלת הפחמן של אקסון.

ככל שמחיר הנפט מתנודד, אנו יכולים לצפות לראות את הרווח הנקי של אקסון בעקבותיו. היא נותרה חברת הנפט והגז הגדולה ביותר שבסיסה בארה"ב, ללא קשר למחיר הנפט הגולמי.

שברון (CVX)

שברון היא עוד חברת נפט וגז אמריקאית גדולה. בעוד שברון היא חברה אמריקאית, רוב ייצור הגז הטבעי שלה מגיע למעשה מעבודתה באוסטרליה ובאסיה. בשנת 2021 היא הפיקה בארה"ב 1.69 מיליארד רגל מעוקב של גז טבעי ביום, אך 6 מיליארד רגל מעוקב ליום בעולם.

הרווח הנקי שלה ב-2021 היה 15.63 מיליון דולר, עלייה מהפסד של 5.54 מיליון דולר ב-2020. גם הרווח הנקי היה נמוך ב-2019 והסתכם ב-2.92 מיליון דולר בלבד, אך היה גבוה יותר כאשר השוק שילם יותר עבור נפט ב-2018 - כאשר שברון הביאה נטו הכנסה של 14.82 מיליון דולר.

הנשיא ביידן עודד לאחרונה חברות נפט וגז אמריקאיות להגדיל את התפוקה כדי לצמצם מחסור באספקה ​​שנגרם מהסנקציות שהוטלו על חברות רוסיות לאחר פלישת המדינה לאוקראינה. שברון ענה בהתלהבות לשיחה. ברבעון הראשון של 1, היא הגדילה את ייצור הנפט והגז שלה באגן הפרמיאן ב-2022%.

החזרת הרווח הנקי של החברה לשנת 2021 היא סימן מעודד, אם כי הרווחים עדיין תלויים מאוד במחיר הנפט. יהיה מעניין לראות כיצד ייצור מוגבר של אגן פרמיאן משפיע על הרווחים של 2022.

מעטפת (SHEL)

Shell היא חברת נפט וגז לשעבר-הולנדית-כיום-בריטית. כיום היא מובילה את פרויקט הבנייה הפרטי הגדול ביותר בהיסטוריה של קנדה על ידי בניית קידוחי גז טבעי, צינורות והנזלה לאורך חופי קולומביה הבריטית. זה לא יהיה שלם בעוד כמה שנים, אבל הוא צפוי לייצר ולייצא למעלה מ-14 מיליון טונות של גז טבעי צונן ומנוזל בשנה.

הרווח הנקי של Shell לשנת 2021 היה 14.62 מיליון דולר, והתאושש מהפסד נקי של 16.91 מיליון דולר בשנת 2020. הפסדי הרווח הנקי שלה בשנת 2019 לא היו חמורים כפי שהיו עבור יצרני נפט וגז אחרים - הרווח הנקי ב-2019 ירד ל-12.42 מיליון דולר מ-17.51 ​​מיליון דולר ב-2018.

רק בשנה שעברה, האג פסקה נגד Shell על הפרת חוקי הולנד בנוגע לתקני טיפול סביבתי. החברה קיבלה הוראה להכפיל את יעדי הפחתת פליטת הפחמן שלה לשנת 2030. הפסיקה הובילה בסופו של דבר את החברה לעזוב את הולנד ולהתמקם מחדש בלונדון בצורה דרמטית.

הרווח הנקי של Shell עולה בקנה אחד עם זה של חברות נפט וגז אחרות בארבע השנים האחרונות, ירד ב-2019 וב-2020, אך התאושש ב-2021. צפו כדי לראות כיצד מתקן הגז הטבעי החדש שלה בקולומביה הבריטית משפיע על הרווחים העתידיים עם השלמתו.

פטרוצ'ינה

פטרוצ'יינה היא אחת מחברות הנפט והגז הממלכתיות בסין. בעוד שמדינות רבות מטילות סנקציות על יצוא האנרגיה הרוסי בחודשים האחרונים, בעלת בריתה של רוסיה סין הגדילה את היבוא שלה מהמדינה.

הרווח הנקי בשנת 2021 היה גבוה להפליא והסתכם בכ-12.94 מיליארד דולר. אפילו לפני השפל של 2019/2020, הרווח הנקי שלה ב-2018 לא היה כל כך גבוה, ועמד על 7.46 מיליארד דולר בלבד. מבין כל החברות ברשימה זו, הרווחים הנקיים של פטרוצ'יינה עשו את ההתאוששות המדהימה ביותר.

פטרוצ'יינה וגזפרום הרוסית הסכימו לאחרונה לעסקת צנרת שתייבא לסין 10 מיליארד מ"ק גז טבעי רוסי מדי שנה החל משנת 2023, ותמשך למשך 30 השנים הבאות. פטרוצ'יינה מתכננת להגדיל את שיעור ייצור הגז הטבעי שלה ל-55% מסך הייצור שלה עד 2025.

הרווח הנקי של פטרוצ'יינה ל-2022 ברבעון הראשון והשני כבר האפיל על מה שהביאה החברה במהלך השנה כולה ב-1. זה עשוי להיות מיוחס חלקית לאסטרטגיה שבה השתמשה סין כדי לרכוש ולאחסן נפט בזמן שהיה זול מוקדם יותר במגיפה, ולאחר מכן למכור אותו מחדש ברחבי אסיה כשהמחירים החלו לעלות. אם אסטרטגיות כאלה יובילו לצמיחה בת קיימא לאורך זמן, מוטלת בספק; זה יכול להיות פשוט רווחי מאוד, לטווח קצר.

המלחמה באוקראינה

המלחמה באוקראינה והסנקציות בעקבותיו על יצוא האנרגיה הרוסי השפיעו על מחיר הנפט והגז הטבעי ברחבי העולם. סין עשויה להרוויח עוד יותר כסף על ידי זיקוק היבוא הרוסי שהיא מקבלת, וכל החברות צפויות לראות עלייה בביקוש - במיוחד ממדינות המערב שהן בעיקר אלו לאכוף את הסנקציות הללו.

יותר ביקוש נוטה למשמעות מחירים גבוהים יותר, ומחירים גבוהים יותר פירושם יותר רווח פוטנציאלי לחברות במגזר זה.

בשורה תחתונה

מניות אנרגיה הן חלק מכל תיק בריא, כדי לבנות תיק מגוון כולל מניות אנרגיה ומעבר לכך, שקול ערכת השקעות מ Q.ai. מינוף כוחה של בינה מלאכותית, אתה יכול למצוא את האיזון הנכון בין מניות גז טבעי, מניות טכנולוגיה ותעשיות אחרות כדי להתיישר עם יעדי ההשקעה שלך.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. כאשר אתה מפקיד $100, נוסיף $100 נוספים לחשבונך.