השקעה ב-2 מניות ביוטק אלו עלולה להכפיל את הכסף שלך, אומר אנליסט

בואו נדבר על ביוטכנולוגיה. מניות אלו מציגות סט ייחודי של אטרקציות למשקיעים, במיוחד משקיעים המוכנים לקחת על כתפיהם סיכון נוסף. מלכתחילה, לחברות ביוטכנולוגיה יש תקורה מפורסמת גבוהה, וזמני אספקה ​​ארוכים באותה מידה לפיתוח מוצרים. אבל זה מאוזן על ידי ההזדמנות לרווחים עצומים - רווחי מכירות והערכת מניות - כאשר תרופה חדשה מציגה תוצאות ניסויים קליניים חיוביות מאוד, או מקבלת אישור רגולטורי למסחור.

כדי לתת דוגמה, רק בשבוע שעבר ראתה Ambrx Biopharma זינוק במניות שלה ב-1007% ביום אחד. הרווח האדיר הזה הגיע על רקע תוצאות חיוביות מוצקות ממחקר קליני שלב 2 בטיפול בסרטן שד גרורתי. מועמד התרופות של החברה קיבל דחיפה - אבל בעלי המניות היו המנצחים המיידיים, שכן אחזקותיהם זינקו בערכם.

לא כל מניית ביוטכנולוגיה תזנק ב-1000%, אבל אין זה נדיר שהמניות הללו יכפילו את עצמם על ידי חדשות חיוביות. הסיכון, כמובן, הוא שהמניות הללו יכולות לרדת באותה מידה אם ניסוי קליני ייכשל או שרגולטור ממשלתי יכחיש אישור. למזלם של המשקיעים בביוטכנולוגיה, בין שורות האנליסטים של המניות בוול סטריט נמנים מומחים בתחום הביוטק – שיודעים להבדיל.

וזה מביא אותנו לאנליסט של Needham, עמי פדיה, שבחן שתי מניות ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים, שמראות פוטנציאל להכפיל את עצמו, אם הזרזים הקרובים שלהן יראו תוצאות חיוביות. באמצעות בסיס הנתונים של TipRanks, גילינו שגם שאר הרחוב נמצא על הסיפון, שכן כל אחד מהם מתהדר בדירוג קונצנזוס "קנייה חזקה".

Theseus Pharmaceuticals, Inc. (THRX)

נתחיל את המראה שלנו עם Theseus Pharmaceuticals, חברה בשלבים קליניים המתמקדת בחקר סרטן. באופן ספציפי, תזאוס עובד על פיתוח מעכבי טירוזין קינאז (TKIs), כטיפול חדשני עם פוטנציאל 'להתחכם' על סוגי סרטן עמידים לטיפול.

צינור הפיתוח של תזאוס כולל כיום שלושה מסלולים, שניים בשלבי גילוי ופרה-קליניים, ואחד, THE-630, עובר ניסויים קליניים בבני אדם.

הסיפור ממשיך

THE-630 הוא טיפול פוטנציאלי לגידולי סטרומה במערכת העיכול (GIST) שהוכחו עמידים לטיפולים קיימים. המועמד לתרופה עובר כעת ניסוי הסלמה והרחבה של מינון שלב 1/2, כאשר הפעלת אתר שלב 1 הושלמה במהלך הרבעון השלישי של 3, ורישום חולים נמשך. החברה מצפה לפרסם נתונים בטיחותיים ופרמקוקינטיים ראשוניים במהלך הרבעון השני של ה-22, עם נתוני שלב 2 נוספים שיתפרסמו ברבעון הרביעי של ה-23.

בשלב הפרה-קליני, THE-349 עמד באבני הדרך בפיתוח, ותזאוס מצפה להגיש את ה-IND לאישור ה-FDA במהלך 2H23.

בהתבסס על הפוטנציאל של מועמדי התרופות של החברה, Needham's עמי פדיה מאמין שעכשיו זה הזמן להיכנס לפעולה.

"למרות ש-2L GIST היה תחום פיתוח תרופות קשה, אנו מאמינים כי ל-THE-630 יש את הפוטנציאל לנצח את ה-Sutent [של פייזר] בניסוי H2H ב-2L GIST ויש לו נתיב לאישור ב-5L, שכן הוא מעכב את כל ההפעלה וההתנגדות הידועים. מוטציות פרה-קלינית. אנו מעריכים ~1.2 מיליארד דולר במכירות בשנת 2035... THE-349, שפותח גם הוא באמצעות ה-PRA, פוגע בכל המוטנטים הבודדים, הכפולים והמשולשים הרצויים עבור מעכב EGFR+ NSCLC מהדור הרביעי באופן פרה-קליני. אנו מעריכים את המכירות של יותר מ-4 דולר ב-2", אמרה פאדיה.

אלו הערכות מכירות מוצקות, ופאדיה משתמשת בהן כדי לגבות את דירוג הקנייה שלה. יעד המחיר שלה בסך 22 דולר מצביע על כך שלתזאוס יש אפסייד חזק של 275% לפניו. (לצפייה ברקורד של פאדיה, לחץ כאן)

אמנם יש רק 3 ביקורות אנליסטים אחרונות על THRX, אבל כולם מסכימים שמדובר בקנייה - מה שהופך את דירוג הקונצנזוס של Strong Buy לכדי פה אחד. המניות נסחרות תמורת 5.87 דולר ויעד המחיר הממוצע של 20.67 דולר מצביע על פוטנציאל אפסייד מרשים של 252% באופק של שנה. (ראה תחזית מניית THRX ב- TipRanks)

Cogent Biosciences, Inc. (COGT)

מניית הביוטק השנייה שנבחן, Cogent Biosciences, עובדת על טיפולים מדויקים למחלות המונעות גנטית, כולל סוגי סרטן שונים. לחברה מועמדת לתרופה אחת, בזוקלאסטיניב, העוברת מספר ניסויים קליניים במקביל בטיפול במסטוציטוזיס סיסטמי מתקדם ולא מתקדם וכן בגידולי סטרומה במערכת העיכול.

Cogent יזמה לאחרונה ניסוי קליני גדול; ה-PEAK, מחקר שלב 3 של bezuclastinib בשילוב עם sunitinib ובהשוואה ל-sunitinib כמונותרפיה, יוצא לדרך נגד GIST. מערכי הנתונים הראשונים מניסוי PEAK יהיו זמינים במהלך 1H23.

Bezuclastinib עוברת גם ניסויים בטיפול במסטוציטוזיס מערכתית מתקדמת (AdvSM). מחקר APEX שלב 2 נמשך, ונתונים מוקדמים מניסוי זה שימשו כדי לתמוך בפרוטוקול של ניסוי SUMMIT, אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, גלובלי, רב-מרכזי, ניסוי קליני שלב 2 של bezuclastinib בחולים עם מערכת לא מתקדמת מסטוציטוזיס (NonAdvSM). הנתונים מ-SUMMIT צפויים להיות מוכנים להצגה ב-2H23.

פאדיה של Needham בוחנת את פוטנציאל המכירות של החברה ואוהבת את מה שהיא רואה. כשהיא מציינת שהניסויים הקליניים נמצאים בעיצומם ומבטיחים, היא כותבת: "ב-AdvSM, לבזוקלסטיניב יכולה להיות יעילות דומה עם בטיחות טובה יותר מאשר Ayvakit של BPMC, במיוחד ב-ICH כפי שתומכת בנתוני APEX. במצב שאינו AdvSM, לבזוקלסטיניב יכולה להיות יעילות טובה יותר מ-Ayvakit עם בטיחות דומה. אנו מדגימים מכירות של יותר מ-$2030 מיליארד לשנת 1.2."

"ב-2L GIST, הכיסוי המוטציוני של bezuclastinib משלים ל-SoC Sutent הנוכחי, כך שהשילוב שלהם אמור לשפר את התוצאות על פני Sutent, בתנאי שהבטיחות מקובלת. אנו מדגימים מכירות לשנת 2030 של ~300 מיליון דולר", הוסיף האנליסט.

עם מכירות פוטנציאליות עד סוף העשור שמגיעות ל-1.5 מיליארד דולר או יותר, פאדיה מדרגת את מניות COGT כקנייה. היא מציבה את יעד המחיר שלה ל-$24, מה שמרמז על מקום לעלייה של כ-100% במניה ב-12 החודשים הבאים.

בסך הכל, 3 ביקורות האנליסטים העדכניות ביותר של קוג'נט הן כולן קניות, עבור קונצנזוס של קנייה חזקה פה אחד, ויעד המחיר של 24 דולר תואם את זה של פאדיה. (ראה תחזית מניית COGT ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות ביוטכנולוגיה לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי המאחד את כל תובנות ההון של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.