המניה יורדת במדריך הרווחים ברבעון הראשון רך יותר מהצפוי, אך הרווחים אמורים לקבל דחיפה בהמשך השנה מכיוון שקבוצת שירותי מידע (III) מביאה עובדים חדשים למהירות.
ברית תמונות באמצעות Getty Images
קבוצת שירותי מידע (III) דיווחה אמש על תוצאות רבעוניות מוצקות. ואכן, בהובלת ביקוש חזק לטרנספורמציה דיגיטלית, אופטימיזציית עלויות, מחקר, מקום עבודה ופתרונות ממשל מלקוחות ביבשת אמריקה ואירופה, ההכנסות ברבעון הרביעי עלו ב-4% משנה לשנה ל-6.6 מיליון דולר והיו עלו בשיעור גבוה עוד יותר. 74.2% אלמלא הרוחות הקשות של המטבע עמה התמודדה החברה. אבל אפילו כשהאחרונים גילחו 11.2 מיליון דולר מהשורה העליונה, ההכנסות לתקופה עלו בקלות הן מהטווח המודרך של III של 3.2-70 מיליון דולר והן מהשקפת הקונצנזוס של 72 מיליון דולר. בשילוב עם תמהיל רווחי יותר של מוצרים ושירותים והיעילות שהחברה מפיקה מה-ISG NEXT שלה
חשוב מכך, עם המומנטום הזה שצפוי להימשך כאשר לקוחות מתעשיות ומאזורים גיאוגרפיים המתמודדים עם תנאי השוק הקשים ביותר יפנו יותר ויותר ל-III בשל שילוב חסר תחרות של נתונים, תובנות, מומחיות, כלים ופתרונות שיעזרו להם לייעל את הטכנולוגיה ואת סביבות ההפעלה שלהם, להשקיע מחדש ב שינוי מתמשך ולהפיק את המרב משיתוף הפעולה בין אנשים וטכנולוגיה, החברה צופה הכנסות של 73-75 מיליון דולר ברבעון הראשון. נקודת האמצע של 1 מיליון דולר מעידה על צמיחה של 74% משנה לשנה והיא מקדימה מעט את האנליסטים שצופים 2 מיליון דולר, גם כאשר מטבע חוץ לא חיובי צפוי לחתוך עוד 73.8% מהשורה העליונה. עם זאת, נקודת האמצע של תחזית ה-EBITDA המתואמת של החברה של 2 מיליון דולר נופלת מעט מה-10.5 מיליון דולר שרחוב חיפש.
Information Services Group (III) היא אחת המניות המומלצות בניוזלטר ההשקעות המנצח שלנו, Forbes Investor. כדי למצוא עוד מניות מוכות ולא מוערכות עם אפסייד משמעותי כמו III, נסה את Forbes Investor כאן.
ביום שבו משקיעים כבר מוכרים כל דבר והכל מתחום החברות הקטנות, תחזית הרווח המעט יותר רכה מספיקה כדי שהמניית של III תרד היום בכ-6%. אני חושב שזה מגוחך כשחושבים על כך שתחזית הרווח המעט יותר רכה נובעת בעיקר מהרוחות המתמשכות של FX ועלויות גבוהות יותר הקשורות לגיוס נוסף ש-III עשה כדי להיות מסוגל לתמוך בצינור החזק של הביקוש שלה. במיוחד, ככל שהגיוס החדשים הללו מתעדכנים, שיעור ניצול הייעוץ של החברה אמור להשתפר באופן דרמטי מ-67% שהיה ברבעון האחרון בתקופות הבאות. אם זה יביא עמו דחיפה דומה לרווחיות כפי שאני מאמין, אני חושב שביצועי הרווחים של III ימשיכו להתפתח בצורה טובה מהצפוי ויחזירו את המניה שלה לעלייה ממנה נהנתה לפני הנסיגה מונעת השוק של היום.
Julius Juenemann, CFA הוא אנליסט המניות ועורך שותף של סקר המצב המיוחד של פורבס ו פורבס משקיע עלוני השקעות. קבוצת שירותי מידע (III) היא המלצה עדכנית ב- פורבס משקיע. כדי לגשת לזה ולמניות אחרות המומלצות דרך פורבס משקיע, לחץ על כאן כדי להירשם כמנוי.
מקור: https://www.forbes.com/sites/investor-hub/2023/03/10/information-services-group-iii-continues-to-hire-to-meet-future-demand/