האינפלציה שטוחה בפעם הראשונה מזה עשרות שנים: ניוזלטר פורבס בינה מלאכותית

TL; DR

• האינפלציה נשארה קבועה ביולי לראשונה מזה 25 שנה.
• האינפלציה ל-12 חודשים עומדת כעת על 8.5%, ירידה מ-9.1% בחודש שעבר.
• שוק המניות בארה"ב החל להתאושש, אך עד כה אין ודאות לגבי כמה זמן זה יימשך.
• עסקאות שבועיות וחודשיות מובילות

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

אחד האירועים המרכזיים השבוע היה האינפלציה. רגע, אל תלכו לישון עדיין, אנחנו יודעים שזו בקושי הפעם הראשונה שאתם שומעים על אינפלציה בזמן האחרון, אבל הפעם זה מסיבה אחרת.

הנתונים של יולי רק יצאו, והמחירים נשארו שטוח בדיוק לחודש יולי. זה נכון, לראשונה מזה זמן מה, לא ראינו שיא אינפלציה חדש עם פרסום נתונים חדשים. זה עדיין לא סיבה לפרוץ את השמפניה, כאשר נתון 12 החודשים עדיין מגיע ל-8.5%, אבל זה שיפור משמעותי מהחודש הקודם של 9.1%.

לא רק שהמחירים נשארו קבועים לאורך כל החודש, אלא שבמקרים רבים המחירים דווקא ירדו. כרטיסי טיסה, ביגוד ומחירי הדלק (למרבה הצער) ירדו כולם בחודש יולי.

למעשה, רוב מגזר הנסיעות ראה את המחירים ירדו. מחירי הטיסות ירדו ב-8% במהלך החודש, עלות רכב שכור ירדה בכמעט 10% ומחיר המלון הממוצע התרכך ב-2.7%. לאחר שהגיעו לשיא של 5 דולר לגלון בממוצע, מחירי הדלק ירדו באופן משמעותי והם ירדו כמעט ב-20% ל-4.01 דולר נכון ליום רביעי.

זה לא היה רק ​​חדשות טובות, כאשר מחירי המכולת עדיין עלו ב-1.3% בחודש שעבר והמסעדות והשכרות שניהם עלו ב-0.7% בחודש.

כרגע אנחנו לא יכולים להסיק יותר מדי מסקנות מחודש בודד בלבד. ייתכן שזו רק הפוגה רגעית מעליית המחירים הבלתי פוסקת, או שהיא עשויה להיות סימן לכך שהמגמה מתחילה להתהפך. לעת עתה, אנליסטים יצפו בנתונים הכלכליים הקרובים בעניין כדי ליצור קשר לגבי איזה מהתרחישים הללו הוא הסביר ביותר.

-

בשבועות האחרונים חלה תפנית בהון של חברות אמריקאיות, כאשר מדד S&P 500 עלה בכמעט 15% מאז ה-16 ביוני. הנתונים הכלכליים שיצאו היו טובים מהצפוי במקרים רבים, ועונת הרווחים הייתה הפתעה נעימה עבור אנליסטים רבים.

בסך הכל זה יצר תנועה חיובית בשוק המניות האמריקאי, אבל עד כה לא בטוח אם זו תחילתה של מגמה חדשה או 'הקפצת דוב' שתתהפך בקרוב.

לחדשות על האינפלציה תהיה השפעה חיובית על הסנטימנט, שכן היא הייתה אחד הגורמים המרכזיים לפסימיות של החודשים האחרונים. ברמה ספציפית יותר, אנו רואים שהמחירים יורדים בכמה מהתחומים החשובים ביותר בכלכלה, בפרט במחיר הנפט הגולמי.

בהתחשב במידת השימוש הנרחב בשמן, בשימוש בכל דבר, החל מפלסטיק ועד לתחבורה, לריכוך המחיר יש פוטנציאל להעניק יתרונות דפוקים לכלכלה הרחבה.

נתוני המשרות שפורסמו בשבוע שעבר התקבלו גם הם מאוד, כאשר ביולי נוספו 528,000 משרות חדשות. נתון זה היה הפתעה גדולה, כאשר אנליסטים רבים ציפו לפחות מ-400,000 משרות חדשות לחודש.

שום דבר מכל זה לא אומר שמכאן ואילך זה מתנהל בצורה חלקה, אבל זה נותן קצת תקווה שתפנית בשוק עשויה להתקרב.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

השוק האמריקאי הוכה די קשה עד כה השנה. מניות הטכנולוגיה בפרט ספגו פטיש, לאחר שנתיים של ביצועים פנומנליים למען האמת. הנפילה הייתה כל כך דרמטית, עד שאנחנו סבורים שהיא הלכה רחוק מדי.

שוק המניות בארה"ב מהווה כמעט 60% מסך שווי השוק העולמי, ובכל זאת בשנת 2022 ה-S&P 500 הביצועים גרועים יותר מהרבה שווקים גלובליים אחרים. זה לא בהכרח הגיוני, אבל זה גם אומר שזה מצב שיכול לשמש לטובתך.

בגלל התמחור הפוטנציאלי הזה, יצרנו את ערכת ביצועים גבוהים בארה"ב שמשתמשת במסחר בצמד כדי ללכת ללונג בבורסה האמריקאית ולשורט בשאר העולם המפותח. הפוזיציה השורטת כוללת מדינות כמו צרפת ובריטניה, ששוקי המניות של שתיהן הופיעו טוב יותר מארה"ב עד כה השנה.

אנו משתמשים בבינה מלאכותית כדי לאזן מחדש את הפוזיציות הללו על בסיס שבועי כדי לחפש את פוטנציאל התשואה מותאם הסיכון האופטימלי. זוהי ערכת מהדורה מוגבלת, ועם התפנית האחרונה בארה"ב ייתכן שההזדמנות לא תימשך יותר מדי זמן.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

Valhi Inc (VHI) – חברת האחזקות המגוונת היא שלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם דירוג A בשווי איכות ו-B בצמיחה ובתנודתיות מומנטום נמוכה. ההכנסות עלו ב-25.7% בהשוואה לשנה עד סוף יוני.

Sidus Space Inc (SIDU) – חברת התעופה והביטחון סידס ספייס היא א Top Short לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בגורמי התנודתיות המומנטום הנמוך וערך האיכות שלנו. המניה ירדה ב-72.81% במהלך 12 החודשים האחרונים.

Tronox Holdings Plc (TROX) – יצרנית מוצרי הטיטניום Tronox Holdings היא א Top Buy לחודש הבא עם B בגורמי ערך האיכות, הטכניות והתנודתיות הנמוכה שלנו. הרווח למניה צמח ב-9.77% במהלך 12 החודשים האחרונים.

Gamestop (GME) – מלאי הממים האהוב על כולם הוא שלנו Top Short לחודש הבא וה-AI שלנו מדרג אותו כ-F בערך איכות וצמיחה ו-C בתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח למניה ירד ב-11.01% ב-12 החודשים האחרונים.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע בנפט וגז ובקמעונאות, תוך שורט באזור אסיה פסיפיק ואג"ח בריבית משתנה. קניות מובילות הם SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, SPDR S&P Retail ETF וה-ProShares Ultra Bloomberg Rude Oil. מכנסיים עליונים הם תעודת הסל Vanguard FTSE Pacific ו-iShares Floating Rate Bond ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן:

כל הנרשמים לניוזלטר יקבלו א בונוס הרשמה בסך 100 דולר כאשר הם מפקידים $100 או יותר.