בחירת המניות יכולה להסתכם במשחק מוחץ מספרים, סינון הנתונים המשתנים ללא הרף שמגיעים מהשווקים כאשר אלפי משקיעים מקבלים החלטות על אלפי מניות. התמורות אינסופיות.
לא לכל משקיע יש את הזמן או היכולת לטפל במיון הזה, אבל לכלי הנתונים ב- TipRanks, במיוחד ציון חכם, כבר ביצעו את האיסוף והאיסוף הנדרשים. אלגוריתם ה-Smart Score, לאחר איסוף המידע העדכני ביותר על כל מניה, ממיין אותו לפי 8 גורמים, שכל אחד מהם ידוע כמנבא חזק של ביצועים גבוהים בעתיד. התוצאה, עבור יותר מ-8,800 מניות במאגר, היא ציון חד ספרתי, בסולם של 1 עד 10, המעניק למשקיעים אינדיקטור במבט מהיר לאן מועדות פני המניה.
ה-Perfect 10 הוא חותמת האישור של ה-Smart Score ובמיוחד בתקופות לא ודאות כמו אלו, המניות שמרוויחות אותו ראויות לבדיקה שניה. אנו ניתן לכמה מהם בדיוק את זה, בשילוב הנתונים העדכניים ביותר מפלטפורמת TipRanks, תוצאות ה-Smart Score וההערות האחרונות של האנליסטים של וול סטריט.
דלפק הסחר (TTD)
ראשון הוא The Trade Desk, חברת תוכנת פרסום טכנולוגית שבסיסה בוונטורה, קליפורניה. Trade Desk מציעה פלטפורמת שיווק מונעת נתונים רבת עוצמה עבור מותגים וסוכנויות פרסום, המציעה כלים לשיווק ופרסום פרוגרמטי, והכל כדי למצוא את היתרון המרבי בעולם הפרסומות הדיגיטליות העולמי - שוק כולל שניתן להתייחס אליו שמתקרב במהירות לטריליון דולר. עם Trade Desk, משתמשים יכולים להרחיב את טווח ההגעה שלהם, להפעיל את הנתונים שלהם ואפילו להתאים אישית את הפלטפורמה.
מדובר בעסק גדול, וטרייד דסק מתגאה בשווי שוק העולה על 22 מיליארד דולר. החברה הכניסה כמעט 1.2 מיליארד דולר בסך ההכנסות ב-2021 והיא בדרך לנצח את הסכום הזה לשנה הבאה; למרות סביבה כלכלית קשה, Trade Desk של 2022 דוחות רבעוניים הראו בעקביות רווחי הכנסות משנה לשנה. בדו"ח האחרון, עבור הרבעון השלישי של ה-3, הייתה החברה בשורה עליונה של 22 מיליון דולר, עלייה של 395% לעומת הרבעון השלישי של ה-31. מספרי הרווחים היו מעט מעורבים; תוצאות GAAP, של 3 מיליון דולר ברווח נקי ורווח למניה של 21 סנט, ירדו באופן משמעותי לעומת השנה הקודמת. אבל - התוצאות ללא GAAP הראו רווחים אשתקד, כשהרווח הנקי צמח מ-16 מיליון דולר ל-3 מיליון דולר, והרווח למניה מותאם מ-89 סנט ל-129 סנט.
במדד חיובי אחד, החברה דיווחה על שמונה שנים רצופות של שימור לקוחות של 95% או יותר.
מסתכל על ה ציון חכם כאן, אנו מגלים שמניה עדיין יכולה להרוויח '10 מושלם' גם אם חלק מ-8 הגורמים שליליים. חוכמת הקהל ב-TTD נרשמת שלילית מאוד, עם ירידה של 5.1% באחזקות המניות ב-30 הימים האחרונים, אך מספר גורמים אחרים מדורגים חיוביים ביותר. הסנטימנט של הבלוגרים הפיננסיים, שתמיד קשה לרצות, הוא חיובי ב-91% על המניה הזו, בעוד שמקורבים לתאגידים קנו מניות בשווי של יותר מ-64,000 דולר בשלושת החודשים האחרונים. מתוך קרנות הגידור שאחריהן עוקבת TipRanks, האחזקות ב-TTD גדלו ביותר מ-210,000 מניות ברבעון האחרון. הוסיפו את העיתונות הטובה מ-100% סנטימנט חדשותי שורי, וזה מספיק בשביל הציון החכם הגבוה ביותר.
האנליסט מאט פארל מכסה את המניה הזו עבור פייפר סנדלר, ובהערה האחרונה שלו עליה הוא הגיע למסקנה אופטימית ביותר: "החברה ממוקמת אסטרטגית כדי ליהנות מהביקוש לפתרונות מונעי נתונים ומהעלייה של טלוויזיה מחוברת (CTV) , מה שמוביל לעלייה בנתח שוק. למרות ש-'Advertising VIX' נמצא בשיא של כל הזמנים, החברה המשיכה לבצע ולעלות על נוף הפרסום הדיגיטלי הרחב יותר. בעוד שהמאקרו עשוי להתגלות כקטוע בטווח הקרוב, אנו מצפים כי Trade Desk ימשיך להניב ביצועים טובים יותר ללא קשר למחזור המאקרו. אנו ממליצים למשקיעים להחזיק ב-Trade Desk לצורך חשיפה לרמפת הטלוויזיה המחוברת רב השנים, אך גם כנכס ייחודי בשוק הפרסום הדיגיטלי הרחב".
פארל משתמש בהערות הללו כדי לגבות את דירוג העודף משקל (קנייה) שלו במניות, והוא נותן למניה יעד מחיר של 60 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה לשנה של 32%. (לצפייה ברקורד של פארל, לחץ כאן)
וול סטריט, באופן כללי, מסכימה עם הגישה של פייפר סנדלר כאן; למניה יש 14 ביקורות אנליסטים עדכניות, כולל 11 קניות ו-3 החזקות, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. מחיר המניות עומד על 45.57 דולר ויעד המחיר הממוצע של 63.57 דולר שורי יותר מזה של פארל, מה שמצביע על פוטנציאל לעלייה של 39% בשנה אחת. (ראה ניתוח מניות TTD ב- TipRanks)
אפלייד מטיריאלס (AMAT)
עבור המניה השנייה ברשימת Perfect 10 שלנו, נסתכל על Applied Materials. חברה זו פועלת ב שבב מוליכים למחצה התעשייה, שבה היא ידועה כשחקן חשוב - למרות שהיא לא מייצרת צ'יפים. במקום זאת, Applied Materials היא מעצבת ויצרנית של הציוד והתוכנה הדרושים לייצור מעגלים משולבים עבור מגוון רחב של אלקטרוניקה; צגים שטוחים לצגים שולחניים, טאבלטים וסמארטפונים; וציפויים למכשירים אלקטרוניים גמישים. החברה מתהדרת בשווי שוק של למעלה מ-92 מיליארד דולר והכנסות שנתיות העולה על 25 מיליארד דולר.
בנובמבר האחרון דיווחה Applied Materials רווחים הן ברבעון הרביעי והן עבור השנה השלמה של 2022, והפרסום הראה עליות מתמשכות, מתמדות הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה. עבור הרבעון הרביעי, שנסגר את שנת הכספים ב-4 באוקטובר, החברה דיווחה על הכנסות של 30 מיליארד דולר, עלייה של 6.75% בהשוואה לשנה ובשיא רבעוני של החברה. בשורה התחתונה, ל-AMAT הייתה EPS Non-GAAP של $10, עלייה של 2.03%. שני הנתונים עלו על ציפיות סטריט.
במשך שנת הכספים המלאה, ההכנסות בשורה העליונה של 25.79 מיליארד דולר עלו ב-12% בהשוואה לשנת הכספים 2021 - ובדומה לתוצאת הרבעון הרביעי, הייתה שיא חברה. שנה מלאה adj. הרווח למניה הגיע ל-4 דולר עבור עלייה של 7.70% בהשוואה לשנה.
בסוף שנת הכספים היו לחברה 1.99 מיליארד דולר במזומן, לאחר שהחזירה 6.98 מיליארד דולר לבעלי המניות. החזר ההון כלל 6.1 מיליארד דולר ברכישה חוזרת של מניות ו-873 מיליון דולר במניות רגילות - דיבידנד תשלומים.
על ציון חכם, Perfect 10 של Applied Materials מבוסס על מספר מדדים חיוביים מוצקים. אלה כוללים 88% סנטימנט בלוגרים שורי, סנטימנט חדשותי חיובי של 100%, ועלייה באחזקות קרן גידור ברבעון האחרון של 1.5 מיליון מניות. התשואה על ההון של החברה לתקופה של 12 חודשים נגררת הייתה 53%.
בסיקור שלו על המניה הזו עבור Stifel, האנליסט בריאן צ'ין מציין חולשה הקשורה למגזר שעלולה לרדוף את AMAT - אך מציג טענה חזקה לכך שהצדדים החיוביים עולים על השליליים במניה זו. Chin כותב, "ל-Applied יש יותר מדי זרועות מכדי להיות חסינות מכיוון שההשקעה המצטברת למחצה נחלשת בסופו של דבר. עם זאת, לפי האסימון הזה, אנו מאמינים כי ל-Applied יש ארסנל טוב יותר/רחב יותר של מוצרים (פורטפוליו) שדרכו ניתן לתקוף/ לטפל באתגרים עתידיים של טכנולוגיות למחצה של קנה מידה/אינטגרציה. במיוחד באקלים הנוכחי/הצפוי להגביל תוספים/מיזוגים ורכישות חיצוניים במגזר - ל-Applied יש יותר מסלולים להרחבת הרחבת שוק (SAM) להרחבת/הנדסת פתרונות מאשר לרבים מעמיתיה".
במבט קדימה, Chin רואה בחברה ביצועים חזקים, ומדרג את המניות כקנייה. יעד המחיר שלו של 132 דולר מרמז על עלייה של 20% באופק של 12 חודשים. (לצפייה ברקורד של צ'ין, לחץ כאן)
היי-טק תמיד מושך תשומת לב מוול סטריט, ול-Applied Materials יש לא פחות מ-24 סקירות אנליסטים עדכניות.. אלו מתחלקות בין 19 ל-5 ומעדיפות את הקניות על פני החזקות, ותומכות בדירוג הקונצנזוס של קנייה חזקה. המניות נמכרות תמורת 109.65 דולר ויעד המחיר הממוצע של 118.98 דולר מצביע על פוטנציאל אפסייד צנוע של 8.5% לשנה הקרובה. (ראה ניתוח מניות AMAT ב- TipRanks)
הישאר מעודכן ב הטוב ביותר מהציון החכם של TipRanks יש לו להציע.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html