אם יש לך זמן, שלושת אריסטוקרטים דיבידנדים אלה צריכים להשתלם

אם אתה משקיע עם אופק זמן ארוך, אז אתה צריך לפגוש את שלושת אריסטוקרטים דיבידנדים בעלי צמיחה גבוהה.

דיבידנד אריסטוקרטים, כזכור, הן קבוצה של 65 מניות במדד S&P 500 שכל אחת העלתה את הדיבידנדים שלה במשך 25 שנים רצופות לפחות. לשלושת אריסטוקרטים הדיבידנדים הבאים יש סיכויי צמיחה מצוינים לטווח ארוך ויכולים להגדיל את הדיבידנדים שלהם ב-10% לפחות בשנה, במהלך השנים הבאות:

חבל ב-Roper Technologies

Roper Technologies (R.O.P.) היא חברה תעשייתית מתמחה המייצרת מוצרים כגון ציוד הדמיה רפואי ומדעי, משאבות וציוד לניתוח חומרים. Roper Technologies מפתחת גם פתרונות תוכנה לתעשיות הבריאות, התחבורה, המזון, האנרגיה והמים.

ברבעון האחרון, ההכנסות והרווח המתואם למניה היו 1.53 מיליארד דולר ו-3.77 דולר, מה שמצביע על עלייה משנה לשנה של 11% ו-10%, בהתאמה. החברה הזניקה את שנת הכספים 2022 בנימה גבוהה. באופן ספציפי, רופר סיפקה צמיחה אורגנית של 11%. צמיחה זו נבעה על ידי חוזק רחב על פורטפוליו של עסקים מובילי נישה ותנופה חזקה המונעת על ידי צמיחה חוזרת של תוכנה דו ספרתית בהכנסות על רקע ביקוש חזק למוצרים.

רופר ממשיכה לחוות תנופת הכנסות חזקה של תוכנה, רמות ביקוש גבוהות, רמות שיא של צבר צבר ותנאי שוק נוחים. כתוצאה מכך, החברה העלתה את תחזית הכספים שלה לשנת 2022, כעת מצפה להשיג רווח למניה מותאם בין 15.50 ל-15.75 דולר (בעבר 15.25 ל-15.55 דולר) לשנה כולה.

רופר הוכיחה צמיחה עקבית ברווחיות שלה לאורך השנים. במהלך חמש השנים האחרונות, החברה הגדילה את הרווח למניה בשיעור שנתי של 10.7%. צנרת הזדמנויות הרכישה האיכותית של החברה נותרה איתנה, וחברות הבת הקיימות של התוכנה ממשיכות לצמוח באופן אורגני, ומוסיפות להכנסות החוזרות שלה.

החברה הגדילה את הדיבידנד שלה ב-10% בנובמבר 2021, והגדילה את הדיבידנד במשך 29 שנים ברציפות.

תגיד שלום ללואו'ס

החברות של לואו (נמוך) היא קמעונאית שיפוץ הבית השנייה בגודלה בארה"ב (אחרי הום דיפו (HD) ). Lowe's מפעילה או נותנת שירות לכ-2,200 חנויות שיפוץ בית וחומרי בניין בצפון אמריקה.

החברה נהנתה משוק דיור ועבודה אמריקאי חזק בשנים האחרונות. השנה הנוכחית ראתה את התנאים הקשוחים במקצת עבור לואו'ס, מכיוון שהחברה עומדת בפני השוואות קשות ביותר לנתוני הצמיחה העצומים של השנה שעברה. ברבעון הראשון של 2022, מכירות דומות ירדו ב-4%, בעוד שמכירות דומות לשיפורי בתים בארה"ב ירדו ב-3.8%. יש לציין, מכירות לקוחות מקצוענים עלו ב-20% משנה לשנה. הרווח הנקי של 2.3 מיליארד דולר עמד בקנה אחד עם התוצאות מהרבעון הראשון של 1.

עם זאת, החברה הצליחה להגדיל את הרווח המדולל למניה ב-9.3% משנה לשנה. הסיבה לכך נובעת בעיקר מהבקרת העלויות האפקטיבית של החברה, כמו גם ברכישות המניות האגרסיביות שלה. החברה רכשה מחדש 19 מיליון מניות ברבעון הראשון תמורת 4.1 מיליארד דולר. החברה אישרה מחדש את התחזית הפיסקלית שלה לשנת 2022 ומאמינה שהם יכולים להשיג רווח למניה מדולל בטווח של 13.10 עד 13.60 דולר על סך מכירות של כ-98 מיליארד דולר. Lowe's מצפה לרכוש מחדש מניות רגילות בשווי 12 מיליארד דולר בשנת 2022, מה שימשיך להוות רוח גבית לצמיחת הרווח למניה.

Lowe's הוא מלך דיבידנדים - החברה העלתה את הדיבידנד מדי שנה במשך יותר מ-50 שנה ברציפות - וקצב צמיחת הדיבידנד שלה היה גבוה להפליא בשנים האחרונות. Lowe's העלתה את הדיבידנד שלה ב-15% בשנה בחמש השנים האחרונות. עם הצמיחה המתמשכת שלה ברווח למניה, Lowe's יכולה להעלות את הדיבידנד שלה בקצב גבוה. לאחרונה הגדילה החברה את הדיבידנד שלה ב-31%. המניות מניבות כיום תשואה של 2.3%.

לך על S&P Global

S&P Global (SPGI) היא ספקית עולמית של שירותים פיננסיים ומידע עסקי עם שווי שוק של מעל 100 מיליארד דולר והכנסות של קצת פחות מ-13 מיליארד דולר. רכישת IHS Markit של החברה בתחילת 2022 הגדילה את הכנסותיה פרופורמה בכ-50%. S&P Global שילמה דיבידנדים ברציפות מאז 1937.

S&P דיווחה על רווחים ברבעון הראשון ב-3 במאי 2022. החברה רשמה רווח של 2.89 דולר למניה, שהחמיצו הערכות בשמונה סנט. בנוסף, בעוד שההכנסות עלו ב-18% משנה לשנה ל-2.39 מיליארד דולר. הצמיחה בהכנסות נבעה משיפורים בחמש מתוך שש החטיבות של החברה, שקוזזו בחלקה על ידי ירידה חדה בהכנסות הקשורות להנפקות חוב.

לאחר השלמת רכישת IHS Markit, ההנהלה צופה כעת שההכנסות יעלו ב-40% לפחות השנה. הרווח למניה על בסיס מותאם צפוי כעת בטווח של 13.40 עד 13.60 דולר.

לחברה יש מסלול צמיחה ארוך לפניה. העסק של S&P Global נהנה מסדרה של מגמות חילוניות חיוביות. מאז המיתון הגדול ב-2009, סך החוב של התאגידים נמצא בעלייה מתמדת, מה שאומר שצריך עוד דירוגים. ירידת שיעורי הריבית העולמית המשיכה להוביל ליותר ויותר הנפקות של חובות. בנוסף, לחברה יש עוד שלושה פלחים חזקים שאינם תלויים באותה מידה בתעריפים שיישארו נמוכים, אם הם יעלו שוב בעתיד. הגיוון הזה הרחק מדירוגים התחזק על ידי רכישת IHS Markit.

צמיחת הרווח למניה תוגבר על ידי רכישות אגרסיביות של מניות החברה. הנהלת SPGI הצהירה כי היא מצפה לרכוש בחזרה מניות בשווי 12 מיליארד דולר השנה.

המאפיין החשוב ביותר של S&P Global הוא מעמדה התחרותי החזק. היא פועלת בתעשיית הדירוגים הפיננסיים המרוכזים ביותר, שבה שלוש סוכנויות הדירוג הידועות שולטות ב-90% מדירוג החוב הפיננסי העולמי.

S&P Global הגדילה את הדיבידנד שלה במשך 49 שנים ברציפות, כולל העלאה של 10.5% ביוני. המניה מניבה 1%, אך עם יחס תשלום של 25%, צמיחת הדיבידנד עשויה להגיע ל-10% בשנה במהלך השנים הקרובות.