איך להמר נגד תקיפה על הרווחים של סיטיגרופ

סיטיגרופ (C) תדווח על רווחיה ברבעון הרביעי ב-15 בינואר. הרווח למניה מוערך ב-1.22 דולר על הכנסות של 17.929 מיליארד דולר, מאריך רצף של ירידה ברווחים.

X

שוק האופציות מרמז כעת על מהלך של 5.4% בדוח הרווחים, בעוד ש-Citigroup מימשה רק מהלך ממוצע של 3% באירועי רווחים קודמים.

עבור משקיעים שרוצים להמר נגד פגיעה ברווחים, סחר קצר הוא סחר יעיל באופציות להמר על מהלך קטן מהצפוי.

טווח קצר הוא אסטרטגיית אופציות שבה משקיע אינו רואה את הכיוון מעלה או מטה של ​​מניות עם הקמתה. במקום זאת, הסוחר מאמין שהמניות ינועו פחות מכפי שהשוק צופה.

עם סגירת ה-Citigroup ביום חמישי ב-46.75, משקיעים יכולים לשקול הצבת טווח קצר על ידי מכירת השיחה 47 ו-47 בתאריך 13 בינואר.

ניתן לבצע עסקה זו עבור זיכוי של 2.95 דולר למניה, אשר חופף גם לרווח המקסימלי של 295 דולר אם המניות נסחרות בדיוק ב-47 בפקיעת התוקף.

Sweet Spot For Straddle

עסקה זו תניב רווח אם Citigroup נסחרת בין 43.80 ל-49.70 בתום התפוגה. חשוב לציין, במקרה של פגיעה גדולה ברווחים, ההפסדים הפוטנציאליים הם בלתי מוגבלים. סוחרים יכולים להתנחם על כך שמהלכי הרווח ההיסטוריים של מניית סיטיבנק היו נמוכים.

עם זאת, למניה היה מהלך גדול אחד לאחרונה, שהתפוצץ בעלייה של למעלה מ-13% לאחר שתוצאות הרבעון השני פורסמו ב-15 ביולי. המהלך בהחלט הגיע כחריג שכן החברה ביטלה את הערכות האנליסטים, אפילו ששלושת הבנקים הגדולים האחרים שדיווחו לפני סיטי החמיצו את ציפיות ההכנסות.

מכיוון שחששות המיתון מתומחרים והבנקים החלו להוריד מינוף, נראה שלא סביר ש-Citigroup תהיה פגיעה דומה או אפילו מעבר ל-5.4% הנוכחיים שהשוק מרמז. זה הופך סחר קצר למסחר אטרקטיבי במיוחד לרכישת מניית Citibank.

ל- Citibank היה מסחר מושתק לאחרונה, ורשם מדד בינוני דירוג חוזק יחסי מתוך 53. מניות מצאו תמיכה סביבן ממוצע נע של 50 יום השבוע, למרות שהם נשארים מתחת ל- קו 200 יום.

אולי גם תאהב:

תחזית שוק המניות לשנת 2023: אתגרים רבים

קבל עלוני IBD בחינם: הכנת שוק | דוח טק | איך להשקיע

מהו CAN SLIM? אם אתה רוצה למצוא מניות מנצחות, כדאי שתדע זאת

IBD Live: למד ונתח את מניות הצמיחה עם המקצוענים

הכלים של MarketSmith יכולים לעזור למשקיע הפרטי