איך 'אות קנייה משולשת קנה' ודגלים ירוקים אחרים יכולים לשלוח את ה-S&P 500 גבוה ב-20%, אומר מנהל הכסף הזה

"משקל הראיות הטה מאוד לטובת השוורים בשבוע שעבר לאחר שמספר תנועות רוחב אות גבוהות הופעלו", כותב צוות Macro Ops בפוסט בבלוג של יום שני. הם רואים שזה יכול להביא כמה עליות נאותות ב-S&P 500 לפני ש"זה יתהפך שוב".

רוחב השוק מתייחס למספר המניות שמשתתפות במהלך למעלה או למטה. מדדי דחף רוחב יכולים לקבוע לאן שווקים הולכים, ולפי חלקם, לעתים קרובות ניתן למצוא בתחילתם של שווקי שוורים חדשים.

"השקפה שלנו היא שאנחנו בתהליך תוספת רחב יותר במקרה הטוב שכן אנו מצפים למיתון לקראת סוף השנה. אבל אחרי שבוע שעבר אנחנו צריכים להיות פתוחים לאפשרות של ריצה בשיאים הקודמים של ינואר, שתהיה 20% מעל הרמות הנוכחיות", אומר צוות Macro Ops.

לקרוא: המניות בארה"ב עשויות לרדת ב-10% ככל ש"סחר כאב" תופס לפני שיחזרו בהמשך השנה

הם הצביעו על אחרים שגם הבחינו באינדיקטורים של דחף רוחב בשבוע שעבר, כולל עדות ל"צורת טריפקטה רוחב חסרת תקדים קצוות ניתנים לכימות. החלק הראשון של זה הוא האות Breakaway Momentum של המשקיע הוותיק וולטר דימר שמצביע על "מומנטום הפוך חזק באמת", עליו צייץ לאחרונה:

שאר האות המשולש הזה הגיע ממנו דחף מוקדם של וויין וויילי ואז הקצוות הניתנים לכימות משלו אות דחף משולש 70.

כפי שציין Quantifable Edges, יום חמישי הייתה הפעם הראשונה ששלושתם נחתו באותו יום. שניים מתוך שלושה אותות שהופעלו באותו היום התרחשו רק שבע פעמים, לפי התרשים שלהלן:

מלבד סימון של שורה של אינדיקטורים שוריים, צוות Macro Ops מציע גם כמה עצות השקעה - הם מציעים חשיפה לבוני בתים כרגע (מגזר שהם סומן בנובמבר.)

"השוק סובל מעודף משקל של מיתון במחצית הראשונה של השנה, כאשר נתונים כלכליים ופיגור מוניטארי מאחור מרמזים שזה לא יקרה עד קרוב יותר לסוף השנה. המשמעות היא שהרווחים ברבעון הראשון/רבעון השני לא יהיו גרועים כפי שרבים מצפים, מה שאומר שאנשים נמצאים בסיכון תת משקל. מחזור סיכונים חוזר + פתיחה מחדש של סין אמורים לעזור לדחוס מרווחי משכנתאות רחבים, להגביר את הביקוש בשוק מוגבל בהיצע, וזה טוב לבונים", אומר הצוות, שאוהב את BlueLinx Holdings
BXC,
+% 1.48
ו-Builders FirstSource
BLDR,
-0.22%.

לקרוא: מנהלי הקרנות הם 'הרבה פחות דוביים' מהרבעון הרביעי, אומר בנק אוף אמריקה

השווקים

עתיד מניות
ES00,
+% 0.32

YM00,
-0.43%

NQ00,
+% 0.52
הם נמוכים יותר, ואילו תשואות האג"ח
TMUBMUSD10Y,
3.514%
TMUBMUSD02Y,
4.202%
מכוונים לכיוון השני, יחד עם הדולר
DXY,
+% 0.02.
מחירי הנפט בארה"ב
CL.1,
+% 1.31
הם יציבים - אופ"ק השאירה את תחזית הביקוש לנפט ב-2023 ללא שינוי, אך אמרה יש הרבה אי ודאות לשוק - וזהב
GC00,
-0.31%
יורד. ביטקוין
BTCUSD,
+% 0.87
זינק מעל 21,000 דולר במהלך סוף השבוע וממשיך להיסחר מעל לרמה זו.

באז

על עקבי א מנה גדולה של רווחי הבנק בוול סטריט בשבוע שעבר, גולדמן זאקס
GS,
-5.03%
דיווחה על תוצאות מאכזבות, יחד עם הפרשות להפסדי אשראי, והמניות ירדו לפני השוק. מורגן סטנלי
גברת,
+% 7.13
המניה נמוכה במקצת כאשר הרווחים עלו על ההערכות באגורה למניה, וההפרשות להפסדי אשראי עלו. בנק חתימות
SBNY,
+% 6.20
גם דיווח ו המניות מעט גבוהות למרות החמצה ברווח.

מטיילים
TRV,
-4.87%
המניה יורדת לאחר הנחיית המבטחת לא עמד בתקוות השוק.

נטפליקס
NFLX,
-1.67%
ידווח בהמשך השבוע.

מניות של מכשירים לאומיים
NATI,
+% 13.47
הם גבוהים יותר ב-premarket אחרי Emerson Electric
EMR,
-5.57%
העלתה את הצעתה ליצרנית מערכות המדידה ל-7.6 מיליארד דולר.

מניות של יצרנית EV הסינית Xpeng
XPEV,
-6.86%
הם למטה אחרי יצרנית EV הסינית להוריד את המחירים של רוב המכוניות שלה בכ-10%, בעקבות מהלכים דומים של טסלה בתחילת החודש.

סין הודיעה על כך ירידה כללית ראשונה באוכלוסייה בעשרות שנים כשהחברה מזדקנת ושיעורי הילודה צונחים. והיא דיווחה על נתונים המראים את הכלכלה שלה צמח ב-3% בשנת 2022, פחות ממחצית מהשיעור של 8.1% בשנה הקודמת, השיעור השנתי השני הנמוך ביותר מאז שנות ה-1970 לפחות.

למשקיע מניות הממים ריאן כהן יש לפי הדיווחים נטלו יתד בעליבאבא הסינית
באבא,
-1.38%
והשיקה קמפיין אקטיביסטי כדי לגרום לענקית המסחר האלקטרוני לרכוש בחזרה מניות נוספות. המניות מעט נמוכות יותר.

מדד ייצור אזורי בניו יורק - אמפייר סטייט - הראה ירידה חדה בפעילות בשנה החדשה. המשך השבוע יביא עדכונים על מכירות קמעונאיות ושוק הדיור, יחד עם נתונים נוספים וחלק מהפד מדברים.

המייסדים של קרן הגידור הקריפטו שהלכה לעולמה Three Arrows Capital ובורסת הקריפטו CoinFlex הם הצגת בורסת קריפטו חדשה שיתמקד במסחר בתביעות.

הכי טוב באינטרנט

מוות של ייאוש עלול להיות מונע מאובדן דת, מאמר מחקר חדש טוען

שובו של אל ניניו יביאו השנה גלי חום חסרי תקדים, מזהירים מומחי אקלים

נסט רוצה שתשלם 33 דולר לחודש עבור אשפה ירוקה יותר

פרופסור מפורסם לגנטיקה קנס בסך 29 מיליון דולר לאחר ששכנע את חברו להשקיע 20 מיליון דולר בריפוי "הנס" שלו למחלת הנטינגטון.

הטבלה

החלטת המאקרו הגדולה ביותר של השבוע עשויה להגיע מהבנק של יפן ביום רביעי, כאשר הספקולציות עולות על כך שהבנק המרכזי יכול לסיים את המדיניות המוניטרית הקלה במיוחד שלו ולבקרת עקומת התשואות.

"הבנק נאלץ לקנות כמות שיא של אג"ח ממשלתיות יפניות כדי להגן על המדיניות מאז שונתה בדצמבר, כאשר הרכישות האחרונות היו גבוהות בהרבה מהשיאים הקודמים", מציין גורפריט גיל, אסטרטג מאקרו לרווח קבוע גלובלי בגולדמן זאקס. .

לעת עתה, צפו בין
USDJPY,
-0.05%
ו-JGBs, אומרים אסטרטגים.

הטיקרים

אלו היו הטיקרים המבוקשים ביותר ב-MarketWatch נכון לשעה 6 בבוקר שעון המזרח:

אקראי קורא

מדענים לנווט ברקים עם קרני לייזר בפעם הראשונה.

המחוקקים בוויומינג רוצים לאסור מכירת מכוניות חשמליות, להגן על תעשיית הנפט והגז.

צריך לדעת מתחיל מוקדם ומתעדכן עד פעמון הפתיחה, אבל להירשם כאן כדי להעביר אותו פעם אחת לתיבת הדוא"ל שלך. גרסת הדוא"ל תישלח בשעה 7:30 בבוקר מזרחית.

האזן ל פודקאסט הרעיונות החדשים הטובים ביותר בכסף עם כתב MarketWatch צ'רלס פאסי והכלכלנית סטפני קלטון.