Okta Inc (נאסד"ק: OKTA) נסחרת בשפל של השנה עד היום ביום שני - הערכת שווי ש"משכנעת מכדי להתעלם ממנה", לפי אנליסט גוגנהיים.
מניית Okta שודרגה ל'קנייה'
ג'ון דיפוצ'י שדרג הבוקר את חברת ניהול הזהויות ל"קנייה" והכריז על יעד מחיר של 65 דולר המייצג כ-45% עלייה לעומת הסגירה הקודמת שלה.
Okta נסחרת כעת בפי 3.6 מההכנסה החוזרת מ-EV-to-NTM. לשם השוואה, מתחרותיה - Ping Identity ו-ForgeRock, כתב האנליסט, נרכשו ב-8.2 פעמים ו-8.9 פעמים, בהתאמה.
אמנם השדרוג שלנו אינו בהכרח מבוסס על פוטנציאל של תוצאה דומה עבור Okta (למרות שאנו מכירים באפשרות), אנו רואים רמות נוכחיות המציעות תגמול סיכון א-סימטרי עם מעט חסרונות ופוטנציאל עליות משמעותי.
ירידה של 85% לעומת שיא כל הזמנים בפברואר 2021, מניית אוקטה נסחרת מתחת לה ערך פנימי, הוא הוסיף.
רוחות נגד כבר מתומחרות
Okta צפויה לדווח על תוצאות הרבעון השלישי שלה ב-3 בדצמברth. הסכמה היא שההפסד שלה למניה יישאר ללא שינוי ברצף ב-$1.34 (קרא עוד) ומעלה באופן משמעותי לעומת $1.08 בשנה שעברה.
במילים אחרות, החברה הנסחרת בנאסד"ק צפויה להישאר בהפסד משמעותי - בהתאם לכמה אחרים מניות ענן שכבר דיווחו על רבעונים שלישיים מאכזבים על רוחות מאקרו נגדיות.
ובכל זאת, האנליסט של גוגנהיים ממשיך לראות הזדמנות ענקית עבור Okta Inc, בטווח הארוך, במרחב הליבה של הזהות והגישה שלה. הוא גם ציין:
Okta היא יותר מתמחור בנושאים הקשורים לשחיקה של כוח המכירות, עיכובים במוצר, מחזור C-suite וכותרות שליליות הנוגעות לאירועי אבטחה.
Okta מתוכנן ליום משקיעים בשבוע הבא.