גולדמן זאקס רואה רווחים של לפחות 40% בשתי המניות הללו - הנה הסיבה שהן יכלו להמריא

הסיפור במשך רוב שנת 2022 היה אחד של אינפלציה גואה, אבל עם שנת 2023 שעומדת להיכנס לפריים, נראה שהעלילה מקבלת תפנית חיובית.

דוח האינפלציה של אוקטובר הגיע הרבה יותר טוב מהצפוי והפתיע את וול סטריט. החדשות הטובות, לפי הכלכלן הראשי של גולדמן זקס יאן האציוס, הן שהמגמה אמורה להימשך גם בשנה הבאה.

"אנו צופים ירידה משמעותית באינפלציה בשנה הבאה, כאשר מדד הליבה של PCE יירד מ-5.1% כיום ל-2.9% עד דצמבר 2023", אמר האציוס. "התחזית שלנו משקפת שלושה גורמים מרכזיים: 1) ההקלה במגבלות שרשרת האספקה ​​במגזר הסחורות, 2) שיא באינפלציית המחסה לאחר הפתיחה מחדש, ו-3) צמיחה איטית יותר בשכר המונעת מהאיזון המחודש של שוק העבודה".

למרות העליות האחרונות, כל המדדים העיקריים עדיין יורדים במהלך השנה, כאשר ה-NASDAQ, במיוחד, עדיין נטוע היטב בטריטוריית הדובים.

בינתיים, עמיתיו האנליסטים של חציוס בענקית הבנקים התמקמו בשני שמות שצפויים לעלות למעלה במהלך החודשים הקרובים - בסדר גודל של 40% או יותר. הרצנו את הטיקרים האלה דרך מסד הנתונים של TipRanks כדי לראות מה יש לאנליסטים אחרים של וול סטריט לומר עליהם. הנה השפל.

Twilio בע"מ (TWLO)

נתחיל עם Twilio, חברת CPaaS (פלטפורמת תקשורת כשירות) מובילה. Twilio מספקת פלטפורמת תקשורת בענן המאפשרת מעורבות לקוחות באמצעות סט של כלי תקשורת הניתנים לתכנות. הפלטפורמה מאפשרת למפתחים להכניס יכולות קול, הודעות, וידאו ודואר אלקטרוני לאפליקציות שלהם. כי טוויליו עומדת בחזית המגמה החילונית הזו ברור מרשימת הלקוחות מעוררת הקנאה שלה; הוא כולל את eBay, Shopify, Airbnb, IBM, Reddit ו-Uber, בין רבים אחרים.

עסקים פונים יותר ויותר לעבר ערוצים דיגיטליים, מגמה שרק הואצה במהלך המגיפה. מניית טוויליו הייתה מרוויחה גדולה וזנקה לגבהים מסוחררים, אבל הטבלאות הפכו את שמות הצמיחה הקודמים לעוף גבוה אך לא רווחיים. טוויליו סבל קשות משינוי הסנטימנט. המניות נמחקו בשיעור של 79% מהשנה עד היום וספגו פגיעה נאותה ממש לאחרונה בעקבות דוח הרבעון השלישי של החברה.

הסיפור ממשיך

ברבעון, ההכנסות טיפסו ב-32.8% בהשוואה לשנה ל-983 מיליון דולר, בהתאם לציפיות Street. החברה סיפקה adj. EPS של -0.27$, גבר על קריאת האנליסטים ל-0.35$. אולם עד כה, כל כך טוב, המשקיעים שלחו את המניות לצנוח עקב תחזית מאכזבת; החברה רואה שהמכירות ברבעון הרביעי מגיעות בין 4 מיליון דולר ל-995 מיליארד דולר, בעוד הקונצנזוס חיפש 1.005 מיליארד דולר.

בעוד שהמניה צועדת דרומה במשך רוב השנה, אנליסט גולדמן סך קאש רנגאן הוא עדיין מעריץ.

בהערכת ההדפסה, אמר האנליסט, "עם איפוס יסודי/הערכה כעת בתצוגה האחורית, אנו מאמינים שטוויליו יכולה לבצע טוב יותר את יעדי ההכנסה/הרווח שלה, בשל: 1) חבילת התקשורת הטובה מסוגה ופורטפוליו התוכנה המתפתח נותרה פחות חדירת יחסית להזדמנות של +100 מיליארד דולר ב-TAM, ו-2) הציר של ההנהלה לצמיחה ממושמעת יותר אמור להתבטא בצבירת רווחים עקבית קרוב יותר לקצה הגבוה של טווח היעד של 100-300 bps שלה (ארגון GTM רזה יותר, פיטורים/גיוס עובדים האטה, הסתמכות גבוהה יותר על ערוץ שירות עצמי).

לשם כך, לרנגאן יש דירוג Buy על מניות Twilio מגובה ביעד מחיר של 80 דולר. במידה והנתון יתקיים, המניה תחליף ידיים תמורת פרמיה של 48% בעוד XNUMX חודשים. (לצפייה ברקורד של רנגאן, לחץ כאן)

בסך הכל, TWLO מחזיקה בדירוג קנייה מתונה מנקודת המבט של קונצנזוס האנליסטים, בהתבסס על 15 קניות, 8 החזקות ומכירה אחת. יעד המחיר הממוצע של המניה של 1 דולר מצביע על מקום לאפסייד של כ-84.04% ממחיר המניה הנוכחי של 56 דולר. (ראה תחזית מניית Twilio ב- TipRanks)

Bank of NT Butterfield & Son (NTB)

השם הבא בגיבוי גולדמן שנבחן מציע הצעת ערך שונה לחלוטין. עם המטה שלו בברמודה, הבנק של NT Butterfield & Son מספק מגוון רחב של שירותים בנקאיים, כולל בנקאות תאגידית, בנקאות קמעונאית וניהול עושר. בעיקרו של דבר, הבנק משמש כחברת אחזקות לפעילות בנקאית בחו"ל עם 10 מיקומים ברחבי העולם אך עם התמקדות בברמודה ובאיי קיימן, מקומות שבהם הוא מוביל בשוק.

ההכנסות והרווחים עלו בהתמדה במהלך השנה. בדו"ח הרבעוני האחרון, לרבעון השלישי, השורה העליונה הציגה 3 מיליון דולר, המהווה עלייה של 141.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, תוך עמידה בציפיות Street. EPS Non-GAAP של 13.2 דולר גבר על התחזית, והגיע ל-1.16 דולר מעל אומדן הקונצנזוס של 0.05 דולר.

זה איפשר לחברה לתמוך בדיבידנד סולידי. NTB הכריזה על הדיבידנד שלה ברבעון הרביעי על 4 סנט למניה רגילה. בשיעור הנוכחי, הדיבידנד מגיע לשנה ל-44 דולר ומביא לתשואה של 1.76%. התשואה כמעט פי שלושה מהממוצע שנמצא בשווקים הרחבים יותר.

לכל זה יש את גולדמן סאקס וויל ננס שורי ב-NTB. האנליסט רואה במניה "הזדמנות טובה לקבל חשיפה למאזן בסיכון נמוך במיוחד, עם תשואות גבוהות יותר מבחינה מבנית ביחס לעמיתים לבנק בארה"ב כתוצאה מתחומי השיפוט הנייטרליים שלה למיסוי ונתחי השוק שלה ב-30%+ בשווקי הליבה שלה. ברמודה וקיימן". האנליסט הוסיף, "אנחנו מאמינים שזה אמור להניב תשואות אטרקטיביות של בעלי המניות למשקיעים מוכווני הכנסה ולבודד את העסק מהאטה בכלכלה הרחבה יותר".

בהתאם לכך, נאנס מדרגת את מניות NTB בקנייה, בעוד יעד המחיר שלו ב-46 דולר נותן מקום לעליות של 12% ל-40 חודשים של XNUMX חודשים. (לצפייה ברקורד של ננס, לחץ כאן)

אנליסטים אחרים לא מתחננים להבדיל. עם 4 דירוגי קנייה וללא החזקות או מכירה, המילה ברחוב היא ש-NTB היא קנייה חזקה. היעד הממוצע עומד על 41.25 דולר, מה שמרמז על כך שהמניות יטפסו בכ-26% יותר לאורך פרק הזמן של שנה אחת. (ראה תחזית מניית NTB ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של המטפל המוצג. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.