מחיר מניית גילעד 'לא' משקף את עסקי האונקולוגיה שלה: אנליסט

מדעי הגלעד בע"מנאסד"ק: GILD) הסתיים בירוק ביום שלישי לאחר שאנליסט של JPMorgan הפך לשורי בחברת הביופרמצבטיקה.

מניית גילעד צריכה להיות שווה 80 דולר למניה

כריס שוט מדרג כעת את שם שירותי הבריאות הזה ב"עודף משקל" ורואה אפסייד ל-80 דולר למניה - עלייה של כ-25% מכאן.

האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק? הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.

אחת הסיבות היותר ברורות מדוע הוא אוהב מדעי גלעד הוא זיכיון ה-HIV שלה. האנליסט כתב:

יש לנו זיכיון HIV שלה שמצמיח CAGR חד ספרתי נמוך למרות תחילת שנות ה-2030. במהלך תקופה זו, אנו רואים את Biktarvy נשאר המוצר הדומיננטי עם הכנסות שגדלו מ-10.2 מיליארד דולר ב-2022 ל-12.5 מיליארד דולר ב-2025.

שוט רואה עתיד גדול גם לדסקובי.

באוגוסט, חברת הביוטק דיווח תוצאות מכות שוק ברבעון השני הפיסקאלי. מניית גילעד ירדה בכ-10% בשנה.

ל-Gilead Sciences יש תשואת דיבידנד מפתה

לחברה הנסחרת בנאסד"ק יש גם עסק "אונקולוגי" מתפתח, שלפי האנליסט של JPMorgan, לחלוטין לא משתקף במחיר המניה הנוכחי.

רק עסקי ה-HIV של גילעד תומכים בכל שווי השוק שלו. עם זיכיון אונקולוגי שאנו צופים להגיע למכירות של ~5.0 מיליארד דולר עד שנת 2030, כמו גם אפסיד פוטנציאלי להערכות lenacapravir, אנו רואים במניות שווי נמוך בבירור.

ידוע כי מניות שירותי הבריאות מצליחות היטב במיתון שכנראה מגיע. "זה" עם תשואת דיבידנד משתלמת למדי של 4.47% הופך את זה לאטרקטיבי עוד יותר לקנות מניות של גילעד כאן.

המניות נסחרות כיום הרבה מתחת לממוצע של מכפיל המחיר לרווח שלהן בחמש השנים האחרונות.