למניות ג'נראק אין כעת יתרון משמעותי: וולס פארגו

Generac Holdings Inc (ניו יורק: GNRC) נסחרת בירידה משמעותית ביום שישי לאחר שאנליסט של וולס פארגו הוריד את דירוג המניה ל"משקל שווה".

למה הוא הוריד את דירוג מניות ג'נראק?

זו שיחה מעניינת מאז חברת מחוללי הכוח לגיבוי דיווח רווחים טובים מהצפוי השבוע ופרסמו הנחיות שעמדו בערך בקנה אחד עם הציפיות של Street.

האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק?

הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.

ג'נראק רואה חולשה במחצית הראשונה, אך צופה שההכנסות שלה יצמחו ביותר מ-30% עד סוף השנה, מה שלפי האנליסט Praneeth Satish, הוא קצת אופטימי מדי.

זה משווה ל-EBITDA רבעוני יותר משילוש מהרבעון הראשון לרבעון הרביעי. בסופו של דבר, זה נראה לנו אגרסיבי, מכיוון שיש ראות מוגבלת לגבי גידול קיבולת ההתקנה ואתגרי אנרגיה נקייה.

המקרה הבסיסי שלו הוא ירידה של 12% בהכנסות החברה ב-2023. מניות ג'נראק עלו כיום ביותר מ-25% לשנה בכתב.

מה יעד המחיר שלו על Generac Holdings?

סאטיש הותיר את יעד המחיר שלו ב-Genrac Holdings ללא שינוי ברמה של 135 דולר, שאינו מייצג אפסייד משמעותי מהסגירה הקודמת שלה.

ראוי לציין גם כאן כי מלאי תעשייתי נסחרת כיום בהנחה מול הממוצע של מכפיל המחיר לרווח שלה בחמש השנים האחרונות.

מהצד השני, האנליסט של וולס פארגו צופה התאוששות של 11% בהכנסות של ג'נראק ב-2024. הוא מסכים שאם המטה של ​​ויסקונסין ייצור החברה אכן מצליחה לעמוד בהנחיות שלה, מניות ג'נראק יכולות לחשוף אפס עצום של יותר מ-30% מכאן.

חברת Fortune 100 דורשת כעת EBITDA של 735 מיליון דולר ב-2023.