FTX השתמשה ב-200 מיליון דולר מכספי לקוחות עבור שתי השקעות סיכון

מתוך מיליארדי דולרים בהפקדות לקוחות זה נעלם מ-FTX במהירות הבזק, 200 מיליון דולר שימשו למימון השקעות בשתי חברות, לפי רשות ניירות ערך, אשר טעון המייסד סם בנקמן-פריד עם "תזמר תוכנית להונאת משקיעים במניות".

באמצעות יחידת ה-FTX Ventures, חברת הקריפטו במרץ מוּשׁקָע $ 100 מיליון דייב, חברת פינטק שיצאה להנפקה חודשיים קודם לכן באמצעות חברת רכישה למטרות מיוחדות. באותה עת, החברות אמרו שהן "יעבדו יחד כדי להרחיב את האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים".

העסקה האחרת שנראה שה-SEC התייחסה אליו הייתה סבב השקעה של 100 מיליון דולר סֶפּטֶמבֶּר ל Mysten Labs, חברת Web3. בסך הכל זה היה 300 מיליון דולר סבב גיוס שהעריך את Mysten ב-2 מיליארד דולר וכללה השתתפות מ מטבע Ventures, Binance Labs וקרן הקריפטו של אנדריסן הורוביץ.

בעוד ש-FTX Ventures ביצעה עשרות עסקאות, לפי PitchBook, ההשקעות Mysten Labs ודייב היו שתי ההשקעות היחידות שנחשפו בסך 100 מיליון דולר, בהתבסס על מסמכים שפורסמו על ידי הפייננשל טיימס, אשר פירט כיצד החברה משקיעה 5.2 מיליארד דולר לעבודה. FTX Ventures תוארה כקרן סיכון של 2 מיליארד דולר, בהודעה לעיתונות שלה עם דייב.

בנקמן-פריד, בן 30, מואשם ביצוע הונאה נרחבת לאחר ש-FTX, שהוערכה על ידי משקיעים פרטיים ב-32 מיליארד דולר מוקדם יותר השנה, שקעה פשיטת רגל בנובמבר. נושא מרכזי בהאשמות הוא כיצד בנמן-פריד הפנה כספים מ-FTX לקרן הגידור שלו, Alameda Research, שהשתמשה אז בכסף הזה לעסקאות והלוואות מסוכנות. FTX Ventures הייתה לכאורה חלק מהתוכנית הזו.

לא מייסטן ודייב נקשרו לשום עוול לכאורה באימפריה של בנקמן-פריד. אבל ההשקעות נראה הדוגמאות הראשונות שזוהו לכסף לקוחות בשימוש על ידי FTX ובנקמן-פריד למימון סיכון. בעוד חוקרים ועורכי דין FTX מנסים לעקוב אחר הזרם של כספי FTX, ההשקעות המזוהות הללו ואחרות במאגר הסיכון של 5 מיליארד דולר ימשכו בדיקה כבדה.

בקישור מפורש של שתי ההשקעות של 100 מיליון דולר לכסף של לקוחות, ה-SEC העלה את האפשרות שהן יהיו סיכויים ל-clawback. אם נאמני פשיטת הרגל של FTX יוכלו לקבוע שכספי הלקוח מימנו את השקעותיו של Bankman-Fried, הם יוכלו להמשיך להחזיר את הכספים הללו כחלק ממאמץ לאחזר את נכסי הלקוחות.

דובר ה-SEC סירב להגיב.

מנכ"ל דייב, ג'ייסון וילק, אמר ל-CNBC כי ההשקעה של FTX בדייב כבר מתוכננת להיפרע, עם ריבית, עד 2026. ההשקעה של 100 מיליון דולר של FTX הייתה באמצעות שטר להמרה, הלוואה קצרת טווח של מזומנים ש-FTX תוכל להמיר למניות במועד מאוחר יותר. תַאֲרִיך. ההמרה הזו מעולם לא בוצעה, מה שהותיר את דייב עם התחייבות של 101.6 מיליון דולר, כולל ריבית, ל-FTX ולחברות יורשות כלשהן, לפי ההגשות האחרונות של החברה ב-SEC.

"השטר שהוצא ל-FTX אמור להחזיר במרץ 2026", נמסר מהחברה בהצהרה. "שום תנאים הכלולים בשטר לא גורמים להתחייבות נוכחית כלשהי של דייב לפרוע לפני מועד הפירעון."

וילק הוסיף כי, "חשוב לציין שלא היה לנו שום ידע על FTX או Alameda באמצעות נכסי לקוחות לביצוע השקעות."

ההשקעה של בנקמן-פריד ב-Mysten Labs הייתה עסקת הון. מכיוון שמיסטן היא חברה בבעלות פרטית, אין תהליך מוגדר בבירור בקוד פשיטת רגל בארה"ב לגיבוש כספים אלה.

מיסטן סירבה להגיב. עורכי הדין בסאליבן אנד קרומוול, המייצגת את FTX, לא הגיבו לבקשות להגיב.

An תלונה של SEC הוגשה נגד שניים מסגניו של בנקמן-פריד, קרוליין אליסון וגארי וואנג, ציינו כי "שתי השקעות של 100 מיליון דולר שבוצעו על ידי כלי ההשקעות הקשורים ל-FTX, FTX Ventures Ltd., מומנו מכספי לקוחות FTX שהופנו ל-Alameda".

לא משנה באיזה כסף השתמשו, ההשקעות של FTX לא היו מוזמנות.

מניות דייב צנחו ביותר מ-97% מאז שהחברה יצאה להנפקה, שיקוף את הביצועים של הסל הרחב יותר של SPACs. ביולי, נאסד"ק הזהיר דייב שאם מחיר המניה שלה לא ישתפר, היא עלולה להימחק מהמסחר. המניה נסחרת כיום תמורת 28 סנט ושווי השוק עומד על כ-100 מיליון דולר.

Alameda Research ביצעה בעבר השקעה של 15 מיליון דולר בדייב באוגוסט 2021, לפני הרישום בנאסד"ק. דייב נוסדה בשנת 2016 ומציעה ללקוחות א מקדמה במזומן חינם על הכנסתם העתידית כחלק מחבילת מוצרים בנקאיים. מארק קובן הוביל את א סבב זרעים בסך 3 מיליון דולר ב 2017.

ההשקעה הייתה יכולה להיות משתלמת עבור FTX אם מחיר המניה של דייב היה משתפר מעבר ל-10 דולר למניה, מה שמאפשר ל-FTX להמיר ברווח.

ההשקעה של FTX במיסטן הגיעה בעיצומה של קריפטו. ביטקוין ו אתר ירדו ביותר ממחצית במהלך השנה וקרנות גידור ומלווים רבים פשטו רגל.

הכספים היו אמורים לשמש במאמץ של Mysten "לבנות בלוקצ'יין שמתאים לביקוש וממריץ צמיחה", אמר אז מנכ"ל Mysten, אוון צ'נג.

נציגי אליסון ו-ואנג לא הגיבו לבקשות להגיב. נציג מטעם בנקמן-פריד סירב להגיב.

אליסון, 28, ו-ואנג, 29, הודה בניו יורק בשבוע שעבר להאשמות פדרליות בגין שימוש בלתי חוקי בכספי לקוחות למסחר והשקעות סיכון, לכאורה בבימויו של בנקמן-פריד. שניהם משתפים פעולה עם חקירות פדרליות בבנקמן-פריד ו קריסת FTX.

שעון: תנאי הסכם הערבות בסך 250 מיליון דולר עבור מייסד FTX, סם בנמן-פריד