משקיע דיבידנד בפורבס מוסיף את Coterra Energy, מפיל את טייסון ו-GSK

שתי קריאות אינפלציה חשובות בשבוע שעבר הגיעו נמוכות מהצפוי והניעו את המניות למעלה בתקווה שנתונים חודשיים המראים האטה בעליות המחירים יבלמו את הלהט של הפדרל ריזרב להעלאת הריבית, שהוא עושה מאז מרץ. דוח מדד המחירים לצרכן של משרד העבודה שפורסם ביום רביעי הראה שהמחירים עלו ביולי ב-8.5% בהשוואה לשנה, ירידה מ-9.1% לעומת יוני. המניות זינקו לחדשות, ותפסו עלייה נוספת ביום חמישי כאשר דוח מדד המחירים ליצרן ביולי הראה ירידה של 0.5% מיוני, הראשון מאז אפריל 2020, ועלייה שנתית של 9.8%, ירידה מ-11.3% ביוני.

הריבית בקושי זזה, כאשר התשואה על שטר האוצר האמריקאי ל-10 שנים סיימה את השבוע ב-2.85%, עלייה של לפחות שליש נקודת האחוז מיום שישי שעבר. הנפט הגולמי סיים את השבוע במחיר של 92.09 דולר לחבית, ועלה ב-3.5% בשבוע, כאשר הוא נאבק להחזיר את הממוצע הנע שלו ל-200 יום ל-94.81 דולר. המצב דומה לאתגר שעליו התגברה הגולמי בסופו של דבר בממוצע של 200 יום בדצמבר.

מגזר האנרגיה היה המנצח הגדול ביותר השבוע, זינק ב-7.4%, בעוד שפיננסים, חומרים ומדד ראסל 2000 Small Cap עלו כולם ביותר מ-5%. הנדל"ן והחברות האמצעיות החזירו שניהם יותר מ-4%. מדד S&P 500 עלה ב-3.3%.

יקום הכנסה הון: למעט יוצאים מן הכלל, זה היה שבוע נהדר להיות במניות עם תשואה גבוהה ושותפויות מוגבלות באנרגיה. התשואות השבועיות הגבוהות ביותר בקרב קרנות מוכוונות תשואה הגיעו מה- SPDR S&P 500 דיבידנד גבוה (SPYD +5.3%%) וה MLP אלריאני (AMLP +5.3%) תעודות סל.

עלייה של יותר מ-4.5% במשך השבוע היו iShares בחר דיבידנד (DVY), כלבי דיבידנד מגזר ALPS (SDOG), ו S&P 500 High Dividend תנודתיות נמוכה (SPHD).

מניות קטנות יותר, ככלל, הובילו לביצועים טובים יותר ממניות גדולות יותר בשוק הכולל. ביקום הדיבידנדים, WisdomTree MidCap דיבידנד (DON +4.9%) ו WisdomTree SmallCap דיבידנד (DES +4.3%) היו מנצחים גדולים.

ההתמתנות בריבית לטווח ארוך סייעה לנאמנויות השקעות נדל"ן ב- iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ה-ICF עלתה ב-17.7% במהלך החודשיים האחרונים, אך היא עדיין ירדה ב-10.8% עד היום.

פעולת תיק FDI: שבוע שעבר"S משקיע דיבידנד של פורבס תיק של 23 מניות עלה בממוצע של 2.65% בשבוע שעבר.

הביצועים הטובים ביותר שלנו בשבוע שעבר הגיעו ממניות מומנטום של בלוק H&R (HRB +13.5%) אשר נסעה לאחר שהחברה שלשום רשמה רווחים רבעוניים טובים מהצפוי, העלתה את הדיבידנד הרבעוני שלה ב-7% ל-0.29 דולר למניה והודיעה על רכישה חוזרת של מניות של 1.25 מיליארד דולר, המהווה שישית ממניות החברה המצטיינים. במחירים שוטפים. H&R Block הוא כמעט פי שניים עבורנו מאז הוספתו לתיק בינואר השנה, והוא עלה ב-92% בשלושת החודשים האחרונים.

גם בשבוע שעבר עלה דו ספרתי Sinclair שידור לקבוצה (SBGI +10.2%), שדיווחה על רווחים לפני שבועיים ונסחרת ללא דיבידנד ב-31 באוגוסט תמורת תשלום של 0.25 דולר למניה.

מחיקות: שתי מניות מוסרות מהפורטפוליו של השבוע בשל הפרת רמות הפסקת הפסדים הנגררות של 10%. GSK plc (GSK -11.2%) נפל קשה על החדשות שתביעות הטוענות כי זנטאק גורם לסרטן יעברו למשפט. זו יכולה להיות הזדמנות קנייה בטווח הארוך, אבל עם חוסר הוודאות האחרון לגבי הספין-אוף של Haleon (HLN), הגיע הזמן להשאיר את המותג הבריטי הזה מאחור. אם היא לא ירדה ב-10% מהסגירה הגבוהה ביותר מאז שהייתה בבעלותה, אולי תרצה להחזיק בדיבידנד מאוחר יותר החודש. הדבר נכון גם לגבי מזון טייסון (TSN -6.5%), שהוסר אף הוא מתיק ה-FDI אך נסחר ללא דיבידנד ב-31 באוגוסט.

בנוסף: Coterra Energy (CTRA $28.66)

זהו משחק מלאי ערך אשר תלוי בסופו של דבר במחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי. מבוסס יוסטון, טקסס Coterra Energy (CTRA) היא חברת חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי עם פרויקטים מקומיים בארה"ב באגן הפרמיאן, מרצ'לוס שיל ואגן Anadarko. החברה מתחילה בשנת 1989 ואימצה את שמה "Coterra" בעקבות המיזוג ב-1 באוקטובר 2021 של Cabot Oil & Gas עם Cimarex Energy.

ההכנסות של קוטרה השנה בהשוואה לקודמתה צפויות לזנק ב-141% ל-8.59 מיליארד דולר, כשהרווחים גבוהים ב-121% ל-4.97 דולר למניה, מה שמעניק ל-CTRA יחס רווח ומחיר של 5.8, 60% ממוצע של חמש שנים קדימה. 14.4. היא גם נסחרת בהנחה של 36% ביחס ממוצע מחיר-מכירה לחמש שנים, וב-30% מתחת ליחס המחיר הממוצע לתזרים המזומנים. תזרים מזומנים חופשי למניה של 3.10 דולר ב-12 החודשים האחרונים עלה ב-109% מאז 2019.

תשואת הדיבידנד הנוכחית של המניה משקפת דיבידנד רבעוני "בסיס" של 0.15 דולר בתוספת סכום "משתנה" נוסף, שהיה 0.50 דולר ברבעון האחרון ו-0.45 דולר ברבעון הראשון של 2022.

ראוי לציין שלמשקיעים המיליארדרים קן פישר, סטנלי דרוקנמילר ולואי בייקון יש חלקים בקוטרה.

תיק FDI נוכחי: המניות המפורטות להלן מדורגות מהגבוהה לנמוכה ביותר במודל שנועד להעריך ערך. מניות מתוגמלות על שיעורים מעולים של צמיחת דיבידנד וצמיחת הכנסות, כמו גם עבור תשואות גבוהות ויחסי תשלום נמוכים. תזרים המזומנים התפעולי ב-12 החודשים האחרונים חייב להיות חיובי ומספיק לכיסוי הדיבידנד. הם גם נסחרים בהנחות למספר מדדי הערכה ממוצעים של חמש שנים הכוללים מחיר למכירות (P/S), מחיר לערך ספרי (P/BV), מחיר לרווחים צפויים בשנה הנוכחית (P/E), מחיר לתזרים מזומנים. למניה (P/CF), וערך ארגוני/EBITDA.

כדי להתחיל תיק מניות דיבידנד, אתה יכול לקנות סכומי דולרים שווים מכל מניה. אם אינכם רוכשים כל מניה, קחו בחשבון שהמניות למעלה רשומות מהאטרקטיביות ביותר לפחות אטרקטיביות מלמעלה למטה. אני ממליץ להשתמש בעצירה נגררת של 10% בכל הפוזיציות כדי לנעול רווחים ולהגביל הפסדים: אם מניה נסגרת יותר מ-10% מתחת לסגירה הגבוהה ביותר מאז שהייתה בבעלותה, כדאי לשקול למכור אותה.

אני מספק דירוג שבועי של מבחר מייצג של תעודות הסל הדיבידנד וקרנות הנאמנות, כך שתוכל למצוא קרן שתוכל להשלים פערים בתיק הדיבידנדים שלך, או ללכת עם המומנטום של מובילי השוק.

ג'ון דובוש הוא עורך משקיע דיבידנד של פורבס, המספקת תיק שבועי של מניות בעלות תשואה גבוהה, במחיר ערך, REIT ו-MLP, ו דוח הכנסות פרימיום של פורבס, אשר שולחת המלצות סחר למכירת אופציות על שתי מניות משלמות דיבידנד בכל יום שלישי וחמישי.

הערה: Forbes Dividend Investor נועד לספק מידע לגורמים מעוניינים. מכיוון שאין לנו ידע על נסיבות אינדיבידואליות, יעדים ו/או ריכוז או פיזור תיקים, הקוראים צפויים להשלים בדיקת נאותות משלהם לפני רכישת נכסים או ניירות ערך שהוזכרו או מומלצים. איננו מבטיחים שהשקעות המוזכרות בניוזלטר זה יניבו רווחים או שהן ישוו לביצועי העבר. למרות שכל התוכן נגזר מנתונים שנחשבים אמינים, לא ניתן להבטיח דיוק. ג'ון דובוס וחברי הצוות של פורבס דיבידנד משקיע עשויים להחזיק בפוזיציות בחלק או בכל הנכסים/ניירות הערך הרשומים. זכויות יוצרים 2022 מאת Forbes Media LLC.