Fidelity Investments אמורה להמיר שש מקרנות הנאמנות הנושאיות שלה לקרנות נסחרות בבורסה, כאשר קרן הנאמנות בסך 4.2 טריליון דולר מוסיף לעשרות מיליארדי ההמרות מאז 2021.
הכספים המומרים לתעודות סל הם:
Fidelity Disruptive Automation Fund
Fidelity Disruptive Communications Fund
Fidelity Disruptive Finance Fund
רפואה משבשת נאמנות
Fidelity Disruptive Technology Fund
קרן משבשי נאמנות
המנפיק הגיש במקור בקשה להמרות בנובמבר, והכספים צפויים לעבור המרה ב-9 ביוני, למעט קרן ה-Fidelity Disruptors שתומר ב-16 ביוני.
שמות הקרנות יישארו זהים למעט ש"קרן" יוחלף ב"ETF". כל קרן מנסה להשקיע בחברות עם אסטרטגיות עסקיות "משבשות" או "לא שגרתיות". לכל שש הקרנות יש יחסי הוצאות של 0.5% והן החלו באפריל 2020.
הקרנות הספציפיות בתעשייה המשבשת מחזיקות כיום בין 35 ל-70 אחזקות, כאשר קרן Disruptors מפוזרת הרבה יותר, עם יותר מ-200.
הקרנות לא תמיד עומדות בגבולות הסטנדרטיים של מגזרים; לדוגמה, קרן Fidelity Disruptive Communications מחזיקה ב-Amazon.com Inc., מניה לפי שיקול דעת צרכני, וב-American Tower Corp., קרן השקעות בנדל"ן.
לקרנות יחד יש נכסים של 760 מיליון דולר, לפי אתר האינטרנט של פידליטי. נכון לעכשיו, ל-46 תעודות הסל הנושאיות "טכנולוגיות משבשות" בשוק יש נכסים בניהול של 16.6 מיליארד דולר, המהווים 22.3% מתעודות הסל הנושאיות על ידי AUM, לפי Action ETF.
הסביבה של תעודות סל נושאיות השתנתה מאז ההגשה בנובמבר. בעוד שתעודות סל נושאיות ראו כניסות משמעותיות בשלוש השנים האחרונות, כאשר 69.5 מיליארד דולר הוצפו פנימה במהלך אותה תקופה - כאשר 10% מזה הלכו לתעודות סל טכנולוגיות משבשות - בשנה האחרונה חל מהפך משמעותי.
בשנה האחרונה, תעודות סל נושאיות בסך הכל ראו תזרים של 7.2 מיליארד דולר, כאשר מאי היא 14 ברציפות חודש של יציאות נטו. 46% לא פרופורציונליים מהזרימות הללו הגיעו מתעודות סל טכנולוגיות משבשות.
נכון לעכשיו, הפלח היחיד של תעודות סל נושאיות עם תזרים נטו נגרר חיובי של 12 חודשים הוא תעודות סל עם מספר נושאים. לכל שאר הקטגוריות של תעודות סל נושאיות מקיימות ועד פינטק היו תזרים שליליים.
זה מגיע לאחר ביצועים נמוכים למדי עקביים של תעודות סל נושאיות, כאשר יותר ממחצית מהקרנות הנושאיות ירדו מאז השקתן נכון לסוף השנה שעברה.
צור קשר עם גייב אלפרט ב [מוגן בדוא"ל]
קישור קבוע | © זכויות יוצרים 2023 etf.com. כל הזכויות שמורות
מקור: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html