הפד מציע שהוא עשוי להתחיל להאט את קצב העלאות הריבית ושוק העבודה רואה דו"ח בריא לאוקטובר

TL; DR

• יו"ר הפד ג'רום פאוול הכריז על העלאת הריבית ב-0.75 נקודות אחוז, אך הציע כי קצב ההעלאות עשוי להאט.
• שיא הריבית צפוי כעת להיות אפילו גבוה מבעבר, ויכול להגיע לכמעט 5%
• נתוני משרות באוקטובר פורסמו ביום שישי והם היו טובים באופן מפתיע, והיכו את הציפיות ב-30%
• עסקאות שבועיות וחודשיות מובילות

הרשם ל ניוזלטר פורבס AI כדי להישאר מעודכן ולקבל את תובנות ההשקעה המגובות בינה מלאכותית, החדשות האחרונות ועוד מועברות ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך בכל סוף שבוע.

אירועים מרכזיים שיכולים להשפיע על תיק העבודות שלך

שבוע נוסף, סבב נוסף של הערות של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, שלקח מחבט בייסבול לשווקים. כלומר, אנחנו לא יכולים להאשים את הבחור, כרגע יש לו עבודה קשה יותר מנציג יחסי הציבור של אילון מאסק. האינפלציה נותרה סופר גבוהה, ובכל זאת הגדלת שיעורים כדי להוריד אותה עלולה גם להפיל את הכלכלה איתה.

הדילמה הזו היא שהובילה לכמה מסרים מעורבים בהחלט מהפד השבוע.

כצפוי, הריבית הועלתה ב-0.75 נקודות אחוז, בהתאם לתחזיות רוב האנליסטים. החלק המעניין ביותר בהכרזה היה הערותיו של פאוול לאחר השחרור. הוא הצהיר שככל הנראה קצב התעריפים ייאלץ להאט ושזה יכול לקרות כבר בפגישה הבאה.

עם זאת, הוא גם אמר כי הפד מאמין כעת שהריבית תגיע לשיא גבוה מהצפוי במקור ותישאר גבוה יותר למשך זמן רב יותר. בהתחשב בעובדה שבתחזיות הקודמות היו שיעורי שיא של 4.50 - 4.75%, פירוש הדבר שנוכל לראות שיעורים מזנקים ב-5% במחזור הריבית הזה לפני שהם מתחילים לרדת בחזרה.

זה החלק השני שראה שהשווקים מוותרים על חלק מהעליות שלהם במה שהיה חודש חזק, כאשר מדד S&P 500 יורד -4.64% לשבוע בנעילת יום חמישי.

בעוד שהמטרה עם התוכנית החדשה של הפד היא להגביל את הנזק ולנסות "נחיתה רכה" עבור הכלכלה במקום התרסקות, השווקים מובנים לחוצים מהסיכוי של מיתון ארוך וממושך.

בלי קשר, ייתכן שלפד לא תהיה ברירה זו אם נתוני המשרות העדכניים ביותר הם מה שצריך ללכת לפיו.

-

למרות כל זאת, כלכלת ארה"ב מסרבת לשכב ולתת למיתון לקרות. ה דוח המשרות האחרון ירד יום שישי בבוקר וזה הרבה מעבר לציפיות. לפי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה של ארה"ב, נוספו 261,000 משרות חדשות באוקטובר, זינוק של 30% בתחזית הקונצנזוס של בלומברג של 200,000.

האבטלה עלתה מעט אך עדיין נותרה ברמות נמוכות היסטוריות של 3.7%. בניגוד לכל המסרים השליליים והדיבורים המתמידים על מיתון תלוי ועומד, רמת האבטלה הזו היא מהנמוכות ביותר שחוו ב-50+ השנים האחרונות.

גם השכר צמח חזק באוקטובר ב-0.4%, שהיה גבוה מה-0.3% שנחזו.

אמנם אלה חדשות טובות לכלכלה, אבל זה עלול להטיל מים קרים על ההערות של ג'רום פאוול על האטת קצב העלאות הריבית. אם העליות הקצביות המהירות עדיין לא הצליחו להאט את הצמיחה הכלכלית ולהוריד את האינפלציה, סביר להניח שהפד לא יוכל להצדיק את הנסיגה.

אנו צפויים לראות עליות גדולות נמשכות עד שנתוני האינפלציה או הצמיחה הכלכלית יתחילו להתהפך.

שוקי המניות אהבו את החדשות, כאשר ה-S&P 500 עלה בסביבות 2% בשעות המסחר המוקדמות וה-NASDAQ Composite עלה בכ-1.8%.

הנושא המוביל של השבוע מ-Q.ai

כאשר מיתון מתקרב באופק ונראה סביר יותר מיום ליום, המשקיעים מחפשים תעשיות 'מוגני מיתון' שאולי יוכלו לעמוד בסערה. נרצה או לא, 'מניות חטא' או מה שאנחנו אוהבים לכנות גילטי פלז'רס, נוטים להיות מאוד עמידים למיתון.

זה לא אומר שהם לא יכולים לרדת או לא יחוו תנודתיות. אם השוק הכללי מתרסק, סביר להניח שחברות גילטי פלז'רס עדיין ירגישו את המכה, אבל אולי הן פשוט יחזיקו מעמד קצת יותר מאחרות. הסיבה לכך היא שהביקוש לדברים כמו אלכוהול וטבק אינו נוטה להשתנות במהלך מיתון.

למעשה, לפעמים הביקוש יכול לעלות כאשר צורות אחרות של פנאי ובילוי אינן בהישג יד כלכלית.

את העתיד ערכת גילטי פלז'רס משתמש בבינה מלאכותית כדי לחזות את הביצועים של מניות חטא בחמישה אזורים, ומאזן מחדש את הערכה על סמך התחזיות לשבוע הקרוב. הענפים שאנו מסתכלים עליהם הם אלכוהול, טבק, חשיש, הימורים ו"אהבה".

ה-AI שלנו שוקל מחדש את הפוזיציות בחברות בתוך ערכה זו בהתבסס על הסקטורים ומניות הפרטים שצפויות להניב את הביצועים הטובים ביותר. דוגמאות לסוגי החברות שתמצאו בערכה זו הן Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy ו- Tilray Cannabis.

כרגע, לערכה הזו יש רגע. הביצועים החודשיים לאוקטובר היו 14.20%, מה שמראה שאפשר ליהנות מגילטי פלז'רס בלי צורך בהכרח להתמודד עם הנגאובר למחרת.

רעיונות סחר מובילים

להלן כמה מהרעיונות הטובים ביותר שמערכות ה-AI שלנו ממליצות לשבוע ולחודש הקרובים.

טכנולוגיות רזידאו (REZI) – חברת הבית החכם היא אחת שלנו קניות מובילות לשבוע הבא עם דירוג A בגורם ערך האיכות שלנו. הרווח למניה עלה ב-29.7% ב-12 החודשים עד ל-1 באוקטובר.

קרן לב (BEAT) - חברת הבריאות הדיגיטלית היא אחת מאיתנו מכנס קצר לשבוע הבא כשה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בערך איכות ובתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח הנקי עמד על -8.94 מיליון דולר ב-12 החודשים עד סוף יוני.

Asgn (ASGN) – חברת שירותי ה-IT היא אחת מאיתנו קניות מובילות לחודש הבא עם דירוג A בגורם ערך האיכות שלנו ובטכניקה. הרווח למניה עלה ב-20.5% ב-12 החודשים עד ל-30 בספטמבר.

אנרגיית אננס (PEGY) – חברת השמש למגורים היא אחת שלנו מכנס קצר לחודש הבא עם ה-AI שלנו מדרג אותם ב-F בתנודתיות מומנטום נמוכה. הרווח הנקי עמד על -3.34 מיליון דולר ב-12 החודשים עד יוני.

ה-AI שלנו מסחר בתעודות סל לחודש הבא היא להשקיע בכסף, בנפט גולמי ובאמריקה הלטינית ולבצע שורט ב-S&P 500 ובאג"ח לטווח קצר. קניות מובילות הם קרן הנפט ברנט של ארצות הברית LP, iShares Silver Trust ו-iShares Latin America 40 ETF. מכנסיים עליונים הם תעודת הסל iShares S&P 500 ותעודת ה-Vanguard Short-Term Bond ETF.

Qbits שפורסם לאחרונה

רוצה ללמוד עוד על השקעה או לחדד את הידע הקיים שלך? Qai מפרסם Qbits אצלנו מרכז למידה, שבו אתה יכול להגדיר מונחי השקעה, לפרוק מושגים פיננסיים ולהעלות את רמת המיומנות שלך.

Qbits הם תוכן השקעה שניתן לעיכול וניתן לנשנוש שנועד לפרק מושגים מורכבים באנגלית פשוטה.

בדוק כמה מהדברים האחרונים שלנו כאן:

כל הנרשמים לניוזלטר יקבלו א בונוס הרשמה בסך 100 דולר כאשר הם מפקידים $100 או יותר.