נאסד"ק ו-S&P 500 עשו מהפך חזק נוסף ביום שלישי, אך מניות הנפט ממשיכות לגנוב את ההצגה. בינתיים, אקסון מוביל מניית (XOM) פרצה מעל התנגדות ליד 66 ב-4 בינואר ולמעשה ביצעה פריצה מתבנית דמוית כוס רדודה עם נקודת קניה של 66.48. בצורה שורית, XOM המשיכה במסלולה כלפי מעלה מאז.
X
החברה מדורגת במקום ה-3 בקבוצה שלה ויש לה דירוג מורכב של 97, דירוג EPS של 68 ודירוג חוזק יחסי של 92. לכן, משקיעים שחושבים על חוזק במניות הנפט, כולל מניית ExxonMobil, יימשך בשבוע הבא או שניים יכולים להסתכל על מרווח שוק לטווח קצר.
מניות ExxonMobil: מדוע פרסה בול עשויה לעבוד עכשיו
כדי לבצע פיסת בול, משקיע ימכור מניות מחוץ לכסף שהוכנסו למניית ExxonMobil ואז יקנה השקעה נוספת מחוץ לכסף.
מכירת אופציית המכר החודשית שתפוג ב-21 בינואר עם מחיר מימוש של 70 וקניית ה-put של 68 תיצור פער Put Bull.
מרווח זה נסחר ביום שלישי בסביבות $0.41. המשמעות היא שסוחר שמוכר את המרווח הזה יקבל פרמיית אופציה של 41 דולר ויהיה לו סיכון מקסימלי של 159 דולר.
זה מייצג תשואה של 26% על הסיכון בין עכשיו ל-21 בינואר אם מניית XOM תישאר מעל 70.
אם מניית ExxonMobil נסגרת מתחת ל-68 בתאריך התפוגה של 21 בינואר, המסחר מפסיד את מלוא ה-159$.
שוויון במסחר באופציות
נקודת השיוויון של מרווח השור היא 69.59, המחושבת כ- 70 בניכוי פרמיית האופציה 0.41 לחוזה.
למסחר במרווח ה-Put יש דלתא של 18. המשמעות היא שזוהי חשיפה דומה לבעלות על 18 מניות של XOM, אם כי חשיפה זו תשתנה עם הזמן ככל שמחיר המניה ינוע.
במונחים של סטופ לוס, אם המרווח גדל מ-$0.41 ל-$0.85, הייתי שוקל לסגור מוקדם בגלל הפסד. אני גם לא הייתי מכריח עסקה כזו. אולי עדיף לחכות לנסיגה קלה תחילה במניית ExxonMobil.
עם רווחים צפויים בתחילת פברואר, למסחר זה ב-XOM לא אמור להיות סיכון רווחים.
זכור כי אופציות הן מסוכנות, ומשקיעים יכולים להפסיד 100% מהשקעתם.
לגווין מקמאסטר יש תואר שני במימון יישומי והשקעות. הוא מתמחה במסחר בהכנסה באמצעות אופציות, שמרן מאוד בסגנונו ומאמין שסבלנות בהמתנה להגדרות הטובות ביותר היא המפתח למסחר מוצלח. עקבו אחריו בטוויטר בכתובת @OptiontradinIQ.
אתה עשוי גם לאהוב:
איך לקנות מניית מובילת מגזר BLDR ב-9% הנחה
תנודתיות גבוהה במניית נטפליקס מספקת הזדמנות לסוחרי ברזל קונדור
הצטרף ל- IBD בשידור חי ולמד טכניקות קריאה וסחר במובילים
עם מניות אפל בלחץ מכירה, סוחרי אופציות שוקלים פריסת שיחות דוב
מניית Shopify קורסת בינואר; האם ממרח הדוב הזה ירוויח 575 דולר?
מקור: https://www.investors.com/research/options/exxonmobil-stock-today-why-this-bull-put-spread-could-earn-26-percent-in-less-than-2-weeks/ ?src=A00220&yptr=yahoo