תיאוריית גלי אליוט היא כלי רב עוצמה לניתוח שווקים פיננסיים. הוא פותח על ידי ראלף נלסון אליוט בשנות ה-1930 כדי לעזור לו להבין מגמות ומחזוריות בשוק המניות. התיאוריה קובעת שתנועות המחיר אינן אקראיות, אלא נוטות לנוע בגלים או בתבניות. על ידי הבנת הדפוסים הללו ושימוש בניתוח טכני, סוחרים יכולים לקבל יתרון על השווקים ולקבל החלטות מסחר מוצלחות.
הִיסטוֹרִיָה
לאחר שנאבק לקבל את פרישתו עקב מחלה מתישה, אליוט היה נחוש למצוא דרך לעמוד בקצב של עולם ההשקעות המהיר. לאחר לימוד מדדי שוק המניות הפופולריים והגרפים השנתי, החודשי, השבועי, היומי ותרשימים שעתיים ו-30 דקות הקשורים אליהם במשך 75 שנים, גילה אליוט את התיאוריה של ניתוח גלי אליוט.
התיאוריה שלו זכתה להכרה עולמית ב-1935 כאשר חזה עלייה בבורסה בעקבות צניחה חמורה. במהלך השנים תיאוריה זו הפכה לכלי חיוני עבור מנהלי תיקים, סוחרים ומשקיעים פרטיים כאחד, שכן היא מספקת תובנות חשובות לגבי חיזוי מגמות בשווקים שונים בצורה מדויקת.
יצירות המאסטר של RN אליוט שפורסמו ב-1994 מכסות את ספריו, מאמרים ומכתבים שלו שיש להם כללים ספציפיים לגבי האופן שבו תאוריית הגלים של אליוט תזהה, חוזה ותנצל את דפוסי הגלים.
Elliot Wave International, חברת הניתוח הפיננסי וחיזוי השוק העצמאי הגדול בעולם, מסתמכת במידה רבה על המודל של אליוט.
שימו לב שמודל זה אינו מבטיח תנועת מחירים עתידית אלא מנחה הסתברויות לפעולה פוטנציאלית בשווקים. ניתן להשתמש במדדים טכניים בשילוב עם המודל של אליוט כדי לזהות הזדמנויות קנייה ייחודיות לסוחרים.
איך עובד גל אליוט
השערת הגל של אליוט קובעת שניתן לחזות את תנועות המחירים בבורסה בעזרת דפוסי מעלה-מטה חוזרים, הידועים כגלים.
למרות שלהשערה יש תומכים, היא נתונה לפרשנות ולא כולם מסכימים שהיא מספקת אסטרטגיית מסחר מוצלחת. ניתוח גלים אינו מספק גיבוש קבוע לסוחרים לעקוב אחריהם; במקום זאת, הוא נותן תובנה רבה יותר לגבי דינמיקת מגמות ומאפשר למשקיעים לקבל הבנה של תנועות מחירים החורגות מרמת פני השטח.
גלים אלו מחולקים לשתי קטגוריות: גלי דחף וגלים מתקינים.
דפוסים אלה, הידועים כגלים דחפים ותיקון, יכולים לעזור לסוחרים לחזות את תנועות המחירים הקרובות. על ידי הסתכלות על גלים אלה על פני מסגרות זמן שונות, סוחרים יכולים לקבל הבנה של מגמות גדולות יותר. לדוגמה, צפייה בגרף של שנה אחת עשויה להראות גל מתקן שחושף תחזית דובית לטווח ארוך יותר; עם זאת, כאשר מסתכלים על פני תקופה קצרה יותר של 30 יום, הוא עשוי לחשוף גל דחף עם תחזית שורית לטווח קצר.
על ידי הבנה כיצד הדפוסים הקטנים האלה משתלבים בדפוסים הגדולים יותר, סוחרי אליוט ווייב יכולים לקבל תובנות לגבי הכיוון הפוטנציאלי של מטבעות קריפטוגרפיים ספציפיים בשווקים הפיננסיים העולמיים.
גלי אימפולס
אלו גלים שנעים באותו כיוון כמו המגמה הבסיסית. הם ידועים גם כ"גלי מגמה" או "גלים 1" והם מצביעים על תקופה של חוזק במגמה הבסיסית.
גלי דחף הם חלק חשוב מניתוח טכני במסחר, ומערכת מאוד ספציפית של כללים מהווה את הבסיס לקביעה אם גל הוא דחף או משהו אחר.
חמשת המרכיבים המרכיבים גל דחף מורכבים משלושה גלי מניע ושני גלים מתקינים.
רכיבים אלו מלווים בשלושה כללים נוקשים:
1. גל שני לעולם לא יכול לחזור יותר מ-100% מהגל הראשון
2. לעולם אסור שהגל השלישי יהיה קצר יותר מהגל הראשון והחמישי
3. הרביעי לא יכול ללכת מעבר לשלישי.
4. אם אחד מהכללים הללו נשבר, על הסוחרים לסמן מחדש את הדחף החשוד שלהם. לדעת לזהות ולנתח גלי דחף הוא המפתח למסחר מוצלח.
גלים מתקינים
אלו גלים שנעים נגד המגמה הכללית. הם ידועים גם בתור "מגמה נגדית" או "גל 2" והם מצביעים על תקופה של חולשה או התגבשות במגמה הבסיסית.
גלים מתקינים, שיכולים להיות אלכסונים מתרחבים או מתכווצים, מורכבים משלושה תת-גלים המבצעים תנועה נטו הפוכה למגמה הבאה בגודלה.
מבנה גלים ייחודי זה מאפשר לסוחרים לזהות הזדמנויות שאינן זמינות עם גלים ליניאריים יותר.
למרות שגלים אלכסוניים לא תמיד מכילים חמישה תת-גלים כמו גלי מניע אחרים, עדיין ניתן להשתמש בהם כדי לזהות סנטימנט לקוחות והזדמנויות מסחר רווחיות.
אבולוציה של תיאוריית גל אליוט
אנליסטים יצרו מערך של אינדיקטורים המבוססים על עקרון גלי אליוט, כאשר מתנד גלי אליוט הוא דוגמה אחת לכך. מתנד זה מנסה לחזות דפוסי מחיר פוטנציאליים על ידי השוואת תקופה של חמישה ימים וממוצע נע של 34 ימים.
Elliot Wave International משווקת מערכת אוטומטית המשתמשת באלגוריתמים לבדיקת נתוני שוק על מנת להשיג ניתוח גלי אליוט מדויק - מערכת זו ידועה בשם EWAVES.
על ידי זיהוי נוכחותם של מערכות יחסים פיבונאצ'י בתוך גלי דחפים ותיקון, אליוט הצליח לחזות טוב יותר דפוסים במחיר ובזמן. מושג זה בולט ביותר כאשר מסתכלים על אחוזי חזרה, שכן במהלך גל מתקן יש לרוב חזרה של 38% מהדחף הקודם. רעיון זה יכול להיות שימושי במיוחד עבור אלה הסוחרים בניירות ערך או בחוזים עתידיים.
איך לסחור עם גל אליוט
המפתח ליישום תיאוריית גלי אליוט הוא להיות מסוגל לזהות את המגמה הבסיסית ואז לזהות דפוסים בפעולת המחיר. לאחר זיהוי הדפוסים הללו, ניתן לבצע תחזיות לגבי הכיוון הבא של השוק. סוג זה של ניתוח יכול לעזור לסוחרים לזהות אזורי תמיכה והתנגדות, כמו גם אותות קנייה ומכירה.
אחת הדרכים לצפות מהפך בזמן המסחר היא על ידי זיהוי דפוסי פרקטלים. תבניות פרקטליות הן צורות שחוזרות על עצמן בקנה מידה אינסופי, בדומה במתמטיקה. לדוגמה, אם סוחר מבחין שמניה נמצאת במגמת עלייה על פי דפוס גל דחף, הוא עשוי להמשיך לאורך זמן על המניה עד שתסיים את הגל החמישי שלה - בציפייה שהמגמה תתהפך לאחר מכן.
על ידי זיהוי סוג זה של דפוס חוזר ופעולה בהתאם, הסוחר יכול להרוויח כסף מהעליות והירידות בשוק.
סיכונים הקשורים לשימוש בתורת גלי אליוט
1. למרות שתיאוריית גלי אליוט (EWT) יכולה להיות דרך יעילה לזהות ולצפות שינויים במגמות בשוק, ישנם כמה סיכונים טבועים בשימוש בה.
2. EWT מסתמכת במידה רבה על פרשנויות סובייקטיביות של תנועות מחירים שעלולות להוביל לדעות סותרות בין אנליסטים - הדבר עלול לגרום לדחיית החלטות מסחר או תחזיות לא מדויקות.
3. פוטנציאל לשגיאות בספירת גלים, במיוחד כאשר מנסים לזהות גלים מתקינים מורכבים.
4. מאחר שספירת הגלים מתעדכנת ללא הרף כאשר נתונים חדשים הופכים זמינים, על הסוחרים לעקוב כל הזמן אחר הניתוח שלהם ולהתאים בהתאם; אחרת, הם עלולים להחמיץ נקודות כניסה ויציאה אופטימליות.
5. זכרו שתיאוריית גלי אליוט אינה מבטיחה הצלחה - כמו כל סוג של ניתוח טכני, בסופו של דבר זה תלוי בסוחר הבודד לפרש ולפעול לפי הנתונים המוצגים.
סיכום
תיאוריית גלי אליוט מציעה דרך יעילה לסוחרים לנתח שווקים פיננסיים ולקבל החלטות מסחר מוצלחות. על ידי הבנת העקרונות הבסיסיים מאחורי תיאוריה זו, סוחרים יכולים לקבל יתרון על פני משתתפים אחרים בשוק ולהקדים את המתחרים שלהם. עם תרגול, כל אחד יכול ללמוד כיצד ליישם את הכלי החזק הזה ולמקסם את הרווחים שלו באופן פוטנציאלי!
מקור: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/