מניות DVN כותרות את השבוע הגדול של רווחי אנרגיה; ענקי הליתיום Albemarle, Liven גם אמורים לדווח

מגמת העלייה של שוק המניות עדיין בעינה למרות מכירת רווחים מכוערת להורה של גוגל אלפבית (GOOGL), מיקרוסופט (MSFT) ו מטא פלטפורמות (META). מניית DVN עומדת בראש שבוע עמוס של רווחי נפט וגז, בעוד שמשקיעי צמיחה מחכים בקוצר רוח לתוצאות של אריסטה נטוורקס (ANET), לנתיאוס (LNTH) ו שכר תשלומים (PCTY).

X

דבון אנרגיה (DVN), שסיפקה צמיחה תלת ספרתית בהכנסות בארבעה מתוך חמשת הרבעונים האחרונים, מדווחת על רווחים ביום שלישי לאחר הסגירה, יחד עם צ'ספיק אנרגיה (CHK), משאבי קומסטוק (CRK) ו מגנוליה שמן וגז (MGY). מניית DVN הגיעה לשיאים חדשים בנפח האור, חולשה.

מניית DVN קרוב לשיאים

לדבון יש פעולות גדולות באגן דלאוור של אגן הפרמיאן העשיר בנפט, כמו גם באזורים אחרים כמו איגל פורד, אגן אנדרקו, אגן נהר האבקה ואגן וויליסטון.

כאשר החברה דיווחה על תוצאות הרבעון השני בתחילת אוגוסט, הרווח למניה זינק ב-332% משנה לשנה ל-2.59 דולר למניה. ההכנסות זינקו ב-133% לקצת יותר מ-5.6 מיליארד דולר.

ייצור הרבעון השני עמד בממוצע על 2 חביות שוות נפט (BOE) ליום, עלייה של 616,000% לעומת הרבעון הראשון. רוב הייצור הגיע מאגן דלאוור, שקפץ ב-7% משנה לשנה ל-1 BOE ליום.

ברבעון הנוכחי, אומדן הקונצנזוס של זקס הוא לרווח מתואם של 2.13 דולר למניה, עלייה של 97%. ההכנסות צפויות לעלות ב-42% ל-4.91 מיליארד דולר.

במקום אחר, יצרן ליתיום בצמיחה מהירה אלבמארל (ALB) נמצא גם בלוח הרווחים, כאשר התוצאות צפויות להגיע ביום רביעי מאוחר. כאשר ALB דיווחה על תוצאות הרבעון השני בתחילת אוגוסט, הרווח המתואם זינק ב-2% ל-288 דולר למניה. גם הצמיחה בהכנסות הייתה מרשימה, עלייה של 3.85% ל-91 מיליארד דולר. ליתיום הוא אחד המרכיבים המרכזיים בסוללות לרכב חשמלי, והאספקה ​​דקה.

בסוף יוני הודיעה אלבמארל על תוכניות לבנות מפעל לעיבוד ליתיום בארה"ב במטרה לייצר עם 100,000 טון של קיבולת שנתית. אלבמארל מקווה להגדיל את כושר ייצור הליתיום השנתי שלה פי חמישה ל-500,000 טון עד 2030. עמית לקבוצה ליבנט (LTHM) מדווח יום שלישי לאחר הסגירה.

CF, LLY, PCTY מוגדר לדיווח

תעשיות CF (CF) נמצא באיחוד חדש וחוזר מעל הממוצע הנע ל-10 שבועות. ענקית הדשנים מדווחת על רווחים ביום רביעי לאחר הסגירה, יחד עם שירותי בריאות קרוס קאנטרי (CCRN), Elf Beauty (ELF) ו בידור היאבקות העולם (WWE).

תוצאות מ אלי לילי (LLY) אמורים להגיע ביום שלישי לפני הפתיחה. מוקדם יותר באוקטובר, החברה קיבלה אישור מסלול מהיר ממינהל המזון והתרופות האמריקני עבור טירזפטיד לטיפול במבוגרים עם השמנת יתר. בחודש מאי אישר ה-FDA את התרופה לשיפור בקרת הסוכר בדם במבוגרים עם סוכרת מסוג 2.

בקבוצת התוכנה הארגונית, שכר תשלומים (PCTY) מדווח יום חמישי לאחר הסגירה, יחד עם AMN בריאות (AMN) ו לילל (לְיַלֵל).

Paylocity, ספקית מבוססת ענן של תוכנות לניהול שכר והון אנושי, זינקה בתחילת אוגוסט כשהחברה דיווחה על זינוק של 74% ברווח הרבעוני. ההכנסות עלו ב-37% ל-229 מיליון דולר.

ברבעון הנוכחי, Paylocity צפויה להרוויח 61 סנט למניה, עלייה של 3% משנה לשנה, עם עלייה של 32% בהכנסות ל-329.9 מיליון דולר.

אסטרטגיית מסחר באופציות

אסטרטגיית מסחר בסיסית באופציות סביב רווחים - שימוש באופציות רכש - מאפשרת לך לקנות מניה במחיר שנקבע מראש מבלי לקחת הרבה סיכון. הנה איך פועלת אסטרטגיית המסחר באופציות.

ראשית, זהה מניות בדירוג הגבוה ביותר עם גרף שורי. חלקם עשויים להתקין בבסיסי סאונד בשלב מוקדם. ייתכן שאחרים כבר התפרצו והם מקבלים תמיכה בממוצע הנע של 10 השבועות שלהם בפעם הראשונה. וייתכן שכמה מהם נסחרים בחוזקה ליד שיאים ומסרבים לוותר על הרבה קרקע.

מניית DVN עשויה להיות מועמדת למסחר באופציות רכש עקב יסודות וטכניים בריאים. הימנע ממניות מורחבות שנמצאות רחוק מדי מעבר לנקודות הכניסה הנכונות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות מובילות בשוק המניות ב- IBD Live

במסחר באופציות, אופציית רכש היא הימור שורי על מניה. אופציות מכר הן הימורים דוביים. חוזה אופציית רכש אחד נותן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של מניה במחיר מוגדר, המכונה מחיר המימוש.

אופציות מכר מיועדות לבעלי ביצועים חלשים עם תרשימים דוביים. ההבדל היחיד הוא שמחיר מימוש מחוץ לכסף הוא ממש מתחת למחיר המניה הבסיסי. אופציית מכר מעניקה למחזיק את הזכות למכור 100 מניות של מניה במחיר מוגדר.

אתה מרוויח רווחים כאשר המניה יורדת מתחת למחיר המימוש עם אופציית מכר.

בדוק את מחירי השביתה

לאחר שזיהית מערך רווחים עבור אופציית רכישה, בדוק את מחירי השביתה עם פלטפורמת המסחר המקוונת שלך, או בכתובת cboe.com. ודאו שהאופציה נזילה, עם פער צפוף יחסית בין ההצעה להצעה.

חפש מחיר מימוש ממש מעל מחיר המניה הבסיסי (מחוץ לכסף) ובדוק את הפרמיה. באופן אידיאלי, הפרמיה לא תעלה על 4% ממחיר המניה הבסיסית באותה עת. במקרים מסוימים, מחיר מימוש בתוך הכסף הוא בסדר כל עוד הפרמיה לא יקרה מדי.

בחר תאריך תפוגה שמתאים ליעד הסיכון שלך, אך זכור שזמן הוא כסף בשוק האופציות. לתאריכי תפוגה לטווח הקרוב יהיו פרמיות זולות יותר מאלו שנמצאות בחוץ. רכישת זמן בשוק האופציות כרוכה בעלות גבוהה יותר.

ראה אילו מניות נמצאות בתיק ה- Leaderboard

אסטרטגיית מסחר באופציות זו מאפשרת לך לנצל דוח רווחים שורי מבלי לקחת יותר מדי סיכון. הסיכון שווה לעלות האופציה. אם המניה יורדת ברווחים, המקסימום שאתה יכול להפסיד הוא הסכום ששולם עבור החוזה.

מסחר באופציות DVN

כך נראה סחר אחרון באופציות רכש עבור Devon Energy.

כאשר מניית DVN נסחרה בסביבות 76.50, אופציית רכישה שבועית מעט מחוץ לכסף עם מחיר מימוש של 77 (פג תוקף ב-11 בנובמבר) הגיעה עם פרמיה של כ-3.40 דולר, או 4.4% ממחיר המניה הבסיסית באותה תקופה.

קח את הסקר האנונימי שלנו וספר לנו מה אתה אוהב (ולא אוהב)

על הברוקר המקוון שלך.

עשרה משתתפים יזכו בכרטיס מתנה של אמזון בסך $50.

חוזה אחד נתן למחזיק את הזכות לקנות 100 מניות של DVN במחיר של 77 דולר למניה. המקסימום שניתן היה להפסיד היה 340 דולר - הסכום ששולם עבור החוזה של 100 מניות.

כאשר לוקחים בחשבון את הפרמיה ששולמה, DVN יצטרך לצבור מעבר ל-80.40 כדי שהמסחר יתחיל להרוויח כסף (מחיר מימוש של 77 בתוספת פרמיה של $3.40 לחוזה).

מניות צמיחה אחרות בדירוג הגבוה ביותר אמורות לדווח על רווחים שיכולים להיות הגיוניים לעסקאות באופציות רווח כוללות אלי לילי (LLY), מניות ANET, מניות CF, מניות PCTY, מניות ALB ו תרופות רגנרון (REGN).

עקוב אחר קן שרב בטוויטר @IBD_KShreve לניתוח ותובנה נוספים בשוק המניות

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מלאי היום של IBD: ראה כיצד למצוא, לעקוב ולקנות את המניות הטובות ביותר

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

מחזורי השוק גבוהים יותר אך פגישת הפד מתנשאת; מה לעשות