דאו ג'ונס הגיע לשיא של 7 חודשים, מניות ליד נקודות קנייה; למה אתה צריך להיות זהיר

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

לעלייה בבורסה היו עליות סולידיות בשבוע שקוצר החגים. הדאו ג'ונס הגיע לשיא של שבעה חודשים. אבל מדד S&P 500 מגיע לממוצע הנע של 200 יום, אזור התנגדות מרכזי. מספר דוחות כלכליים צפויים בשבוע הבא, כולל דוח המשרות של נובמבר. אלה יהיו המפתח לציפיות הריבית של הפד.

אז משקיעים עשויים לרצות להיות זהירים לגבי הוספת חשיפה רבה בטווח הקצר מאוד.

רווחים מרכזיים

חברת אחסון נתונים אחסון טהור (PSTG), ענקית המסחר האלקטרוני הסינית פינדוודו (PDD), דולר כללי (DG) ו אולטה יופי (Ulta) לדווח על רווחים בשבוע הקרוב. מניות PDD, Dollar General, Pure Storage ו-Ulta Beauty נמצאים כולם בקרבת מקום לקנות נקודות גם כן.

Salesforce.com (CRM) ו פְּתִית שֶׁלֶג (SNOW) כותרתו מספר דוחות רווחי תוכנה, עם מפתח הנחיות לכל המגזר ותחזית הוצאות ה-IT. Snowflake צפויה לדווח על רווח רבעוני ראשון אי פעם. אבל מניית SNOW, ורוב משחקי התוכנה האחרים הללו, נמצאים בהישגים גבוהים.

Megacaps גם עדיין נאבקים. טסלה (TSLA) התאושש השבוע, אבל מהשפל בשוק הדובי. Amazon.com (AMZN) עדיין מתחת לרוב הממוצעים הנעים. תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), Nvidia (NVDA) ו-Google-הורה אלפבית (GOOGL) כולם מעל הקווים של 50 הימים שלהם, אבל מתחת ל-200 הימים שלהם.

הסרטון המוטמע במאמר זה סקר את עליית השוק במהלך השבוע האחרון וניתח דקסקום (DXCM), קבוצת תקציב Avis (אוטו) ומניות PSTG.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

לעלייה בבורסה היו עליות מוצקות במהלך שבוע חג ההודיה.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.7% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-1.5%. מדד נאסד"ק התקדם ב-0.8%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-1%.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -11 נקודות בסיס ל -3.71%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו בכמעט 2% ל-78.31 דולר לחבית בשבוע שעבר.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-1.1% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלה ב-2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) טיפסה ב-1.8%, כאשר מניות מיקרוסופט ו-CRM הן שתי האחזקות הגדולות ביותר. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-0.8%, כאשר מניית NVDA היא מרכיב מרכזי.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-1.5% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינק ב-4% בשבוע שעבר, ממש מתחת לערך פוטנציאלי. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) עלתה ב-1.8% לשיא של שבעה חודשים. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלה ב-2.3% בשבוע טוב להצגות נסיעות. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) התקדם ב-1.85%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-0.2%, קרוב לשיאים. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) צברה 2% ו- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) עלו ב-1.8%, שניהם לשיאים של שבעה חודשים.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי אפל, מגה-קאפס

מניית אפל ירדה ב-2.15% בשבוע שעבר לרמה של 148.04, כאשר רוב זה יבוא ביום שישי כאשר נעילות קוביד בסין גובות מחיר מייצור האייפון. מניית AAPL מצאה תמיכה בקו 50 הימים אך קו 200 הימים היווה נקודת התנגדות.

מניית מיקרוסופט עלתה בשבוע האחרון ב-2.6% לרמה של 247.49, ונעה יותר מעבר לקו 50 הימים שלה. אבל המניות עדיין נמצאות הרבה מתחת ל-200 הימים. מניית Nvidia זינקה ב-5.6%, הרבה מעל קו 50 הימים, אך עדיין יש עבודה לעשות כדי לשחזר את קו 200 הימים שלה. מניית גוגל עלתה ב-0.1%, מעט מעל 50 הימים שלה.

מניית AMZN ירדה ב-0.7%, אפילו מתחת לקו 21 הימים שלה, עדיין קרובה לשפל שלה בשוק הדובי.

מניית טסלה התאוששה מהשפל בשוק הדובי של יום רביעי של 166.19, וסיימה את השבוע בעלייה של 1.5%, על 182.56. אבל זה עדיין הרבה מתחת לקווים של 21 יום, 50 יום ובמיוחד ל-200 יום.

מניות ליד קניית נקודות עם רווחים

רווחי Pinduoduo אמורים להגיע לפני הפתיחה ביום שני. מניית Pinduoduo צנחה ב-6.4% לרמה של 65.69, אך לאחר עלייה אדירה במשך מספר שבועות. למניית PDD יש נקודת קניה של 72.84 כוסות עם ידית, וכרגע היא מוצאת תמיכה ליד קו 21 הימים העולה במהירות שלה. אבל הבסיס הוא 47% עמוק. והסיכונים בסין גבוהים, עם סגירות מחודשות שסוחטות כלכלה שכבר מתקשה.

הרווחים של Pure Storage אמורים להגיע ביום רביעי מאוחר. מניית PSTG ירדה בשבוע האחרון ב-0.9% לרמה של 30.46, והמשיכה להחזיק את קו 21 הימים שלה. יש לזה כוס עם ידית בסיס עם נקודת רכישה של 32.07, אם כי משקיעים עשויים להשתמש ב-32.55 ככניסה חדשה לאחר שניסיון פריצה קצר הסתבך. למלאי Pure Storage יש כעת א חמישה שבועות-צמוד דפוס עם נקודת קניה של 32.55. בינתיים, הרווחים של NetApp הם ביום שלישי בלילה, כאשר ענקית האחסון חזרה מעל קו 200 הימים שלה.

הרווחים הכלליים בדולר אמורים להגיע ביום חמישי מוקדם. מניית DG ירדה ב-0.2% לרמה של 257.30 בשבוע שעבר, והחזיקה מעמד היטב כמו היריבה עץ דולרים (LTRD) נפל על הדרכה חלשה. המשקיעים עדיין יכולים להשתמש ב-261.69 בסיס כוס נקודת קניה, לפי ניתוח MarketSmith.

Ulta Beauty מדווחת ביום חמישי מאוחר. מניית ULTA עלתה ב-1.8% לרמה של 448.46 בשבוע האחרון. המניות מורחבות מנקודת קנייה של כוס עם ידית של 426.99 בגרף יומי. בגרף שבועי, Ulta Beauty מרחפת סביב נקודת קנייה של כוס בסיס של 451.40. אבל העליות האחרונות הגיעו על נפח קל, בעוד מניית ULTA מורחבת מקו 50 הימים שלה.

5 המניות הללו שכדאי לצפות בהן נמצאות בקרבת נקודות קנייה

ניתוח ראלי שוק

לעלייה בבורסה היה שבוע מוצק, המשיך לעלות מרמות תמיכה מרכזיות. ביום שישי, הדאו ג'ונס פינה את השיא שלו ב-16 באוגוסט כדי להגיע לשיא של שבעה חודשים. הראסל 2000 בדיוק החזיר את קו 200 הימים שלו ביום שישי.

במהלך השבוע, נאסד"ק הנחשל קפץ מקו 21 הימים שלו, אך עדיין נמצא במרחק מה מ-200 הימים שלו. כשיצרניות המניות ויצרניות התוכנה של אפל, מיקרוסופט, טסלה רחוקות כל כך משיאים, זו לא ממש הפתעה.

גם ה-S&P 500 התקדם, ונסגר בחזרה מעל רמת ה-4,000. כעת הוא נמצא בטווח של 1% מהממוצע הנע של 200 יום. ב-16 באוגוסט, מדד S&P 500 הגיע לנקודה אחת מרמת מפתח זו, אבל אז נמכר במשך כמעט חודשיים. מהלך מכריע מעל קו 200 הימים, החופף לקו מגמה של ירידה בצמרת, יאותת כי מגמת העלייה הנוכחית היא יותר מסתם עלייה בשוק הדובי.

אבל דוחות כלכליים מרכזיים מתנשאים. ביום רביעי, דוח JOLTS של אוקטובר יציג משרות פנויות, כאשר ראש הפד ג'רום פאוול ידבר בהמשך היום. ביום חמישי ישוחרר מדד המחירים של PCE, מד האינפלציה המועדף על הפד, יחד עם תביעות אבטלה ומדד ייצור ISM. דוח המשרות של נובמבר אמור להגיע ביום שישי.

נתוני אינפלציה ונתוני עבודה מאולפים יחזקו את הציפיות להעלאת ריבית קטנה יותר של 50 נקודות בסיס ב-14 בדצמבר ואולי יאותתו על האטה נוספת בקצב העלאות הריבית בתחילת השנה הבאה. נתונים חמים עלולים להעלות שוב את תקוות ציר הפד.

תגובת שוק חיובית לנתונים הכלכליים עלולה לעורר שפע של אותות קנייה. הרבה מניות ממגוון מגזרים מתגבשות.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה במצב טוב. המשקיעים צריכים לנצל את מגמת העלייה הזו עם חשיפה צנועה.

בטווח הקצר מאוד, משקיעים עשויים לרצות להיות זהירים בביצוע קניות חדשות. עליית השוק עומדת בפני מבחן טכני גדול, כאשר דוחות אינפלציה ודוחות משרות עשויים למלא תפקיד מפתח באופן שבו זה מתרחש. נעילות קוביד בסין הן עוד כרטיס פראי גדול.

אבל זה בהחלט הזמן להתכונן לרכישות חדשות. בנה את רשימות המעקב האלה, הקפד למצוא קניות פוטנציאליות ממגוון רחב של מגזרים. אז הישארו מעורבים בפעולת השוק. היה מוכן לבצע רכישות חדשות או להקטין את הסכום בהתאם לפעולה בשוק.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?