חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: מה לעשות כשעצרת השוק נסוגה; וורן באפט מתפוצץ מחוץ לבסיס

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר ראש הפד, ג'רום פאוול, צפוי לגדול בסוף השבוע הבא. העלייה בבורסה נסוגה בשבוע שעבר מהתנגדות מפתח בעוד שהתשואות של משרד האוצר חזרו לכיוון 3%.

X

שמות צמיחה מוערכים מאוד, שעשו מהלכים גדולים בחודשיים האחרונים, היו בין המפסידים הגדולים ביותר. ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים נמכרו ביום שישי קשה.

על המשקיעים להמתין לראות כיצד הנסיגה בשוק מתרחשת לפני הוספת חשיפה חדשה.

מניות וורן באפט תפוח עץ (AAPL) ו אוקסידנטל פטרוליום (אוקסי) שווה צפייה. Occidental Petroleum פרצה ביום שישי כאשר ברקשייר האת'ווי של וורן באפט זכתה באישור הרגולטורי כדי להעלות את אחזקתה ב-OXY ל-50%. מניית AAPL נסחרת ממש סביב כניסת קו מגמה. טסלה (TSLA), אחזקות צלסיוס (סלה), חברת AstraZeneca (AZN), מערכות חשמל מונוליטיות (MPWR) ו מבודד (PODD) נמצאים גם ליד שונים לקנות נקודות.

מניות CELH ו-Monolitic Power נמצאים על IBD Leaderboard רשימת מעקב. מניית AZN פועלת SwingTrader. מניית MPWR פועלת IBD מנהיגים לטווח ארוך. מניות צלזיוס, מונוליטיות וטסלה נמצאות ב- IBD 50. מלאי מונוליטי ו- OXY נמצאים על IBD Big Cap 20.

Insulet ו-AstraZeneca היו מלאי היום של IBD בחירות בשבוע שעבר.

צ'יף הפד פאוול

ראש הפד פאוול יישא נאום מדיניות ביום שישי בפגישת ג'קסון הול השנתית. פאוול השתמש בנאום זה בשנים קודמות כדי לציין שינויים בולטים במדיניות. לא ברור מה הוא עשוי לומר שיפתיע את השווקים. הפדרל ריזרב נמצא בעיצומו של מחזור העלאת ריבית כדי להילחם באינפלציה הגבוהה. קובעי המדיניות עשויים לעבור בקרוב להעלאות ריבית קטנות יותר של הפד, אך ייתכן שפאוול לא יהיה מוכן להטות את ידו.

השווקים חלוקים בשאלה האם הפד יעלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס בפעם השלישית ברציפות בפגישה של 20-21 בספטמבר, או יבחר במהלך של חצי נקודה.

גם לאחר נאומו, עדיין יהיו כמה דוחות כלכליים מרכזיים לפני פגישת הפד בספטמבר, כולל דוח המשרות באוגוסט ומדד המחירים לצרכן.

ביטקוין נופל

הביטקוין צנח יום שישי עד מתחת ל-21,000 דולר ביום שישי בערב, לאחר שנסוג בצניעות מוקדם יותר השבוע. לאחר צניחה מתחת ל-18,000 דולר ביוני, מחיר הביטקוין עלה בחזרה לכמעט 25,000 דולר ב-14 באוגוסט. בדומה למניות צמיחה ספקולטיביות, ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים נאבקים עם עליית תשואות משרד האוצר. תשואות גבוהות יותר גם מחזקות את הדולר.

מניות הקשורות לביטקוין כגון מטבע (מַטְבֵּעַ) גם ירדה בחדות בשבוע האחרון.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה החלה את השבוע בתנועה לעבר או מעל התנגדות מפתח, אך בסופו של דבר נסוגה, ברובה או כולה ביום שישי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-1.2%. מדד נאסד"ק ירד ב-2.6%. הקופה הקטנה ראסל 2000 החליקה ב-2.9%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-14 נקודות בסיס ל-2.99%, כולל 11 נקודות בסיס ביום שישי.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-1.4% ל-90.77 דולר לחבית בשבוע שעבר, אך התאוששו היטב מהשפל השבועי. החוזים העתידיים על גז טבעי נסחרו בשיא של 14 שנים.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-2.9% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירדה ב-0.4%, ומחקה עליות שבועיות חזקות. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) צנחה ב-3.9%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירדה ב-4.2%, עם החזקה של מניית MPWR.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) צנחה ב-4.2% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) ירד ב-1.4%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) התהפך למטה, שקע ב-3%, סיים רצף ניצחונות של שמונה שבועות. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-1.3% כאשר מניית OXY היא אחזקה בולטת. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ויתרו על 1.8%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-0.5% בשבוע שעבר, אך עלתה עלייה ביום שישי.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-14% בשבוע שעבר, וחתרכה את קו 50 הימים שלה. ARK Genomics ETF (ARKG) צלל 13% עד קצת מעל 50 הימים שלה.

מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות וורן באפט

מניית OXY זינקה ב-9.9% ל-71.29 ביום שישי, עברה נקודת קנייה של 66.26 כוס עם ידית בנפח משולש רגיל, לפי ניתוח MarketSmith. המניות כעת מורחבות מעט מ-5% לקנות אזור, כך שמשקיעים עשויים לרצות לחכות לנסיגה.

Occidental Petroleum השיגה ביצועים טובים יותר ממניות נפט רבות אחרות, כאשר ברקשייר של וורן באפט צברה מניות OXY של קצת יותר מ-20% בחודשים האחרונים.

ביום שישי, ברקשייר חשפה כי הנציבות הרגולטורית לאנרגיה הפדרלית אישרה את בקשתה לקנות עד 50% מ-Occidental Petroleum, מה שגרם לפריצה. ברקשייר הגישה בקשה לזכות לעשות זאת ב-11 ביולי, כך מסרה החברה ביום שישי.

העמדה מס' 1 של ברקשייר היא באפל, שעמדה על ביצועי מגה-קאפ אחרים ועל השוק הרחב יותר בחודשיים האחרונים. מניית אפל ירדה ביום שישי ב-1.7% לרמה של 171.55. ענקית הטכנולוגיה דאו ג'ונס סיימה רצף ניצחונות של שישה שבועות, אך ירדה רק ב-0.3%. מניית AAPL חזרה מתחת לקו מגמה בשיפוע מטה, כיום סביב 173, מה שיכול לשמש כניסה מוקדמת. נקודת הקנייה הרשמית היא 183.04. באופן אידיאלי, מניות אפל יהוו ידית בקרוב.

מניות אחרות לצפייה

מניית טסלה ירדה ב-1.1% ל-890, ונסוגה חזרה מתחת לקו 200 הימים. ביום שלישי, מניית TSLA הגיעה ל-944, שיא של שלושה חודשים ופינה כניסה אגרסיבית. טסלה בסך הכל החזיקה מעמד הרבה יותר טוב מיצרניות EV מתחרות ומניות מסוג Ark בשבוע שעבר, אבל היא רחוקה מנקודת הקנייה הרשמית של 1,208.10.

ב-25 באוגוסט, מניית TSLA תתפצל 3 ל-1. לא ברור אם זה יהיה זרז חיובי או שלילי. טסלה הציעה את הפיצול לפני חודשים, בעוד שבעלי המניות אישרו אותו ב-4 באוגוסט.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מניית CELH ירדה ב-6.5% לרמה של 98.28 בשבוע שעבר, אך מוצאת תמיכה סביב הממוצע הנע שלה ל-21 יום. חתך קצר על קו 21 הימים יכול להיות שימושי. לאחר זינוק מסוף מאי, מניית צלסיוס יצרה כעת ידית באיחוד עמוק של תשעה חודשים, ומציעה נקודת קניה של 109.84.

מניית AZN עלתה ב-0.8% ל-67.17 בשבוע שעבר, וכמעט החזירה לעצמה נקודת קניה ישנה של 67.50 לאחר ריבאונדה מקו 50 הימים בשבוע הקודם. ה קו חוזק יחסי נחלשה בשבועות האחרונים כאשר מניית AstraZeneca התגבשה בעוד השוק הרחב התקדם. אבל מניות AZN ושמות צמיחה הגנתיים אחרים עשויים להיות מוכנים להתעלות שוב.

מניית MPWR ירדה בקצת יותר מ-3% בשבוע האחרון לרמה של 511.65, שהיה שבוע פנימי לעומת השבוע הקודם. למניית Monolithic Power יש 541.49 כוס עם ידית נקודת רכישה לאחר שיצרנית השבבים עלתה מתחילת יולי עד תחילת אוגוסט. ירידה לממוצע הנע של 21 יום תחפוף לרמת ה-500 ופשוט תחרוג מהשפל של הידית.

מניית PODD ירדה ב-1.2% לרמה של 267.42 בשבוע שעבר. למניית יצרנית מוצרי הסוכרת יש נקודת קניה של 276.48 בעומק בסיס כפול תחתון. מניית אינסולט יכולה להשתמש קצת יותר בשייק אאוט, אולי לממוצע הנע של 21 יום.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק המניות פגעה בהתנגדות סביב הממוצע הנע של 200 יום בשבוע שעבר. מדד S&P 500 הגיע בטווח של נקודה אחת מרמת המפתח הזו בעוד שמדד הדאו ג'ונס וראסל 2000 נע מעליו במהלך השבוע, אך בסופו של דבר סיימו מתחת.

בתחילה, המדדים העיקריים עצרו, התנגדו לנסיגה אפילו כאשר ARKK ושמות צמיחה מוערכים מאוד ספגו הפסדים חדים. אבל ביום שישי, נאסד"ק סוף סוף ירד מתחת לממוצע הנע של 10 הימים, והתקדם לעבר קו 21 הימים שלו.

המדדים העיקריים עלו במשך מספר שבועות, כאשר מנהיגים לשעבר רבים זינקו ב-50%, 100% או יותר מהתחתית. אז קו 200 הימים היה מקום הגיוני לנסיגה.

עליית תשואות משרד האוצר סייעה לספק חדשות לנסיגה של השבוע שעבר. שיעורים גבוהים יותר הם גרירה למניות, במיוחד שמות צמיחה מוערכים מאוד. התאוששות מחירי האנרגיה, אם תימשך, עלולה להגביל או אפילו לעצור את ירידת האינפלציה תוך כדי העלאות ריבית של הפד לזמן ארוך יותר.

עם זאת, מחירי אנרגיה גבוהים יותר הם חדשות טובות עבור מניות נפט וגז כמו Occidental Petroleum, שהייתה בין הזוכים הגדולים בשבוע שעבר.

יצרניות תרופות ומניות צמיחה הגנתיות החזיקו מעמד טוב יחסית, כולל מניות AZN ו הרשי (HSY).

נסיגה לקו 21 הימים תהיה כנראה חדשות טובות לעלייה בשוק, ותאפשר למניות כמו Monolithic ו- Celsius לחצוב ידיות עמוקות יותר לצורך ניעור נכון. אבל אתה אף פעם לא יודע אם נסיגה צנועה תהפוך למשהו רציני יותר, או לאילו מגזרים עלול להיות קשה יותר.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המשקיעים צריכים להיות זהירים לגבי הוספת חשיפה נטו ברגע זה, בזמן שהעלייה בשוק המניות נסוגה. אם תחליט לקנות מניה חדשה, אתה עשוי לקזז זאת על ידי לקיחת רווחים חלקיים או מלאים בהחזקות אחרות.

אין צורך לקצץ בחשיפה עד כה, אבל אל תתנו לרווחים הגונים לרדת לאפס ותמהרו לחתוך עמדות מפסידות.

זה זמן מצוין לעבוד על רשימות מעקב. יש עדיין הרבה מנהיגות או מנהיגות פוטנציאלית בשוק. הרבה מניות עשויות לגלף ידיות, בסיסים או נסיגות בימים הקרובים, וליצור שלל הזדמנויות קנייה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

הצטרף ל- IBD בשידור חי ולמד טכניקות קריאה וסחר במובילים

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום